XL Axiata 가치 평가
EXCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EXCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EXCL ( IDR2260 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR8488.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EXCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EXCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EXCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EXCL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.6x |
| 수익 | Rp1.59t |
| 시가총액 | Rp29.54t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EXCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.1x | ||
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison | 14.1x | 13.0% | Rp78.7t |
TOWR Sarana Menara Nusantara | 9.5x | 6.9% | Rp31.0t |
TBIG Tower Bersama Infrastructure | 27.3x | 8.8% | Rp44.0t |
MTEL Dayamitra Telekomunikasi | 25.6x | 7.9% | Rp54.1t |
EXCL XL Axiata | 18.6x | 19.2% | Rp29.5t |
Price-To-Earnings 대 피어: EXCL은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EXCL 의 PE 비율은 Asian Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EXCL 은 Price-To-Earnings 18.6 Asian Wireless Telecom 업계 평균( 18.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EXCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.6x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXCL 18.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp2,260.00 | Rp3,029.50 +34.0% | 22.0% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Rp2,220.00 | Rp3,046.00 +37.2% | 21.6% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Rp2,250.00 | Rp3,043.50 +35.3% | 21.3% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Rp2,260.00 | Rp3,041.43 +34.6% | 20.7% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Rp2,230.00 | Rp2,974.09 +33.4% | 21.9% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Rp2,170.00 | Rp2,955.91 +36.2% | 22.1% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Rp2,180.00 | Rp2,933.91 +34.6% | 21.9% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Rp2,310.00 | Rp2,968.26 +28.5% | 21.4% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | Rp2,470.00 | Rp2,928.80 +18.6% | 21.6% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Rp2,270.00 | Rp2,893.60 +27.5% | 22.7% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Rp2,560.00 | Rp2,882.08 +12.6% | 21.7% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Rp2,300.00 | Rp2,900.87 +26.1% | 22.4% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Rp2,000.00 | Rp2,944.35 +47.2% | 23.0% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Rp2,080.00 | Rp2,926.67 +40.7% | 22.8% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,220.00 | 24 |
| Nov ’24 | Rp2,060.00 | Rp2,943.04 +42.9% | 23.3% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,250.00 | 23 |
| Oct ’24 | Rp2,380.00 | Rp2,973.48 +24.9% | 22.9% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,260.00 | 23 |
| Sep ’24 | Rp2,440.00 | Rp2,953.27 +21.0% | 21.8% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,230.00 | 26 |
| Aug ’24 | Rp2,280.00 | Rp2,904.63 +27.4% | 22.3% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,170.00 | 27 |
| Jul ’24 | Rp1,955.00 | Rp2,929.46 +49.8% | 22.3% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,180.00 | 28 |
| Jun ’24 | Rp1,985.00 | Rp2,974.82 +49.9% | 21.2% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,310.00 | 28 |
| May ’24 | Rp1,750.00 | Rp3,062.04 +75.0% | 19.3% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,470.00 | 27 |
| Apr ’24 | Rp1,980.00 | Rp3,092.78 +56.2% | 19.5% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,270.00 | 27 |
| Mar ’24 | Rp2,060.00 | Rp3,244.42 +57.5% | 17.2% | Rp5,000.00 | Rp2,400.00 | Rp2,560.00 | 26 |
| Feb ’24 | Rp2,280.00 | Rp3,357.71 +47.3% | 18.3% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | Rp2,300.00 | 24 |
| Jan ’24 | Rp2,140.00 | Rp3,412.95 +59.5% | 17.8% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | Rp2,000.00 | 22 |
| Dec ’23 | Rp2,250.00 | Rp3,549.55 +57.8% | 17.5% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | Rp2,080.00 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 22:04 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT XL Axiata Tbk 48 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anand Ramachandran | Barclays |
| Choong Chen Foong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Sukriti Bansal | BofA Global Research |