Kingboard Laminates Holdings 가치 평가
1888 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1888 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1888 ( HK$6.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1888 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1888 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1888 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
1888 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 17.6x |
수익 | HK$1.21b |
시가총액 | HK$21.34b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.3x |
기업 가치/EBITDA | 8.1x |
PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1888 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 34.8x | ||
148 Kingboard Holdings | 9.2x | n/a | HK$20.0b |
6088 FIT Hon Teng | 16.8x | 31.7% | HK$22.2b |
1415 Cowell e Holdings | 70.9x | 35.3% | HK$24.6b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 42.3x | 20.8% | HK$78.4b |
1888 Kingboard Laminates Holdings | 17.6x | 33.7% | HK$21.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1888은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1888 의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 1888 은 Hong Kong Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 8.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1888 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 17.6x |
공정 PE 비율 | 20.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1888 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | HK$6.84 | HK$9.15 +33.8% | 25.7% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 2 |
Dec ’25 | HK$7.39 | HK$9.15 +23.8% | 25.7% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 2 |
Nov ’25 | HK$6.80 | HK$8.67 +27.5% | 23.5% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 3 |
Oct ’25 | HK$7.48 | HK$8.67 +15.9% | 23.5% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 3 |
Sep ’25 | HK$6.22 | HK$8.67 +39.3% | 23.5% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$6.88 | HK$8.77 +27.4% | 31.0% | HK$12.50 | HK$6.10 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$8.40 | HK$8.77 +4.4% | 31.0% | HK$12.50 | HK$6.10 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$8.43 | HK$8.77 +4.0% | 31.0% | HK$12.50 | HK$6.10 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$6.75 | HK$7.33 +8.6% | 12.2% | HK$8.20 | HK$6.10 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$5.79 | HK$7.33 +26.7% | 12.2% | HK$8.20 | HK$6.10 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$4.75 | HK$8.70 +83.2% | 14.9% | HK$10.00 | HK$7.40 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$4.77 | HK$8.70 +82.4% | 14.9% | HK$10.00 | HK$7.40 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$6.72 | HK$8.70 +29.5% | 14.9% | HK$10.00 | HK$7.40 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$6.98 | HK$8.80 +26.1% | 12.2% | HK$10.00 | HK$7.40 | HK$7.39 | 3 |
Nov ’24 | HK$7.31 | HK$8.80 +20.4% | 12.2% | HK$10.00 | HK$7.40 | HK$6.80 | 3 |
Oct ’24 | HK$5.54 | HK$8.80 +58.8% | 12.2% | HK$10.00 | HK$7.40 | HK$7.48 | 3 |
Sep ’24 | HK$6.52 | HK$8.80 +35.0% | 12.2% | HK$10.00 | HK$7.40 | HK$6.22 | 3 |
Aug ’24 | HK$7.85 | HK$9.60 +22.3% | 14.3% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$6.88 | 3 |
Jul ’24 | HK$7.37 | HK$9.60 +30.3% | 14.3% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$8.40 | 3 |
Jun ’24 | HK$7.07 | HK$9.60 +35.8% | 14.3% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$8.43 | 3 |
May ’24 | HK$8.07 | HK$9.90 +22.7% | 16.2% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$6.75 | 2 |
Apr ’24 | HK$8.20 | HK$9.90 +20.7% | 16.2% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$5.79 | 2 |
Mar ’24 | HK$10.26 | HK$9.80 -4.5% | 32.7% | HK$13.00 | HK$6.60 | HK$4.75 | 2 |
Feb ’24 | HK$10.02 | HK$7.05 -29.6% | 6.4% | HK$7.50 | HK$6.60 | HK$4.77 | 2 |
Jan ’24 | HK$8.58 | HK$7.05 -17.8% | 6.4% | HK$7.50 | HK$6.60 | HK$6.72 | 2 |
Dec ’23 | HK$8.16 | HK$7.05 -13.6% | 6.4% | HK$7.50 | HK$6.60 | HK$6.98 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 02:49 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kingboard Laminates Holdings Limited 18 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Joon-Ho Lee | BofA Global Research |
Hazim Bahari | CFRA Equity Research |
Jonathan Ng | CGS International |