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Orad LtdTASE:ORAD 주식 보고서

시가총액 ₪101.6m
주가
₪1.09
내 적정 가치
₪0.39
181.0% 고평가 내재 할인율
1Y68.1%
7D-2.4%
포트폴리오 가치
​
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Orad Ltd

TASE:ORAD 주식 리포트

시가총액: ₪101.6m

Orad (ORAD) 주식 개요

Orad Ltd는 이스라엘 및 전 세계에 보안 및 경계 보호, 안전 및 화재 감지, 인프라, 전자기계 시스템, 자동화, 통신 및 제어, 태양 에너지 시스템을 제공합니다. 자세히 보기

ORAD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적6/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

주가수익률(7.5x)이 IL 시장(15.2x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 77.4% 증가했습니다.

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다(₪102M)

지난 3개월 동안 주가 변동성이 IL 시장과 비교해 높았습니다.


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Orad Ltd 경쟁사

가격 이력 및 성과

Orad 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가₪1.09
52주 최고가₪1.26
52주 최저가₪0.51
베타1.02
1개월 변동-4.47%
3개월 변동13.44%
1년 변동68.06%
3년 변동77.07%
5년 변동153.85%
IPO 이후 변동-92.58%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Dec 05
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It's Unlikely That The CEO Of Orad Ltd (TLV:ORAD) Will See A Huge Pay Rise This Year

Sep 05
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We Think Orad's (TLV:ORAD) Solid Earnings Are Understated

Apr 05
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Lacklustre Performance Is Driving Orad Ltd's (TLV:ORAD) 27% Price Drop

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Orad (TLV:ORAD) Is Achieving High Returns On Its Capital

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Orad Ltd's (TLV:ORAD) Shares Bounce 42% But Its Business Still Trails The Market

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Capital Allocation Trends At Orad (TLV:ORAD) Aren't Ideal

Oct 24
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Orad's (TLV:ORAD) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Jun 16
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Feb 18
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Orad (TLV:ORAD) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Jul 01
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These 4 Measures Indicate That Orad (TLV:ORAD) Is Using Debt Reasonably Well

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Can Orad (TLV:ORAD) Turn Things Around?

Jan 18
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These 4 Measures Indicate That Orad (TLV:ORAD) Is Using Debt Extensively

Nov 26
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주주 수익률

ORADIL ElectronicIL 시장
7D-2.4%-0.4%-0.8%
1Y68.1%83.7%58.4%

수익률 대 산업: ORAD은 지난 1년 동안 83.7%의 수익을 기록한 IL Electronic 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ORAD은 지난 1년 동안 58.4%를 기록한 IL 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ORAD's price volatile compared to industry and market?
ORAD volatility
ORAD Average Weekly Movement7.9%
Electronic Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in IL Market7.9%
10% least volatile stocks in IL Market3.5%

안정적인 주가: ORAD의 주가는 지난 3개월 동안 IL 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ORAD의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 IL 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1997243Yossi Goferwww.orad.cc

Orad Ltd는 이스라엘 및 전 세계에 보안 및 경계 보호, 안전 및 화재 감지, 인프라, 전자 기계 시스템, 자동화, 통신 및 제어, 태양 에너지 시스템을 제공합니다. 경계 보호 및 울타리, 폐쇄회로 텔레비전 및 비디오 분석, 출입 통제 및 생체 인식 시스템, 레이더 및 야간 투시 시스템, 침입 감지 시스템, 명령 및 제어 소프트웨어, 비디오 동작 감지 기반 경계 보안 시스템, 드론 방어 시스템으로 구성된 보안 솔루션을 제공합니다. 또한 화재 감지 및 소화 시스템, 연기 관리 시스템, 광섬유 화재 감지 시스템, 흡입 시스템, 연기 감지기 시스템과 옥상 태양광 시스템, 지상 태양광 시스템, 독립형/하이브리드 태양광 시스템으로 구성된 태양광 에너지 솔루션도 제공합니다.

Orad Ltd 기초 지표 요약

Orad의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ORAD 기초 통계
시가총액₪101.61m
순이익 (TTM)₪13.48m
매출 (TTM)₪196.41m
7.5x
주가수익비율(P/E)
0.5x
주가매출비율(P/S)

ORAD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ORAD 손익계산서 (TTM)
매출₪196.41m
매출원가₪159.51m
총이익₪36.91m
기타 비용₪23.43m
순이익₪13.48m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.14
총이익률18.79%
순이익률6.86%
부채/자본 비율37.6%

ORAD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 16:22
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Orad Ltd는 0명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.