Mahindra & Mahindra 가치 평가
500520이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500520의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500520 ( ₹3454.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹439 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500520 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
500520의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500520는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500520의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.1x |
| 이익 | ₹137.30b |
| 시가총액 | ₹3.86t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
500520의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 28.8x | ||
MARUTI Maruti Suzuki India | 35.2x | 12.20% | ₹5.1t |
500570 Tata Motors | 11.8x | 8.66% | ₹2.5t |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 35.4x | 16.12% | ₹2.0t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 32.9x | 13.82% | ₹2.5t |
500520 Mahindra & Mahindra | 28.1x | 9.36% | ₹3.9t |
Price-To-Earnings 대 피어: 500520은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
500520의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500520 은 Indian Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(35.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
500520의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.1x |
| 공정 PE 비율 | 34.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500520 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,454.55 | ₹3,858.34 +11.69% | 8.23% | ₹4,400.00 | ₹3,030.00 | n/a | 35 |
| Oct ’26 | ₹3,463.00 | ₹3,846.94 +11.09% | 8.38% | ₹4,400.00 | ₹3,030.00 | n/a | 35 |
| Sep ’26 | ₹3,315.00 | ₹3,666.37 +10.60% | 6.15% | ₹4,400.00 | ₹3,030.00 | n/a | 35 |
| Aug ’26 | ₹3,160.20 | ₹3,649.97 +15.50% | 5.89% | ₹4,400.00 | ₹3,030.00 | n/a | 35 |
| Jul ’26 | ₹3,176.10 | ₹3,568.83 +12.37% | 5.99% | ₹4,000.00 | ₹2,760.00 | n/a | 36 |
| Jun ’26 | ₹2,978.45 | ₹3,562.43 +19.61% | 5.96% | ₹4,000.00 | ₹2,760.00 | n/a | 37 |
| May ’26 | ₹2,925.20 | ₹3,481.06 +19.00% | 7.92% | ₹4,075.00 | ₹2,640.00 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | ₹2,637.00 | ₹3,547.78 +34.54% | 7.19% | ₹4,075.00 | ₹2,640.00 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | ₹2,584.00 | ₹3,586.94 +38.81% | 5.50% | ₹4,075.00 | ₹2,700.00 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | ₹3,080.15 | ₹3,466.03 +12.53% | 5.92% | ₹4,075.00 | ₹2,700.00 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | ₹3,080.70 | ₹3,417.86 +10.94% | 5.47% | ₹3,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | ₹2,968.95 | ₹3,395.73 +14.37% | 6.34% | ₹3,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | ₹2,817.00 | ₹3,316.56 +17.73% | 6.87% | ₹3,800.00 | ₹2,709.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹3,166.40 | ₹3,239.59 +2.31% | 8.14% | ₹3,800.00 | ₹2,482.00 | ₹3,463.00 | 37 |
| Sep ’25 | ₹2,806.10 | ₹3,190.05 +13.68% | 10.02% | ₹3,800.00 | ₹1,963.00 | ₹3,315.00 | 38 |
| Aug ’25 | ₹2,829.20 | ₹3,129.54 +10.62% | 12.60% | ₹3,800.00 | ₹1,790.00 | ₹3,160.20 | 39 |
| Jul ’25 | ₹2,873.60 | ₹2,994.58 +4.21% | 14.41% | ₹3,510.00 | ₹1,790.00 | ₹3,176.10 | 38 |
| Jun ’25 | ₹2,506.45 | ₹2,573.54 +2.68% | 12.14% | ₹3,050.00 | ₹1,615.00 | ₹2,978.45 | 37 |
| May ’25 | ₹2,156.30 | ₹2,027.09 -5.99% | 10.02% | ₹2,550.00 | ₹1,615.00 | ₹2,925.20 | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,915.40 | ₹1,925.84 +0.55% | 9.08% | ₹2,300.00 | ₹1,557.00 | ₹2,637.00 | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,972.65 | ₹1,897.03 -3.83% | 7.62% | ₹2,225.00 | ₹1,557.00 | ₹2,584.00 | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,650.70 | ₹1,821.24 +10.33% | 6.38% | ₹2,100.00 | ₹1,557.00 | ₹3,080.15 | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,703.60 | ₹1,777.00 +4.31% | 6.64% | ₹2,100.00 | ₹1,400.00 | ₹3,080.70 | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,626.70 | ₹1,748.16 +7.47% | 8.46% | ₹2,100.00 | ₹1,203.00 | ₹2,968.95 | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,454.45 | ₹1,716.34 +18.01% | 8.60% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹2,817.00 | 38 |
| Oct ’24 | ₹1,553.65 | ₹1,705.16 +9.75% | 8.49% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹3,166.40 | 38 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/11 23:46 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mahindra & Mahindra Limited는 84명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Amey Dargude | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |