CGN Power 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1816 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1816 ( HK$2.85 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$7.64 )

1816 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1816 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1816 ( HK$2.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$7.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1816 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1816 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1816 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1816 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1816 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1816 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.3x
수익	CN¥11.01b
시가총액	CN¥192.30b

1816 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.1x
기업 가치/EBITDA	11.9x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1816 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1816 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.8x
902 Huaneng Power International	18.7x	33.1%	HK$99.4b
836 China Resources Power Holdings	6.9x	12.2%	HK$94.6b
1071 Huadian Power International	9.2x	23.5%	HK$57.7b
991 Datang International Power Generation	8.5x	n/a	HK$46.4b
1816 CGN Power	12.3x	6.5%	HK$204.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1816은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1816 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

12 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1816 은 Price-To-Earnings 12.3 Hong Kong Renewable Energy 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1816 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1816 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.3x
공정 PE 비율	9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1816 12.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1816 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$2.85	HK$3.43 +20.5%	20.1%	HK$4.68	HK$2.22	n/a	11
Dec ’25	HK$2.58	HK$3.41 +32.3%	19.5%	HK$4.68	HK$2.22	n/a	12
Nov ’25	HK$2.77	HK$3.48 +25.5%	18.9%	HK$4.68	HK$2.22	n/a	11
Oct ’25	HK$3.00	HK$3.48 +15.8%	18.5%	HK$4.60	HK$2.32	n/a	11
Sep ’25	HK$3.18	HK$3.54 +11.2%	15.8%	HK$4.60	HK$2.60	n/a	11
Aug ’25	HK$3.28	HK$3.25 -1.0%	21.1%	HK$4.60	HK$2.10	n/a	12
Jul ’25	HK$3.44	HK$3.10 -9.9%	17.6%	HK$3.90	HK$2.10	n/a	12
Jun ’25	HK$2.99	HK$2.96 -1.1%	16.9%	HK$3.90	HK$2.10	n/a	12
May ’25	HK$2.63	HK$2.79 +5.9%	13.1%	HK$3.27	HK$2.10	n/a	11
Apr ’25	HK$2.32	HK$2.43 +4.9%	13.1%	HK$3.07	HK$1.81	n/a	11
Mar ’25	HK$2.36	HK$2.38 +0.7%	9.8%	HK$2.60	HK$1.81	n/a	12
Feb ’25	HK$2.19	HK$2.38 +8.5%	9.8%	HK$2.60	HK$1.81	n/a	12
Jan ’25	HK$2.04	HK$2.34 +14.8%	8.2%	HK$2.60	HK$1.83	HK$2.85	12
Dec ’24	HK$1.87	HK$2.34 +25.2%	8.9%	HK$2.60	HK$1.79	HK$2.58	11
Nov ’24	HK$1.88	HK$2.34 +24.4%	8.6%	HK$2.60	HK$1.79	HK$2.77	12
Oct ’24	HK$2.03	HK$2.34 +15.2%	8.6%	HK$2.60	HK$1.79	HK$3.00	12
Sep ’24	HK$1.96	HK$2.34 +19.3%	8.6%	HK$2.60	HK$1.79	HK$3.18	12
Aug ’24	HK$1.94	HK$2.27 +16.8%	11.9%	HK$2.60	HK$1.60	HK$3.28	12
Jul ’24	HK$1.89	HK$2.28 +20.7%	12.4%	HK$2.60	HK$1.60	HK$3.44	12
Jun ’24	HK$1.89	HK$2.28 +20.7%	12.4%	HK$2.60	HK$1.60	HK$2.99	12
May ’24	HK$2.07	HK$2.20 +6.2%	13.4%	HK$2.60	HK$1.60	HK$2.63	12
Apr ’24	HK$1.88	HK$2.22 +18.3%	12.6%	HK$2.60	HK$1.60	HK$2.32	11
Mar ’24	HK$1.78	HK$2.24 +25.6%	12.7%	HK$2.60	HK$1.70	HK$2.36	10
Feb ’24	HK$1.86	HK$2.24 +20.2%	12.7%	HK$2.60	HK$1.70	HK$2.19	10
Jan ’24	HK$1.86	HK$2.25 +20.8%	13.0%	HK$2.60	HK$1.70	HK$2.04	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/31 17:14
장 마감 주가	2024/12/31 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CGN Power Co., Ltd. 46 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Sung-yan Chan	ABCI Securities Company Limited
King Chuen Ng	ABCI Securities Company Limited
Ephrem Ravi	Barclays