Sunny Optical Technology (Group) 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 2382 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

2382 ( HK$70.75 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$50.16 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

2382 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2382 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2382 ( HK$70.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$50.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2382 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2382 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2382 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2382 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2382 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2382 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	41.8x
수익	CN¥1.74b
시가총액	CN¥72.72b

2382 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	17.4x
PEG 비율	2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2382 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2382 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	28.6x
6088 FIT Hon Teng	16.6x	30.8%	HK$22.0b
148 Kingboard Holdings	9.2x	n/a	HK$20.0b
1415 Cowell e Holdings	71.7x	35.3%	HK$24.8b
1888 Kingboard Laminates Holdings	17.1x	33.7%	HK$20.7b
2382 Sunny Optical Technology (Group)	41.8x	20.8%	HK$77.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 2382은 Price-To-Earnings 비율(41.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2382 의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$17.98m
1822 China Wood International Holding	0.07x	n/a	US$11.48m
911 Qianhai Health Holdings	0.6x	n/a	US$5.89m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2382 은 Hong Kong Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2382 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2382 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	41.8x
공정 PE 비율	18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2382 41.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2382 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$70.75	HK$69.54 -1.7%	27.3%	HK$159.73	HK$52.66	n/a	28
Dec ’25	HK$62.95	HK$68.07 +8.1%	27.2%	HK$158.21	HK$53.13	n/a	28
Nov ’25	HK$48.80	HK$68.23 +39.8%	27.8%	HK$160.47	HK$53.88	n/a	28
Oct ’25	HK$57.50	HK$68.58 +19.3%	27.2%	HK$162.62	HK$54.77	n/a	30
Sep ’25	HK$48.30	HK$68.23 +41.3%	28.0%	HK$164.77	HK$54.38	n/a	30
Aug ’25	HK$43.60	HK$64.95 +49.0%	29.8%	HK$161.35	HK$45.05	n/a	30
Jul ’25	HK$48.25	HK$63.61 +31.8%	31.6%	HK$160.19	HK$45.28	n/a	27
Jun ’25	HK$42.95	HK$63.41 +47.6%	34.8%	HK$159.25	HK$41.25	n/a	28
May ’25	HK$38.40	HK$63.20 +64.6%	35.0%	HK$159.33	HK$41.27	n/a	28
Apr ’25	HK$39.95	HK$64.98 +62.6%	34.1%	HK$159.69	HK$41.36	n/a	28
Mar ’25	HK$50.90	HK$80.87 +58.9%	24.8%	HK$160.41	HK$50.32	n/a	29
Feb ’25	HK$48.00	HK$82.24 +71.3%	24.2%	HK$160.58	HK$50.37	n/a	28
Jan ’25	HK$70.85	HK$84.61 +19.4%	22.4%	HK$161.58	HK$59.46	n/a	28
Dec ’24	HK$72.45	HK$83.77 +15.6%	23.3%	HK$161.13	HK$55.59	HK$62.95	28
Nov ’24	HK$64.30	HK$81.25 +26.4%	23.4%	HK$157.09	HK$54.19	HK$48.80	28
Oct ’24	HK$54.70	HK$83.04 +51.8%	25.4%	HK$157.15	HK$49.28	HK$57.50	31
Sep ’24	HK$64.10	HK$84.72 +32.2%	24.7%	HK$158.75	HK$49.78	HK$48.30	32
Aug ’24	HK$73.35	HK$98.34 +34.1%	20.5%	HK$160.75	HK$57.73	HK$43.60	32
Jul ’24	HK$78.15	HK$104.40 +33.6%	16.7%	HK$158.62	HK$64.38	HK$48.25	31
Jun ’24	HK$71.50	HK$105.81 +48.0%	16.0%	HK$155.87	HK$65.97	HK$42.95	31
May ’24	HK$82.35	HK$108.96 +32.3%	16.1%	HK$160.72	HK$68.02	HK$38.40	31
Apr ’24	HK$94.95	HK$109.31 +15.1%	16.8%	HK$159.81	HK$68.13	HK$39.95	30
Mar ’24	HK$96.95	HK$114.70 +18.3%	20.9%	HK$159.78	HK$55.49	HK$50.90	31
Feb ’24	HK$109.20	HK$118.00 +8.1%	23.4%	HK$180.46	HK$59.83	HK$48.00	31
Jan ’24	HK$92.85	HK$118.72 +27.9%	22.4%	HK$177.01	HK$58.23	HK$70.85	29
Dec ’23	HK$94.65	HK$115.31 +21.8%	23.2%	HK$172.29	HK$56.68	HK$72.45	28

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 02:06
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 72 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Skye Chen	Aletheia Analyst Network Limited
Hsin-Shan Gai	Barclays
Cho Ming Lau	BOCI Research Ltd.