Mahindra & Mahindra 가치 평가
500520 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500520 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500520 ( ₹3050.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹340.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500520 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500520 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500520 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500520 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.6x |
| 수익 | ₹118.66b |
| 시가총액 | ₹3.40t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500520 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.8x | ||
MARUTI Maruti Suzuki India | 24.5x | 10.5% | ₹3.4t |
500570 Tata Motors | 8.3x | 0.6% | ₹2.8t |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 24.4x | 9.2% | ₹1.5t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 33.8x | 16.6% | ₹2.5t |
500520 Mahindra & Mahindra | 28.6x | 11.3% | ₹3.4t |
Price-To-Earnings 대 피어: 500520은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500520 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500520 은 Indian Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 28.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500520 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.6x |
| 공정 PE 비율 | 33.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500520 은 예상 28.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,050.10 | ₹3,438.37 +12.7% | 4.2% | ₹3,700.00 | ₹3,040.00 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | ₹2,968.95 | ₹3,415.06 +15.0% | 5.4% | ₹3,700.00 | ₹2,709.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹2,817.00 | ₹3,316.56 +17.7% | 6.9% | ₹3,800.00 | ₹2,709.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹3,166.40 | ₹3,239.59 +2.3% | 8.1% | ₹3,800.00 | ₹2,482.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | ₹2,806.10 | ₹3,190.05 +13.7% | 10.0% | ₹3,800.00 | ₹1,963.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | ₹2,829.20 | ₹3,129.54 +10.6% | 12.6% | ₹3,800.00 | ₹1,790.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹2,873.60 | ₹2,994.58 +4.2% | 14.4% | ₹3,510.00 | ₹1,790.00 | n/a | 38 |
| Jun ’25 | ₹2,506.45 | ₹2,573.54 +2.7% | 12.1% | ₹3,050.00 | ₹1,615.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | ₹2,156.30 | ₹2,027.09 -6.0% | 10.0% | ₹2,550.00 | ₹1,615.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,915.40 | ₹1,925.84 +0.5% | 9.1% | ₹2,300.00 | ₹1,557.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,972.65 | ₹1,897.03 -3.8% | 7.6% | ₹2,225.00 | ₹1,557.00 | n/a | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,650.70 | ₹1,821.24 +10.3% | 6.4% | ₹2,100.00 | ₹1,557.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,703.60 | ₹1,777.00 +4.3% | 6.6% | ₹2,100.00 | ₹1,400.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,626.70 | ₹1,748.16 +7.5% | 8.5% | ₹2,100.00 | ₹1,203.00 | ₹2,968.95 | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,454.45 | ₹1,716.34 +18.0% | 8.6% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹2,817.00 | 38 |
| Oct ’24 | ₹1,553.65 | ₹1,705.16 +9.8% | 8.5% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹3,166.40 | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,591.50 | ₹1,693.22 +6.4% | 8.4% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹2,806.10 | 37 |
| Aug ’24 | ₹1,493.25 | ₹1,581.74 +5.9% | 11.3% | ₹1,920.00 | ₹1,190.00 | ₹2,829.20 | 38 |
| Jul ’24 | ₹1,453.75 | ₹1,543.54 +6.2% | 9.7% | ₹1,835.00 | ₹1,190.00 | ₹2,873.60 | 37 |
| Jun ’24 | ₹1,318.85 | ₹1,543.54 +17.0% | 9.7% | ₹1,835.00 | ₹1,190.00 | ₹2,506.45 | 37 |
| May ’24 | ₹1,226.60 | ₹1,527.03 +24.5% | 9.7% | ₹1,780.00 | ₹1,150.00 | ₹2,156.30 | 36 |
| Apr ’24 | ₹1,158.55 | ₹1,533.95 +32.4% | 9.2% | ₹1,780.00 | ₹1,165.00 | ₹1,915.40 | 37 |
| Mar ’24 | ₹1,273.65 | ₹1,543.59 +21.2% | 8.6% | ₹1,780.00 | ₹1,165.00 | ₹1,972.65 | 39 |
| Feb ’24 | ₹1,352.20 | ₹1,483.54 +9.7% | 11.1% | ₹1,765.00 | ₹900.00 | ₹1,650.70 | 39 |
| Jan ’24 | ₹1,249.30 | ₹1,468.24 +17.5% | 12.5% | ₹1,790.00 | ₹900.00 | ₹1,703.60 | 41 |
| Dec ’23 | ₹1,293.35 | ₹1,468.15 +13.5% | 12.5% | ₹1,790.00 | ₹900.00 | ₹1,626.70 | 41 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 23:39 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mahindra & Mahindra Limited 81 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Rohan Korde | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |