China Overseas Land & Investment 가치 평가
688 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 688 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 688 ( HK$13.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$7.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 688 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
688 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 688 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 688 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6x |
| 수익 | CN¥22.43b |
| 시가총액 | CN¥133.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 688 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.2x | ||
1113 CK Asset Holdings | 7x | 1.4% | HK$109.7b |
1109 China Resources Land | 5.3x | 4.9% | HK$159.7b |
12 Henderson Land Development | 18.2x | 17.3% | HK$118.1b |
960 Longfor Group Holdings | 6.4x | 4.5% | HK$73.0b |
688 China Overseas Land & Investment | 6x | 5.7% | HK$143.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 688은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
688 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 688 은 Price-To-Earnings 6 Hong Kong Real Estate 업계 평균( 7.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
688 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6x |
| 공정 PE 비율 | 12.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 688 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$13.12 | HK$16.80 +28.0% | 15.3% | HK$21.00 | HK$12.17 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$15.50 | HK$16.82 +8.5% | 15.1% | HK$21.00 | HK$12.37 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$15.92 | HK$16.10 +1.1% | 13.1% | HK$21.00 | HK$12.53 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$12.38 | HK$16.09 +29.9% | 11.0% | HK$21.00 | HK$12.70 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$12.44 | HK$17.74 +42.6% | 14.6% | HK$24.30 | HK$12.70 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$13.54 | HK$18.16 +34.2% | 14.0% | HK$24.30 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$14.74 | HK$18.05 +22.5% | 14.3% | HK$24.30 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$14.58 | HK$17.62 +20.9% | 12.0% | HK$21.00 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$11.26 | HK$17.63 +56.6% | 13.3% | HK$21.74 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$11.44 | HK$20.30 +77.5% | 15.5% | HK$26.88 | HK$15.30 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$11.56 | HK$20.59 +78.1% | 14.4% | HK$26.88 | HK$15.60 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$13.76 | HK$21.88 +59.0% | 12.4% | HK$26.88 | HK$15.60 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$14.22 | HK$22.43 +57.7% | 10.9% | HK$26.88 | HK$17.60 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$14.88 | HK$22.41 +50.6% | 11.1% | HK$26.88 | HK$17.60 | HK$15.50 | 21 |
| Oct ’24 | HK$16.24 | HK$22.51 +38.6% | 11.0% | HK$26.88 | HK$17.60 | HK$15.92 | 21 |
| Sep ’24 | HK$16.54 | HK$23.02 +39.2% | 11.0% | HK$27.90 | HK$17.60 | HK$12.38 | 23 |
| Aug ’24 | HK$18.38 | HK$24.87 +35.3% | 10.3% | HK$31.00 | HK$19.35 | HK$12.44 | 23 |
| Jul ’24 | HK$17.08 | HK$24.98 +46.3% | 10.0% | HK$31.00 | HK$19.35 | HK$13.54 | 23 |
| Jun ’24 | HK$15.70 | HK$25.35 +61.4% | 8.7% | HK$31.00 | HK$20.48 | HK$14.74 | 22 |
| May ’24 | HK$19.84 | HK$25.51 +28.6% | 8.7% | HK$31.00 | HK$21.08 | HK$14.58 | 22 |
| Apr ’24 | HK$18.96 | HK$26.43 +39.4% | 11.0% | HK$31.50 | HK$21.21 | HK$11.26 | 23 |
| Mar ’24 | HK$20.40 | HK$27.06 +32.7% | 10.1% | HK$31.50 | HK$21.21 | HK$11.44 | 23 |
| Feb ’24 | HK$21.40 | HK$27.19 +27.1% | 10.1% | HK$31.50 | HK$21.59 | HK$11.56 | 23 |
| Jan ’24 | HK$20.60 | HK$27.53 +33.6% | 10.1% | HK$32.20 | HK$21.60 | HK$13.76 | 22 |
| Dec ’23 | HK$20.45 | HK$27.59 +34.9% | 10.5% | HK$32.20 | HK$21.60 | HK$14.22 | 23 |
| Nov ’23 | HK$15.14 | HK$27.50 +81.6% | 10.7% | HK$32.20 | HK$21.60 | HK$14.88 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
Poly Property Group
HK$6.0b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.57
7D
-3.1%
1Y
-7.6%