Huadian Power International Corporation Limited

SEHK:1071 주식 보고서

시가총액: HK$59.8b

Huadian Power International 가치 평가

1071 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1071 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1071 (HK$3.85) is trading below our estimate of fair value (HK$42.59)

공정 가치보다 현저히 낮음: 1071 is trading below fair value by more than 20%.


주요 가치 평가 지표

1071 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

1071 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.6x
기업 가치/EBITDA10.5x
PEG 비율0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1071 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1071 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
991 Datang International Power Generation
8.7xn/aHK$49.2b
836 China Resources Power Holdings
6.9x11.7%HK$93.7b
2380 China Power International Development
10.5x22.8%HK$40.8b
902 Huaneng Power International
17.8x35.8%HK$106.3b
1071 Huadian Power International
8.6x22.5%HK$59.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1071 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the peer average (11x).


수익 대비 가격 비율 대 산업

1071 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1071 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the Asian Renewable Energy industry average (14.5x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1071 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1071 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1071 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1071 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$3.85
HK$4.71
+22.5%
13.1%HK$5.62HK$3.62n/a10
Oct ’25HK$4.42
HK$4.71
+6.7%
13.1%HK$5.62HK$3.62n/a10
Sep ’25HK$4.12
HK$4.68
+13.5%
12.8%HK$5.61HK$3.61n/a11
Aug ’25HK$4.00
HK$4.77
+19.2%
10.7%HK$5.62HK$4.02n/a10
Jul ’25HK$4.73
HK$4.80
+1.6%
9.3%HK$5.51HK$3.96n/a10
Jun ’25HK$4.54
HK$4.73
+4.2%
8.1%HK$5.19HK$3.97n/a10
May ’25HK$4.28
HK$4.73
+10.5%
8.1%HK$5.19HK$3.97n/a10
Apr ’25HK$4.19
HK$4.48
+6.9%
8.1%HK$5.00HK$3.89n/a10
Mar ’25HK$3.69
HK$4.33
+17.2%
8.4%HK$4.99HK$3.81n/a10
Feb ’25HK$3.60
HK$4.18
+16.0%
14.2%HK$5.00HK$2.84n/a10
Jan ’25HK$3.47
HK$4.11
+18.6%
14.4%HK$4.80HK$2.85n/a9
Dec ’24HK$3.23
HK$3.98
+23.3%
14.6%HK$4.71HK$2.80n/a10
Nov ’24HK$3.16
HK$3.98
+26.0%
13.5%HK$4.69HK$2.98HK$3.7710
Oct ’24HK$3.24
HK$3.96
+22.3%
13.7%HK$4.68HK$2.98HK$4.4210
Sep ’24HK$3.16
HK$3.93
+24.3%
14.6%HK$4.70HK$3.01HK$4.129
Aug ’24HK$3.53
HK$3.89
+10.1%
13.9%HK$4.70HK$2.85HK$4.0010
Jul ’24HK$4.09
HK$3.89
-5.0%
13.9%HK$4.70HK$2.85HK$4.7310
Jun ’24HK$4.21
HK$3.53
-16.2%
20.9%HK$4.66HK$2.00HK$4.549
May ’24HK$3.80
HK$3.46
-8.9%
21.7%HK$4.69HK$1.99HK$4.288
Apr ’24HK$3.22
HK$3.18
-1.1%
25.5%HK$4.66HK$1.98HK$4.198
Mar ’24HK$3.17
HK$3.06
-3.5%
27.5%HK$4.62HK$1.96HK$3.697
Feb ’24HK$3.11
HK$3.08
-0.9%
29.0%HK$4.71HK$2.00HK$3.606
Jan ’24HK$3.23
HK$2.99
-7.4%
29.2%HK$4.57HK$1.93HK$3.476
Dec ’23HK$2.91
HK$2.91
-0.08%
29.2%HK$4.46HK$1.88HK$3.236
Nov ’23HK$2.34
HK$2.85
+21.9%
30.1%HK$4.40HK$1.86HK$3.166

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


저평가된 기업 발굴