Dayamitra Telekomunikasi 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 MTEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

MTEL ( IDR660 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( IDR799.44 )

MTEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTEL ( IDR660 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR799.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTEL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MTEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	25.6x
수익	Rp2.11t
시가총액	Rp54.05t

MTEL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.9x
기업 가치/EBITDA	11.9x
PEG 비율	3.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.1x
SUPR Solusi Tunas Pratama	45.2x	n/a	Rp49.9t
TBIG Tower Bersama Infrastructure	26.6x	8.8%	Rp42.7t
TOWR Sarana Menara Nusantara	9.3x	6.9%	Rp30.5t
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia	11.2x	6.7%	Rp252.6t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi	25.6x	7.9%	Rp54.1t

Price-To-Earnings 대 피어: MTEL은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTEL 의 PE 비율은 Asian Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTEL 은 ID Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 21.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	25.6x
공정 PE 비율	16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTEL 25.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Rp660.00	Rp830.00 +25.8%	15.1%	Rp1,135.00	Rp650.00	n/a	15
Dec ’25	Rp620.00	Rp830.00 +33.9%	15.1%	Rp1,135.00	Rp650.00	n/a	15
Nov ’25	Rp625.00	Rp826.88 +32.3%	14.3%	Rp1,135.00	Rp650.00	n/a	16
Oct ’25	Rp630.00	Rp824.12 +30.8%	14.3%	Rp1,135.00	Rp640.00	n/a	17
Sep ’25	Rp665.00	Rp821.88 +23.6%	14.7%	Rp1,135.00	Rp640.00	n/a	16
Aug ’25	Rp685.00	Rp827.94 +20.9%	14.2%	Rp1,135.00	Rp640.00	n/a	17
Jul ’25	Rp645.00	Rp839.71 +30.2%	14.4%	Rp1,135.00	Rp640.00	n/a	17
Jun ’25	Rp610.00	Rp843.89 +38.3%	14.0%	Rp1,135.00	Rp640.00	n/a	18
May ’25	Rp570.00	Rp850.00 +49.1%	13.3%	Rp1,135.00	Rp650.00	n/a	18
Apr ’25	Rp615.00	Rp872.94 +41.9%	10.5%	Rp1,135.00	Rp700.00	n/a	17
Mar ’25	Rp625.00	Rp884.12 +41.5%	10.2%	Rp1,135.00	Rp700.00	n/a	17
Feb ’25	Rp675.00	Rp877.78 +30.0%	10.3%	Rp1,135.00	Rp700.00	n/a	18
Jan ’25	Rp705.00	Rp875.29 +24.2%	10.7%	Rp1,135.00	Rp675.00	n/a	17
Dec ’24	Rp715.00	Rp875.29 +22.4%	10.7%	Rp1,135.00	Rp675.00	Rp620.00	17
Nov ’24	Rp615.00	Rp881.56 +43.3%	10.8%	Rp1,135.00	Rp675.00	Rp625.00	16
Oct ’24	Rp680.00	Rp927.06 +36.3%	12.8%	Rp1,250.00	Rp800.00	Rp630.00	17
Sep ’24	Rp730.00	Rp925.29 +26.8%	12.8%	Rp1,250.00	Rp800.00	Rp665.00	17
Aug ’24	Rp665.00	Rp935.67 +40.7%	13.1%	Rp1,250.00	Rp800.00	Rp685.00	15
Jul ’24	Rp665.00	Rp953.08 +43.3%	12.8%	Rp1,250.00	Rp800.00	Rp645.00	13
Jun ’24	Rp655.00	Rp953.08 +45.5%	12.8%	Rp1,250.00	Rp800.00	Rp610.00	13
May ’24	Rp700.00	Rp954.62 +36.4%	12.7%	Rp1,250.00	Rp800.00	Rp570.00	13
Apr ’24	Rp705.00	Rp950.38 +34.8%	13.1%	Rp1,250.00	Rp800.00	Rp615.00	13
Mar ’24	Rp700.00	Rp957.92 +36.8%	12.2%	Rp1,200.00	Rp800.00	Rp625.00	12
Feb ’24	Rp680.00	Rp956.15 +40.6%	11.7%	Rp1,200.00	Rp800.00	Rp675.00	13
Jan ’24	Rp800.00	Rp967.50 +20.9%	10.3%	Rp1,200.00	Rp815.00	Rp705.00	14
Dec ’23	Rp740.00	Rp967.50 +30.7%	10.3%	Rp1,200.00	Rp815.00	Rp715.00	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 00:42
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Bob Setiadi	CGS International
Willy Suwanto	CGS International
Arthur Pineda	Citigroup Inc