CGN Power 가치 평가
1816 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1816 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1816 ( HK$2.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$7.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1816 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1816 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1816 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1816 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.4x |
| 수익 | CN¥11.01b |
| 시가총액 | CN¥182.67b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1816 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.1x | ||
902 Huaneng Power International | 17.7x | 34.6% | HK$101.9b |
836 China Resources Power Holdings | 6.6x | 12.0% | HK$90.1b |
1071 Huadian Power International | 8x | 24.0% | HK$56.0b |
991 Datang International Power Generation | 8.1x | n/a | HK$45.8b |
1816 CGN Power | 11.4x | 6.7% | HK$196.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1816은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1816 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1816 은 Price-To-Earnings 11.4 Hong Kong Renewable Energy 업계 평균( 8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1816 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.4x |
| 공정 PE 비율 | 9.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1816 11.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.66 | HK$3.44 +29.3% | 19.1% | HK$4.68 | HK$2.22 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$2.77 | HK$3.48 +25.5% | 18.9% | HK$4.68 | HK$2.22 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$3.00 | HK$3.48 +15.8% | 18.5% | HK$4.60 | HK$2.32 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$3.18 | HK$3.54 +11.2% | 15.8% | HK$4.60 | HK$2.60 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$3.28 | HK$3.25 -1.0% | 21.1% | HK$4.60 | HK$2.10 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$3.44 | HK$3.10 -9.9% | 17.6% | HK$3.90 | HK$2.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$2.99 | HK$2.96 -1.1% | 16.9% | HK$3.90 | HK$2.10 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$2.63 | HK$2.79 +5.9% | 13.1% | HK$3.27 | HK$2.10 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$2.32 | HK$2.43 +4.9% | 13.1% | HK$3.07 | HK$1.81 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$2.36 | HK$2.38 +0.7% | 9.8% | HK$2.60 | HK$1.81 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.19 | HK$2.38 +8.5% | 9.8% | HK$2.60 | HK$1.81 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$2.04 | HK$2.34 +14.8% | 8.2% | HK$2.60 | HK$1.83 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$1.87 | HK$2.34 +25.2% | 8.9% | HK$2.60 | HK$1.79 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$1.88 | HK$2.34 +24.4% | 8.6% | HK$2.60 | HK$1.79 | HK$2.77 | 12 |
| Oct ’24 | HK$2.03 | HK$2.34 +15.2% | 8.6% | HK$2.60 | HK$1.79 | HK$3.00 | 12 |
| Sep ’24 | HK$1.96 | HK$2.34 +19.3% | 8.6% | HK$2.60 | HK$1.79 | HK$3.18 | 12 |
| Aug ’24 | HK$1.94 | HK$2.27 +16.8% | 11.9% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$3.28 | 12 |
| Jul ’24 | HK$1.89 | HK$2.28 +20.7% | 12.4% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$3.44 | 12 |
| Jun ’24 | HK$1.89 | HK$2.28 +20.7% | 12.4% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$2.99 | 12 |
| May ’24 | HK$2.07 | HK$2.20 +6.2% | 13.4% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$2.63 | 12 |
| Apr ’24 | HK$1.88 | HK$2.22 +18.3% | 12.6% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$2.32 | 11 |
| Mar ’24 | HK$1.78 | HK$2.24 +25.6% | 12.7% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$2.36 | 10 |
| Feb ’24 | HK$1.86 | HK$2.24 +20.2% | 12.7% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$2.19 | 10 |
| Jan ’24 | HK$1.86 | HK$2.25 +20.8% | 13.0% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$2.04 | 10 |
| Dec ’23 | HK$1.82 | HK$2.25 +23.4% | 13.0% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$1.87 | 10 |
| Nov ’23 | HK$1.63 | HK$2.25 +37.8% | 13.0% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$1.88 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.00
7D
-2.0%
1Y
-9.9%