Huaneng Power International 가치 평가
902이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 902의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 902 ( HK$6.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 902 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
902의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 902는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 902의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.6x |
| 이익 | CN¥11.64b |
| 시가총액 | CN¥111.39b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
902의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 9.7x | ||
836 China Resources Power Holdings | 7.4x | 9.08% | HK$94.9b |
1816 CGN Power | 14.6x | 8.38% | HK$197.8b |
991 Datang International Power Generation | 5.7x | n/a | HK$61.0b |
2380 China Power International Development | 11.3x | 14.60% | HK$41.8b |
902 Huaneng Power International | 7.6x | 5.49% | HK$122.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 902은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
902의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 902 은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Renewable Energy 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
902의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.6x |
| 공정 PE 비율 | 10.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 902 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$6.17 | HK$6.55 +6.20% | 15.48% | HK$8.29 | HK$4.86 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | HK$6.42 | HK$6.32 -1.61% | 12.03% | HK$7.32 | HK$4.86 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | HK$5.42 | HK$5.81 +7.27% | 9.28% | HK$6.67 | HK$4.85 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | HK$5.67 | HK$5.71 +0.72% | 8.43% | HK$6.62 | HK$4.86 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | HK$5.29 | HK$5.75 +8.69% | 9.78% | HK$6.69 | HK$4.84 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | HK$5.06 | HK$5.45 +7.67% | 5.40% | HK$6.15 | HK$4.96 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | HK$4.96 | HK$5.44 +9.69% | 5.46% | HK$6.12 | HK$4.94 | n/a | 12 |
| May ’26 | HK$4.81 | HK$5.23 +8.63% | 4.22% | HK$5.50 | HK$4.83 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | HK$4.58 | HK$5.06 +10.45% | 7.07% | HK$5.50 | HK$4.38 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | HK$4.35 | HK$5.10 +17.17% | 10.22% | HK$5.98 | HK$4.25 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | HK$4.08 | HK$5.00 +22.51% | 13.05% | HK$5.90 | HK$3.70 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | HK$4.28 | HK$4.87 +13.86% | 12.52% | HK$5.68 | HK$3.67 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | HK$4.05 | HK$5.01 +23.58% | 13.54% | HK$6.16 | HK$3.70 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$4.17 | HK$5.35 +28.26% | 17.31% | HK$7.87 | HK$3.75 | HK$6.42 | 15 |
| Oct ’25 | HK$4.77 | HK$5.52 +15.67% | 16.32% | HK$7.99 | HK$3.80 | HK$5.42 | 15 |
| Sep ’25 | HK$4.51 | HK$5.52 +22.35% | 15.42% | HK$7.84 | HK$3.73 | HK$5.67 | 15 |
| Aug ’25 | HK$4.59 | HK$5.49 +19.71% | 15.43% | HK$7.78 | HK$3.70 | HK$5.29 | 15 |
| Jul ’25 | HK$5.79 | HK$5.70 -1.59% | 13.73% | HK$7.78 | HK$3.79 | HK$5.06 | 15 |
| Jun ’25 | HK$5.18 | HK$5.70 +10.12% | 13.74% | HK$7.79 | HK$3.79 | HK$4.96 | 15 |
| May ’25 | HK$4.99 | HK$5.66 +13.34% | 14.00% | HK$7.79 | HK$3.79 | HK$4.81 | 15 |
| Apr ’25 | HK$4.61 | HK$5.30 +15.00% | 13.87% | HK$6.16 | HK$3.40 | HK$4.58 | 15 |
| Mar ’25 | HK$4.34 | HK$5.10 +17.44% | 19.50% | HK$6.29 | HK$2.75 | HK$4.35 | 14 |
| Feb ’25 | HK$4.12 | HK$5.03 +22.20% | 20.46% | HK$6.32 | HK$2.76 | HK$4.08 | 14 |
| Jan ’25 | HK$4.14 | HK$4.92 +18.93% | 21.96% | HK$6.34 | HK$2.78 | HK$4.28 | 13 |
| Dec ’24 | HK$4.03 | HK$4.81 +19.42% | 23.14% | HK$6.28 | HK$2.75 | HK$4.05 | 12 |
| Nov ’24 | HK$3.69 | HK$4.99 +35.24% | 24.81% | HK$7.07 | HK$2.70 | HK$4.17 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/22 02:00 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Huaneng Power International, Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Gary Tsang | BofA Global Research |
| Keith Li | CGS International |