Indosat Ooredoo Hutchison 가치 평가
ISAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ISAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ISAT ( IDR2370 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR5594.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ISAT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ISAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ISAT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ISAT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 수익 | Rp5.60t |
| 시가총액 | Rp76.43t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ISAT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 59.2x | ||
EXCL XL Axiata | 18.8x | 19.2% | Rp29.8t |
MTEL Dayamitra Telekomunikasi | 25.6x | 7.9% | Rp54.1t |
DNET Indoritel Makmur Internasional | 147.1x | n/a | Rp128.0t |
SUPR Solusi Tunas Pratama | 45.2x | n/a | Rp49.9t |
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison | 13.7x | 13.0% | Rp76.4t |
Price-To-Earnings 대 피어: ISAT은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ISAT 의 PE 비율은 Asian Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ISAT 은 Price-To-Earnings 13.7 Asian Wireless Telecom 업계 평균( 18.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ISAT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | 17.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISAT 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp2,370.00 | Rp3,171.59 +33.8% | 10.5% | Rp3,800.00 | Rp2,670.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Rp2,400.00 | Rp3,171.59 +32.1% | 10.5% | Rp3,800.00 | Rp2,670.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Rp2,430.00 | Rp3,102.17 +27.7% | 13.0% | Rp3,750.00 | Rp1,775.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Rp2,725.00 | Rp3,176.63 +16.6% | 12.5% | Rp3,750.00 | Rp1,775.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Rp2,593.75 | Rp3,176.63 +22.5% | 12.5% | Rp3,750.00 | Rp1,775.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Rp2,675.00 | Rp3,128.53 +17.0% | 13.4% | Rp3,750.00 | Rp1,775.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Rp2,625.00 | Rp3,065.06 +16.8% | 7.8% | Rp3,625.00 | Rp2,643.75 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Rp2,550.00 | Rp3,057.10 +19.9% | 8.1% | Rp3,625.00 | Rp2,643.75 | n/a | 22 |
| May ’25 | Rp2,750.00 | Rp3,039.58 +10.5% | 9.2% | Rp3,625.00 | Rp2,500.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | Rp2,768.75 | Rp2,999.06 +8.3% | 9.4% | Rp3,625.00 | Rp2,500.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Rp2,875.00 | Rp2,942.43 +2.3% | 8.7% | Rp3,437.50 | Rp2,500.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | Rp2,393.75 | Rp2,829.17 +18.2% | 8.0% | Rp3,200.00 | Rp2,275.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | Rp2,343.75 | Rp2,786.84 +18.9% | 8.2% | Rp3,200.00 | Rp2,275.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Rp2,393.75 | Rp2,786.84 +16.4% | 8.2% | Rp3,200.00 | Rp2,275.00 | Rp2,400.00 | 19 |
| Nov ’24 | Rp2,362.50 | Rp2,710.26 +14.7% | 11.6% | Rp3,200.00 | Rp1,895.00 | Rp2,430.00 | 19 |
| Oct ’24 | Rp2,456.25 | Rp2,595.60 +5.7% | 13.2% | Rp3,075.00 | Rp1,775.00 | Rp2,725.00 | 21 |
| Sep ’24 | Rp2,356.25 | Rp2,548.15 +8.1% | 14.8% | Rp3,075.00 | Rp1,775.00 | Rp2,593.75 | 23 |
| Aug ’24 | Rp2,300.00 | Rp2,454.13 +6.7% | 15.2% | Rp3,000.00 | Rp1,775.00 | Rp2,675.00 | 23 |
| Jul ’24 | Rp2,156.25 | Rp2,202.88 +2.2% | 13.3% | Rp2,937.50 | Rp1,700.00 | Rp2,625.00 | 23 |
| Jun ’24 | Rp2,075.00 | Rp2,189.74 +5.5% | 13.1% | Rp2,937.50 | Rp1,700.00 | Rp2,550.00 | 24 |
| May ’24 | Rp1,750.00 | Rp2,143.01 +22.5% | 13.4% | Rp2,937.50 | Rp1,700.00 | Rp2,750.00 | 22 |
| Apr ’24 | Rp1,737.50 | Rp2,146.65 +23.5% | 13.2% | Rp2,937.50 | Rp1,700.00 | Rp2,768.75 | 22 |
| Mar ’24 | Rp1,706.25 | Rp2,136.96 +25.2% | 13.1% | Rp2,937.50 | Rp1,700.00 | Rp2,875.00 | 21 |
| Feb ’24 | Rp1,500.00 | Rp2,102.02 +40.1% | 11.4% | Rp2,750.00 | Rp1,625.00 | Rp2,393.75 | 21 |
| Jan ’24 | Rp1,543.75 | Rp2,108.50 +36.6% | 11.7% | Rp2,750.00 | Rp1,625.00 | Rp2,343.75 | 21 |
| Dec ’23 | Rp1,462.50 | Rp2,108.50 +44.2% | 11.7% | Rp2,750.00 | Rp1,625.00 | Rp2,393.75 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 15:20 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk 42 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anand Ramachandran | Barclays |
| Choong Chen Foong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Sukriti Bansal | BofA Global Research |