China Resources Power Holdings 가치 평가
836이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 836의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 836 ( HK$18.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$25.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 836 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
836의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 836는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 836의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.3x |
| 이익 | HK$12.90b |
| 시가총액 | HK$94.48b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
836의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 10.4x | ||
902 Huaneng Power International | 8.9x | 11.75% | HK$114.1b |
991 Datang International Power Generation | 6.8x | n/a | HK$63.5b |
1816 CGN Power | 14.7x | 7.49% | HK$198.8b |
2380 China Power International Development | 11.2x | 14.63% | HK$41.4b |
836 China Resources Power Holdings | 7.3x | 9.14% | HK$94.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 836은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
836의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 836 은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Renewable Energy 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
836의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.3x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 836 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$18.25 | HK$21.16 +15.96% | 11.56% | HK$25.49 | HK$16.80 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | HK$17.84 | HK$21.16 +18.63% | 11.56% | HK$25.49 | HK$16.80 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | HK$17.97 | HK$21.38 +18.96% | 11.75% | HK$25.49 | HK$16.80 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | HK$19.14 | HK$22.31 +16.58% | 11.17% | HK$27.12 | HK$16.80 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | HK$18.94 | HK$22.36 +18.06% | 11.29% | HK$27.12 | HK$16.80 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | HK$20.40 | HK$22.26 +9.13% | 11.62% | HK$27.12 | HK$16.80 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$18.74 | HK$22.17 +18.32% | 10.89% | HK$27.12 | HK$18.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$18.74 | HK$22.48 +19.96% | 10.78% | HK$27.12 | HK$18.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | HK$17.96 | HK$23.02 +28.19% | 15.06% | HK$30.69 | HK$18.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | HK$17.28 | HK$23.88 +38.22% | 15.93% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$18.88 | HK$24.31 +28.76% | 14.03% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$17.78 | HK$24.37 +37.06% | 13.31% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$18.54 | HK$24.45 +31.88% | 13.70% | HK$31.00 | HK$17.70 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$21.10 | HK$24.20 +14.68% | 13.52% | HK$31.00 | HK$17.70 | HK$17.84 | 17 |
| Sep ’25 | HK$21.20 | HK$24.26 +14.41% | 12.66% | HK$31.00 | HK$19.10 | HK$17.97 | 17 |
| Aug ’25 | HK$21.65 | HK$23.71 +9.52% | 12.43% | HK$31.00 | HK$19.10 | HK$19.14 | 17 |
| Jul ’25 | HK$23.95 | HK$22.80 -4.81% | 10.36% | HK$26.50 | HK$19.10 | HK$18.94 | 18 |
| Jun ’25 | HK$22.15 | HK$22.74 +2.68% | 10.05% | HK$26.50 | HK$19.10 | HK$20.40 | 18 |
| May ’25 | HK$19.50 | HK$21.72 +11.40% | 11.27% | HK$26.50 | HK$17.00 | HK$18.74 | 17 |
| Apr ’25 | HK$18.26 | HK$21.40 +17.22% | 11.96% | HK$26.50 | HK$17.00 | HK$18.74 | 18 |
| Mar ’25 | HK$17.08 | HK$21.05 +23.23% | 12.52% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$17.96 | 18 |
| Feb ’25 | HK$15.66 | HK$21.16 +35.14% | 12.60% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$17.28 | 17 |
| Jan ’25 | HK$15.64 | HK$21.36 +36.57% | 12.91% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$18.88 | 15 |
| Dec ’24 | HK$14.90 | HK$22.00 +47.66% | 12.56% | HK$25.50 | HK$17.00 | HK$17.78 | 15 |
| Nov ’24 | HK$15.00 | HK$22.26 +48.40% | 14.48% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$18.54 | 15 |
| Oct ’24 | HK$14.94 | HK$22.33 +49.47% | 14.03% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$21.10 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 01:29 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Resources Power Holdings Company Limited는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Guo Shou | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |