Tower Semiconductor Ltd.

TASE:TSEM 주식 보고서

시가총액: ₪19.8b

Tower Semiconductor 가치 평가

TSEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪79.41
Fair Value
125.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSEM ( ₪178.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪79.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TSEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TSEM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TSEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TSEM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.3x
수익US$206.57m
시가총액US$5.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSEM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
CRUS Cirrus Logic
18.6x5.4%US$5.5b
603160 Shenzhen Goodix Technology
63x22.1%CN¥37.8b
5347 Vanguard International Semiconductor
21.7x4.2%NT$164.6b
285A Kioxia Holdings
7.5x13.9%JP¥914.8b
TSEM Tower Semiconductor
26.3x11.4%₪5.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TSEM은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TSEM 의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TSEM 26.3x업계 평균 32.0xNo. of Companies67PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSEM 은 Price-To-Earnings 26.3 Asian Semiconductor 업계 평균( 32 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSEM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSEM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₪178.80
₪202.16
+13.1%
9.2%₪215.25₪172.56n/a6
Feb ’26₪168.00
₪199.27
+18.6%
9.7%₪214.96₪172.33n/a5
Jan ’26₪185.20
₪215.20
+16.2%
7.5%₪224.56₪187.13n/a4
Dec ’25₪171.20
₪215.20
+25.7%
7.5%₪224.56₪187.13n/a4
Nov ’25₪157.10
₪194.10
+23.5%
5.5%₪201.42₪175.79n/a4
Oct ’25₪163.00
₪194.10
+19.1%
5.5%₪201.42₪175.79n/a4
Sep ’25₪159.80
₪194.10
+21.5%
5.5%₪201.42₪175.79n/a4
Aug ’25₪152.80
₪194.10
+27.0%
5.5%₪201.42₪175.79n/a4
Jul ’25₪149.20
₪175.61
+17.7%
11.9%₪204.17₪149.34n/a4
Jun ’25₪138.30
₪175.61
+27.0%
11.9%₪204.17₪149.34n/a4
May ’25₪122.10
₪145.14
+18.9%
4.1%₪151.82₪136.63n/a5
Apr ’25₪123.90
₪137.93
+11.3%
5.7%₪147.00₪124.95n/a6
Mar ’25₪117.50
₪135.02
+14.9%
6.2%₪143.79₪122.22n/a5
Feb ’25₪104.00
₪125.74
+20.9%
12.8%₪147.01₪102.91₪168.004
Jan ’25₪112.40
₪125.74
+11.9%
12.8%₪147.01₪102.91₪185.204
Dec ’24₪102.30
₪124.72
+21.9%
9.7%₪135.18₪105.14₪171.204
Nov ’24₪91.35
₪141.32
+54.7%
7.4%₪154.54₪126.07₪157.104
Oct ’24₪94.13
₪130.00
+38.1%
8.4%₪143.88₪117.38₪163.003
Sep ’24₪111.10
₪130.00
+17.0%
8.4%₪143.88₪117.38₪159.803
Aug ’24₪136.50
₪181.29
+32.8%
12.6%₪197.44₪149.01₪152.803
Jul ’24₪136.70
₪178.27
+30.4%
7.5%₪187.71₪159.38₪149.203
Jun ’24₪146.40
₪178.27
+21.8%
7.5%₪187.71₪159.38₪138.303
May ’24₪162.80
₪178.27
+9.5%
7.5%₪187.71₪159.38₪122.103
Apr ’24₪153.00
₪178.27
+16.5%
7.5%₪187.71₪159.38₪123.903
Mar ’24₪148.10
₪178.27
+20.4%
7.5%₪187.71₪159.38₪117.503
Feb ’24₪143.00
₪173.84
+21.6%
4.6%₪179.48₪162.55₪104.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₪207.14
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 00:10
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tower Semiconductor Ltd. 18 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
Cody AcreeBenchmark Company