Youzan Technology Limited

SEHK:8083 주식 보고서

시가총액: HK$3.0b

Youzan Technology 가치 평가

8083 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8083 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8083 ( HK$0.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8083 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8083 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8083 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8083 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8083 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8083 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매CN¥1.41b
시가총액CN¥2.79b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8083 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8083 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
9669 Beisen Holding
3x15.0%HK$2.8b
9959 Linklogis
3.4x10.2%HK$3.2b
2013 Weimob
2.5x10.9%HK$5.0b
2567 Qiniu
1.2xn/aHK$1.8b
8083 Youzan Technology
2x1.2%HK$3.0b

Price-To-Sales 대 피어: 8083은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8083 의 PS 비율은 HK Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
6638 OneConnect Financial Technology
0.2x-6.5%US$97.70m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$11.26m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8083 2.0x업계 평균 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8083 은 Hong Kong Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8083 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8083 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8083 2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8083 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$0.096
HK$0.09
-6.3%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Nov ’25HK$0.11
HK$0.09
-19.6%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Oct ’25HK$0.094
HK$0.09
-4.3%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Sep ’25HK$0.071
HK$0.09
+26.8%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Aug ’25HK$0.058
HK$0.11
+89.7%
18.2%HK$0.13HK$0.09n/a2
Jul ’25HK$0.077
HK$0.13
+73.2%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
Jun ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.7%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
May ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.7%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
Apr ’25HK$0.082
HK$0.15
+78.9%
27.5%HK$0.18HK$0.09n/a3
Mar ’25HK$0.088
HK$0.16
+78.0%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Feb ’25HK$0.079
HK$0.16
+98.3%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Jan ’25HK$0.14
HK$0.16
+8.8%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Dec ’24HK$0.11
HK$0.16
+46.4%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Nov ’24HK$0.11
HK$0.16
+48.1%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.113
Oct ’24HK$0.12
HK$0.16
+39.1%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.0943
Sep ’24HK$0.13
HK$0.16
+19.4%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.0713
Aug ’24HK$0.16
HK$0.18
+14.1%
23.4%HK$0.24HK$0.12HK$0.0584
Jul ’24HK$0.14
HK$0.18
+30.4%
23.4%HK$0.24HK$0.12HK$0.0774
Jun ’24HK$0.14
HK$0.25
+82.7%
58.3%HK$0.54HK$0.12HK$0.0845
May ’24HK$0.18
HK$0.17
-9.3%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0844
Apr ’24HK$0.20
HK$0.17
-17.1%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0824
Mar ’24HK$0.23
HK$0.17
-27.9%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0884
Feb ’24HK$0.28
HK$0.17
-42.1%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0794
Jan ’24HK$0.20
HK$0.14
-26.0%
11.4%HK$0.16HK$0.12HK$0.144
Dec ’23HK$0.18
HK$0.14
-21.2%
11.4%HK$0.16HK$0.12HK$0.114
Nov ’23HK$0.066
HK$0.16
+142.4%
15.3%HK$0.20HK$0.14HK$0.114

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.63

7D

0.6%

1Y

53.8%

Chinasoft International

HK$13.5b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.41

7D

-3.7%

1Y

-17.2%

Capinfo

HK$628.9m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.17

7D

7.4%

1Y

-32.2%