Tower Semiconductor Ltd.

TASE:TSEM 주식 리포트

시가총액: ₪91.3b

Tower Semiconductor 가치 평가

TSEM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TSEM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: TSEM ( ₪776.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪186.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TSEM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TSEM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TSEM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TSEM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TSEM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율128.2x
이익US$245.36m
시가총액US$31.46b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TSEM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TSEM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균101.1x
SLRM Solrom Holdings
22.7xn/a₪398.5m
GFS GLOBALFOUNDRIES
60.4x23.92%US$44.6b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
166.6x39.30%US$29.0b
3443 Global Unichip
154.6x30.72%NT$688.8b
TSEM Tower Semiconductor
128.2x45.97%₪31.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TSEM은 Price-To-Earnings 비율(128.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(99.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TSEM의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TSEM 128.2x업계 평균 50.9xNo. of Companies53PE020406080100+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSEM 은 Asian Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(128.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(50.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TSEM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSEM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율128.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSEM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TSEM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₪776.50
₪916.24
+18.00%
6.36%₪978.03₪808.70n/a6
May ’27₪645.70
₪521.89
-19.17%
16.72%₪693.84₪422.34n/a6
Apr ’27₪538.70
₪528.44
-1.91%
17.14%₪721.00₪438.87n/a7
Mar ’27₪395.90
₪497.42
+25.64%
9.13%₪562.10₪437.19n/a7
Feb ’27₪421.40
₪427.64
+1.48%
9.38%₪472.65₪359.21n/a7
Jan ’27₪376.50
₪411.01
+9.17%
8.95%₪477.92₪363.22n/a6
Dec ’26₪359.40
₪404.90
+12.66%
5.61%₪440.82₪372.24n/a6
Nov ’26₪269.30
₪255.84
-5.00%
15.81%₪325.70₪193.14n/a6
Oct ’26₪235.40
₪232.31
-1.31%
9.81%₪267.22₪198.07n/a6
Sep ’26₪197.60
₪217.12
+9.88%
3.92%₪222.99₪200.36n/a5
Aug ’26₪158.80
₪199.61
+25.70%
1.34%₪200.95₪194.25n/a5
Jul ’26₪144.80
₪199.38
+37.70%
9.34%₪209.03₪158.13n/a6
Jun ’26₪144.70
₪203.49
+40.63%
9.21%₪213.21₪162.00n/a6
May ’26₪131.70
₪203.80
+54.75%
9.82%₪217.01₪164.89₪645.706
Apr ’26₪130.30
₪211.15
+62.05%
8.36%₪223.18₪178.92₪538.706
Mar ’26₪152.50
₪202.84
+33.01%
8.36%₪214.39₪171.87₪395.906
Feb ’26₪168.00
₪199.27
+18.61%
9.71%₪214.96₪172.33₪421.405
Jan ’26₪185.20
₪215.20
+16.20%
7.53%₪224.56₪187.13₪376.504
Dec ’25₪171.20
₪215.20
+25.70%
7.53%₪224.56₪187.13₪359.404
Nov ’25₪157.10
₪194.10
+23.55%
5.50%₪201.42₪175.79₪269.304
Oct ’25₪163.00
₪194.10
+19.08%
5.50%₪201.42₪175.79₪235.404
Sep ’25₪159.80
₪194.10
+21.46%
5.50%₪201.42₪175.79₪197.604
Aug ’25₪152.80
₪194.10
+27.03%
5.50%₪201.42₪175.79₪158.804
Jul ’25₪149.20
₪175.61
+17.70%
11.93%₪204.17₪149.34₪144.804
Jun ’25₪138.30
₪175.61
+26.98%
11.93%₪204.17₪149.34₪144.704
May ’25₪122.10
₪145.14
+18.87%
4.07%₪151.82₪136.63₪131.705
₪873.42
Fair Value
11.1% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/21 21:44
종가2026/05/20 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tower Semiconductor Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tavy RosnerBarclays
Cody AcreeBenchmark Company