Kingboard Holdings 가치 평가
148이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 148의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: 148 ( HK$62.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$2.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 148 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
148의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 148는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 148의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 이익 | HK$4.40b |
| 시가총액 | HK$69.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
148의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 36.4x | ||
6088 FIT Hon Teng | 49.1x | 34.85% | HK$60.1b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 16.4x | 7.32% | HK$88.1b |
1888 Kingboard Laminates Holdings | 64.1x | 29.75% | HK$156.5b |
1415 Cowell e Holdings | 16.1x | 23.09% | HK$24.9b |
148 Kingboard Holdings | 15.7x | n/a | HK$69.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 148은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
148의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 148 은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Electronic 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
148의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 148 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$62.35 | HK$76.50 +22.69% | 17.65% | HK$90.00 | HK$63.00 | n/a | 2 |
| Jun ’27 | HK$60.90 | HK$64.00 +5.09% | 1.56% | HK$65.00 | HK$63.00 | n/a | 2 |
| May ’27 | HK$44.12 | HK$55.50 +25.79% | 13.51% | HK$63.00 | HK$48.00 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | HK$34.42 | HK$51.00 +48.17% | 5.88% | HK$54.00 | HK$48.00 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | HK$40.52 | HK$40.00 -1.28% | 12.50% | HK$45.00 | HK$35.00 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | HK$31.64 | HK$35.50 +12.20% | 1.41% | HK$36.00 | HK$35.00 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | HK$29.36 | HK$35.50 +20.91% | 1.41% | HK$36.00 | HK$35.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | HK$26.60 | HK$35.50 +33.46% | 1.41% | HK$36.00 | HK$35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | HK$27.84 | HK$35.50 +27.51% | 1.41% | HK$36.00 | HK$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | HK$27.64 | HK$35.50 +28.44% | 1.41% | HK$36.00 | HK$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | HK$28.02 | HK$35.50 +26.70% | 1.41% | HK$36.00 | HK$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | HK$27.70 | HK$32.30 +16.61% | 8.36% | HK$35.00 | HK$29.60 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | HK$25.10 | HK$27.80 +10.76% | 6.47% | HK$29.60 | HK$26.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | HK$22.30 | HK$27.80 +24.66% | 6.47% | HK$29.60 | HK$26.00 | HK$60.90 | 2 |
| May ’26 | HK$20.85 | HK$27.80 +33.33% | 6.47% | HK$29.60 | HK$26.00 | HK$44.12 | 2 |
| Apr ’26 | HK$22.25 | HK$27.80 +24.94% | 6.47% | HK$29.60 | HK$26.00 | HK$34.42 | 2 |
| Mar ’26 | HK$21.95 | HK$26.50 +20.73% | 1.89% | HK$27.00 | HK$26.00 | HK$40.52 | 2 |
| Feb ’26 | HK$19.80 | HK$23.50 +18.69% | 14.89% | HK$27.00 | HK$20.00 | HK$31.64 | 2 |
| Jan ’26 | HK$18.68 | HK$23.50 +25.80% | 14.89% | HK$27.00 | HK$20.00 | HK$29.36 | 2 |
| Dec ’25 | HK$18.68 | HK$23.50 +25.80% | 14.89% | HK$27.00 | HK$20.00 | HK$26.60 | 2 |
| Nov ’25 | HK$18.84 | HK$23.50 +24.73% | 14.89% | HK$27.00 | HK$20.00 | HK$27.84 | 2 |
| Oct ’25 | HK$19.70 | HK$23.50 +19.29% | 14.89% | HK$27.00 | HK$20.00 | HK$27.64 | 2 |
| Jun ’25 | HK$18.98 | HK$29.00 +52.79% | 3.45% | HK$30.00 | HK$28.00 | HK$22.30 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/07 06:47 |
| 종가 | 2026/06/05 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kingboard Holdings Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joon-Ho Lee | BofA Global Research |
| Linxiao Sun | Citic Securities Co., Ltd. |
| Mingxin Sun | Citic Securities Co., Ltd. |