Maruti Suzuki India Limited

BSE:532500 주식 리포트

시가총액: ₹5.0t

Maruti Suzuki India 가치 평가

532500이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 532500의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹2.37k
Fair Value
567.3% 고평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

적정 가치 이하: 532500 ( ₹15799.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2367.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532500 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

532500의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 532500는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 532500의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 532500의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
532500의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.6x
이익₹147.79b
시가총액₹4.96t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

532500의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 532500의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.1x
M&M Mahindra & Mahindra
29.2x11.53%₹4.2t
HYUNDAI Hyundai Motor India
33.2x15.29%₹2.0t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
11.8x-5.27%₹1.3t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
30.1x12.98%₹2.5t
532500 Maruti Suzuki India
33.6x14.65%₹5.0t

Price-To-Earnings 대 피어: 532500은 Price-To-Earnings 비율(33.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

532500의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
532500 33.6x업계 평균 18.3xNo. of Companies14PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532500 은 Indian Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(33.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

532500의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532500 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.6x
공정 PE 비율37.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532500 은 예상 Price-To-Earnings 비율(33.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 532500에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹15,799.40
₹17,464.93
+10.54%
9.08%₹20,000.00₹12,810.00n/a41
Nov ’26₹16,191.90
₹16,396.15
+1.26%
12.89%₹20,000.00₹12,912.00n/a40
Oct ’26₹15,971.20
₹15,795.95
-1.10%
11.93%₹18,900.00₹12,912.00n/a40
Sep ’26₹14,880.05
₹14,139.73
-4.98%
7.87%₹17,500.00₹11,300.00n/a40
Aug ’26₹12,299.35
₹13,854.72
+12.65%
6.50%₹15,790.00₹11,300.00n/a39
Jul ’26₹12,443.05
₹13,616.05
+9.43%
7.20%₹15,775.00₹11,100.00n/a39
Jun ’26₹12,317.55
₹13,607.72
+10.47%
7.24%₹15,775.00₹11,100.00n/a39
May ’26₹12,260.55
₹13,626.23
+11.14%
7.24%₹15,775.00₹11,100.00n/a39
Apr ’26₹11,475.55
₹14,029.67
+22.26%
7.59%₹17,900.00₹11,900.00n/a39
Mar ’26₹11,945.00
₹13,972.45
+16.97%
7.72%₹17,900.00₹11,900.00n/a40
Feb ’26₹12,921.20
₹13,672.30
+5.81%
9.12%₹17,900.00₹11,300.00n/a40
Jan ’26₹11,221.20
₹13,347.48
+18.95%
9.82%₹16,600.00₹10,800.00n/a42
Dec ’25₹11,072.50
₹13,347.48
+20.55%
9.82%₹16,600.00₹10,800.00n/a42
Nov ’25₹11,112.75
₹13,402.33
+20.60%
9.73%₹16,600.00₹10,800.00₹16,191.9043
Oct ’25₹13,167.00
₹14,137.21
+7.37%
9.08%₹17,200.00₹11,200.00₹15,971.2042
Sep ’25₹12,421.25
₹14,099.60
+13.51%
9.34%₹17,200.00₹11,200.00₹14,880.0543
Aug ’25₹13,349.00
₹14,092.21
+5.57%
9.32%₹17,200.00₹11,200.00₹12,299.3543
Jul ’25₹12,106.55
₹13,563.40
+12.03%
10.27%₹15,800.00₹9,600.00₹12,443.0543
Jun ’25₹12,397.45
₹13,602.14
+9.72%
10.12%₹15,800.00₹9,600.00₹12,317.5542
May ’25₹12,806.45
₹13,461.17
+5.11%
10.29%₹15,533.00₹9,600.00₹12,260.5542
Apr ’25₹12,570.30
₹12,032.43
-4.28%
10.08%₹15,082.00₹8,900.00₹11,475.5542
Mar ’25₹11,608.05
₹11,967.37
+3.10%
10.12%₹15,082.00₹8,900.00₹11,945.0041
Feb ’25₹10,631.45
₹11,898.13
+11.91%
10.19%₹15,082.00₹8,900.00₹12,921.2040
Jan ’25₹10,281.75
₹11,879.75
+15.54%
10.61%₹15,082.00₹8,250.00₹11,221.2040
Dec ’24₹10,584.05
₹11,812.51
+11.61%
9.87%₹14,500.00₹8,250.00₹11,072.5039
Nov ’24₹10,223.60
₹11,699.73
+14.44%
10.62%₹14,500.00₹8,250.00₹11,112.7541
₹17.46k
Fair Value
9.5% 저평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 16:54
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Maruti Suzuki India Limited는 85명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 39명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Amey DargudeAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital