Huaneng Power International 가치 평가
902 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 902 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 902 ( HK$4.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$40.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 902 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
902 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 902 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 902 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.8x |
| 수익 | CN¥3.38b |
| 시가총액 | CN¥94.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 902 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.7x | ||
836 China Resources Power Holdings | 6.6x | 12.0% | HK$90.3b |
1071 Huadian Power International | 8x | 24.0% | HK$56.0b |
1816 CGN Power | 11.8x | 6.7% | HK$202.2b |
991 Datang International Power Generation | 8.2x | n/a | HK$46.0b |
902 Huaneng Power International | 17.8x | 34.6% | HK$102.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 902은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
902 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 902 은 Hong Kong Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
902 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 902 17.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$4.11 | HK$5.03 +22.4% | 13.0% | HK$6.18 | HK$3.68 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$4.17 | HK$5.35 +28.3% | 17.4% | HK$7.87 | HK$3.75 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$4.77 | HK$5.52 +15.7% | 16.4% | HK$7.99 | HK$3.80 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$4.51 | HK$5.52 +22.4% | 15.4% | HK$7.84 | HK$3.73 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$4.59 | HK$5.50 +19.8% | 15.5% | HK$7.78 | HK$3.70 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$5.79 | HK$5.70 -1.6% | 13.7% | HK$7.78 | HK$3.79 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$5.18 | HK$5.70 +10.1% | 13.7% | HK$7.79 | HK$3.79 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$4.99 | HK$5.66 +13.3% | 14.0% | HK$7.79 | HK$3.79 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$4.61 | HK$5.30 +15.0% | 13.9% | HK$6.16 | HK$3.40 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$4.34 | HK$5.10 +17.4% | 19.5% | HK$6.29 | HK$2.75 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$4.12 | HK$5.03 +22.2% | 20.5% | HK$6.32 | HK$2.76 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$4.14 | HK$4.92 +18.9% | 22.0% | HK$6.34 | HK$2.78 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$4.03 | HK$4.81 +19.4% | 23.1% | HK$6.28 | HK$2.75 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$3.69 | HK$4.99 +35.2% | 24.8% | HK$7.07 | HK$2.70 | HK$4.17 | 12 |
| Oct ’24 | HK$3.80 | HK$5.22 +37.2% | 21.6% | HK$7.08 | HK$3.40 | HK$4.77 | 12 |
| Sep ’24 | HK$3.92 | HK$4.94 +26.0% | 25.0% | HK$7.12 | HK$2.67 | HK$4.51 | 13 |
| Aug ’24 | HK$4.40 | HK$5.01 +13.8% | 24.8% | HK$7.18 | HK$2.69 | HK$4.59 | 13 |
| Jul ’24 | HK$4.90 | HK$4.72 -3.7% | 23.5% | HK$6.18 | HK$2.53 | HK$5.79 | 13 |
| Jun ’24 | HK$4.96 | HK$4.46 -10.2% | 26.0% | HK$6.33 | HK$2.60 | HK$5.18 | 13 |
| May ’24 | HK$4.88 | HK$4.34 -11.1% | 24.3% | HK$6.16 | HK$2.66 | HK$4.99 | 12 |
| Apr ’24 | HK$4.12 | HK$4.19 +1.7% | 22.0% | HK$5.90 | HK$2.67 | HK$4.61 | 13 |
| Mar ’24 | HK$3.91 | HK$3.95 +1.1% | 19.1% | HK$5.29 | HK$2.70 | HK$4.34 | 12 |
| Feb ’24 | HK$3.86 | HK$4.02 +4.2% | 19.6% | HK$5.41 | HK$2.87 | HK$4.12 | 11 |
| Jan ’24 | HK$3.69 | HK$3.89 +5.4% | 20.2% | HK$5.20 | HK$2.76 | HK$4.14 | 11 |
| Dec ’23 | HK$3.49 | HK$3.83 +9.7% | 20.3% | HK$5.12 | HK$2.72 | HK$4.03 | 11 |
| Nov ’23 | HK$2.79 | HK$3.64 +30.5% | 22.0% | HK$5.02 | HK$2.66 | HK$3.69 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.00
7D
-2.0%
1Y
-9.9%