MRF Limited

BSE:500290 주식 보고서

시가총액: ₹483.3b

MRF 가치 평가

500290 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500290 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹65.97k
Fair Value
72.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 500290 ( ₹113734.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹65968.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500290 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500290 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500290 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500290 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500290 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500290 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.8x
수익₹19.48b
시가총액₹483.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500290 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500290 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
502355 Balkrishna Industries
32.3x16.1%₹522.8b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
19.8x18.8%₹287.6b
500878 CEAT
25.3x24.8%₹122.2b
530007 JK Tyre & Industries
13.4x14.3%₹98.5b
500290 MRF
24.8x11.2%₹483.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 500290은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500290 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-29.4%US$358.53m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.88k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
500290 24.8x업계 평균 30.9xNo. of Companies20PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500290 은 Price-To-Earnings 24.8 Indian Auto Components 업계 평균( 30.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500290 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500290 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.8x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500290 은 예상 24.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500290 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹113,734.80
₹118,412.56
+4.1%
17.4%₹160,000.00₹92,500.00n/a9
Jan ’26₹129,285.85
₹118,574.22
-8.3%
17.8%₹160,000.00₹92,500.00n/a9
Dec ’25₹125,174.25
₹118,574.22
-5.3%
17.8%₹160,000.00₹92,500.00n/a9
Nov ’25₹123,301.20
₹112,271.11
-8.9%
13.2%₹141,052.00₹92,500.00n/a9
Oct ’25₹140,171.85
₹112,063.89
-20.1%
13.3%₹141,052.00₹92,500.00n/a9
Sep ’25₹134,861.95
₹112,063.89
-16.9%
13.3%₹141,052.00₹92,500.00n/a9
Aug ’25₹140,219.95
₹108,631.11
-22.5%
15.0%₹141,082.00₹87,000.00n/a9
Jul ’25₹129,677.90
₹107,553.33
-17.1%
15.8%₹141,082.00₹87,000.00n/a9
Jun ’25₹125,444.65
₹107,553.33
-14.3%
15.8%₹141,082.00₹87,000.00n/a9
May ’25₹133,006.40
₹116,299.00
-12.6%
18.1%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Apr ’25₹135,788.65
₹113,147.44
-16.7%
16.7%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Mar ’25₹145,103.75
₹113,147.44
-22.0%
16.7%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Feb ’25₹142,734.85
₹103,562.67
-27.4%
15.5%₹126,000.00₹77,500.00n/a9
Jan ’25₹129,439.20
₹98,481.38
-23.9%
14.7%₹118,500.00₹77,500.00₹129,285.858
Dec ’24₹111,417.60
₹96,110.11
-13.7%
15.5%₹118,500.00₹77,500.00₹125,174.259
Nov ’24₹108,591.75
₹93,245.67
-14.1%
13.7%₹118,391.00₹77,250.00₹123,301.209
Oct ’24₹107,279.40
₹93,023.44
-13.3%
13.7%₹118,391.00₹77,250.00₹140,171.859
Sep ’24₹107,988.25
₹93,279.00
-13.6%
13.8%₹118,391.00₹77,250.00₹134,861.959
Aug ’24₹103,318.50
₹82,562.78
-20.1%
14.2%₹101,525.00₹66,000.00₹140,219.959
Jul ’24₹101,244.25
₹82,273.89
-18.7%
14.4%₹101,525.00₹66,000.00₹129,677.909
Jun ’24₹97,572.15
₹81,187.22
-16.8%
15.5%₹101,525.00₹66,000.00₹125,444.659
May ’24₹88,951.70
₹74,468.44
-16.3%
11.2%₹92,596.00₹63,000.00₹133,006.409
Apr ’24₹84,046.95
₹74,801.78
-11.0%
11.1%₹92,596.00₹63,000.00₹135,788.659
Mar ’24₹86,024.00
₹74,801.78
-13.0%
11.1%₹92,596.00₹63,000.00₹145,103.759
Feb ’24₹91,985.40
₹75,071.75
-18.4%
11.0%₹89,153.00₹66,000.00₹142,734.858
Jan ’24₹88,531.10
₹74,842.50
-15.5%
11.0%₹89,153.00₹66,000.00₹129,439.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹118.36k
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 13:31
장 마감 주가2025/01/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MRF Limited 23 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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