Cowell e Holdings 가치 평가
1415 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1415 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1415 ( HK$24.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$5.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1415 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1415 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1415 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1415 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61x |
| 수익 | US$44.59m |
| 시가총액 | US$2.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 34.9x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1415 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.8x | ||
6088 FIT Hon Teng | 17x | 31.7% | HK$22.5b |
148 Kingboard Holdings | 9.7x | n/a | HK$21.2b |
1888 Kingboard Laminates Holdings | 19.1x | 33.7% | HK$23.2b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 33.4x | 20.8% | HK$62.6b |
1415 Cowell e Holdings | 61x | 35.0% | HK$21.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1415은 Price-To-Earnings 비율(61x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1415 의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 1415 은 Hong Kong Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 8.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1415 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61x |
| 공정 PE 비율 | 21.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1415 61 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$24.65 | HK$28.24 +14.6% | 9.6% | HK$31.02 | HK$22.92 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$23.35 | HK$27.60 +18.2% | 8.4% | HK$31.00 | HK$22.90 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$22.65 | HK$27.48 +21.3% | 8.8% | HK$31.00 | HK$22.98 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$22.95 | HK$26.89 +17.2% | 10.8% | HK$30.99 | HK$22.93 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$20.95 | HK$26.23 +25.2% | 9.5% | HK$29.16 | HK$22.97 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$24.55 | HK$26.78 +9.1% | 8.5% | HK$29.17 | HK$22.97 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$21.25 | HK$26.50 +24.7% | 11.1% | HK$29.95 | HK$22.49 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$17.88 | HK$26.52 +48.3% | 11.1% | HK$29.98 | HK$22.51 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$18.72 | HK$25.95 +38.6% | 10.7% | HK$29.81 | HK$22.51 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$18.92 | HK$23.93 +26.5% | 18.7% | HK$29.74 | HK$18.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$16.58 | HK$23.93 +44.3% | 18.7% | HK$29.74 | HK$18.34 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$23.05 | HK$21.04 -8.7% | 19.2% | HK$29.71 | HK$16.56 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$20.00 | HK$21.04 +5.2% | 19.2% | HK$29.71 | HK$16.56 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$18.60 | HK$20.69 +11.3% | 20.5% | HK$29.80 | HK$16.61 | HK$23.35 | 6 |
| Oct ’24 | HK$15.62 | HK$18.86 +20.7% | 6.7% | HK$19.97 | HK$16.60 | HK$22.65 | 5 |
| Sep ’24 | HK$15.46 | HK$19.13 +23.8% | 6.7% | HK$20.34 | HK$16.62 | HK$22.95 | 6 |
| Aug ’24 | HK$14.52 | HK$22.04 +51.8% | 7.1% | HK$24.70 | HK$20.27 | HK$20.95 | 6 |
| Jul ’24 | HK$14.48 | HK$22.10 +52.6% | 7.1% | HK$24.80 | HK$20.28 | HK$24.55 | 6 |
| Jun ’24 | HK$18.48 | HK$22.11 +19.6% | 7.1% | HK$24.80 | HK$20.30 | HK$21.25 | 6 |
| May ’24 | HK$15.12 | HK$22.11 +46.2% | 7.1% | HK$24.80 | HK$20.30 | HK$17.88 | 6 |
| Apr ’24 | HK$18.78 | HK$21.92 +16.7% | 7.5% | HK$24.80 | HK$20.30 | HK$18.72 | 5 |
| Mar ’24 | HK$15.26 | HK$19.07 +25.0% | 9.4% | HK$22.08 | HK$17.50 | HK$18.92 | 4 |
| Feb ’24 | HK$16.00 | HK$19.07 +19.2% | 9.4% | HK$22.08 | HK$17.50 | HK$16.58 | 4 |
| Jan ’24 | HK$10.86 | HK$19.53 +79.9% | 9.1% | HK$22.02 | HK$17.93 | HK$23.05 | 3 |
| Dec ’23 | HK$13.60 | HK$19.54 +43.7% | 9.1% | HK$22.02 | HK$17.94 | HK$20.00 | 3 |
| Nov ’23 | HK$10.80 | HK$20.40 +88.9% | 8.0% | HK$22.03 | HK$18.76 | HK$18.60 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Legend Holdings
HK$17.4b
Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.
3396
HK$7.38
7D
-5.6%
1Y
8.1%
Lenovo Group
HK$112.0b
An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.
80992
HK$8.39
7D
-5.0%
1Y
-3.5%
Legend Holdings
HK$17.4b
Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.
3396
HK$7.38
7D
-5.6%
1Y
8.1%