Kingboard Laminates Holdings Limited

SEHK:1888 주식 보고서

시가총액: HK$21.3b

Kingboard Laminates Holdings 가치 평가

1888 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1888 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1888 ( HK$6.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1888 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

1888 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1888 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1888 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1888 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1888 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익HK$1.21b
시가총액HK$21.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1888 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1888 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.8x
148 Kingboard Holdings
9.2xn/aHK$20.0b
6088 FIT Hon Teng
16.8x31.7%HK$22.2b
1415 Cowell e Holdings
70.9x35.3%HK$24.6b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
42.3x20.8%HK$78.4b
1888 Kingboard Laminates Holdings
17.6x33.7%HK$21.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1888은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

1888 의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$17.27m
1822 China Wood International Holding
0.08xn/aUS$12.16m
911 Qianhai Health Holdings
0.6xn/aUS$5.88m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1888 17.6x업계 평균 8.2xNo. of Companies7PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1888 은 Hong Kong Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 8.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1888 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1888 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1888 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1888 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$6.84
HK$9.15
+33.8%
25.7%HK$11.50HK$6.80n/a2
Dec ’25HK$7.39
HK$9.15
+23.8%
25.7%HK$11.50HK$6.80n/a2
Nov ’25HK$6.80
HK$8.67
+27.5%
23.5%HK$11.50HK$6.80n/a3
Oct ’25HK$7.48
HK$8.67
+15.9%
23.5%HK$11.50HK$6.80n/a3
Sep ’25HK$6.22
HK$8.67
+39.3%
23.5%HK$11.50HK$6.80n/a3
Aug ’25HK$6.88
HK$8.77
+27.4%
31.0%HK$12.50HK$6.10n/a3
Jul ’25HK$8.40
HK$8.77
+4.4%
31.0%HK$12.50HK$6.10n/a3
Jun ’25HK$8.43
HK$8.77
+4.0%
31.0%HK$12.50HK$6.10n/a3
May ’25HK$6.75
HK$7.33
+8.6%
12.2%HK$8.20HK$6.10n/a3
Apr ’25HK$5.79
HK$7.33
+26.7%
12.2%HK$8.20HK$6.10n/a3
Mar ’25HK$4.75
HK$8.70
+83.2%
14.9%HK$10.00HK$7.40n/a2
Feb ’25HK$4.77
HK$8.70
+82.4%
14.9%HK$10.00HK$7.40n/a2
Jan ’25HK$6.72
HK$8.70
+29.5%
14.9%HK$10.00HK$7.40n/a2
Dec ’24HK$6.98
HK$8.80
+26.1%
12.2%HK$10.00HK$7.40HK$7.393
Nov ’24HK$7.31
HK$8.80
+20.4%
12.2%HK$10.00HK$7.40HK$6.803
Oct ’24HK$5.54
HK$8.80
+58.8%
12.2%HK$10.00HK$7.40HK$7.483
Sep ’24HK$6.52
HK$8.80
+35.0%
12.2%HK$10.00HK$7.40HK$6.223
Aug ’24HK$7.85
HK$9.60
+22.3%
14.3%HK$11.50HK$8.30HK$6.883
Jul ’24HK$7.37
HK$9.60
+30.3%
14.3%HK$11.50HK$8.30HK$8.403
Jun ’24HK$7.07
HK$9.60
+35.8%
14.3%HK$11.50HK$8.30HK$8.433
May ’24HK$8.07
HK$9.90
+22.7%
16.2%HK$11.50HK$8.30HK$6.752
Apr ’24HK$8.20
HK$9.90
+20.7%
16.2%HK$11.50HK$8.30HK$5.792
Mar ’24HK$10.26
HK$9.80
-4.5%
32.7%HK$13.00HK$6.60HK$4.752
Feb ’24HK$10.02
HK$7.05
-29.6%
6.4%HK$7.50HK$6.60HK$4.772
Jan ’24HK$8.58
HK$7.05
-17.8%
6.4%HK$7.50HK$6.60HK$6.722
Dec ’23HK$8.16
HK$7.05
-13.6%
6.4%HK$7.50HK$6.60HK$6.982

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:49
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kingboard Laminates Holdings Limited 18 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joon-Ho LeeBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research
Jonathan NgCGS International