CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.

SEHK:884 주식 보고서

시가총액: HK$3.2b

CIFI Holdings (Group) 가치 평가

884 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 884 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 884 ( HK$0.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$3.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 884 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

884 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 884 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 884 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 884 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
884 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.05x
판매CN¥60.72b
시가총액CN¥2.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 884 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 884 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
3383 Agile Group Holdings
0.09x-7.9%HK$4.0b
1224 C C Land Holdings
9.4xn/aHK$4.5b
3377 Sino-Ocean Group Holding
0.05xn/aHK$2.0b
813 Shimao Group Holdings
0.07x-24.4%HK$4.2b
884 CIFI Holdings (Group)
0.05x-20.2%HK$3.2b

Price-To-Sales 대 피어: 884은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

884 의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

94 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.6x4.8%
884 CIFI Holdings (Group)
 0.05x-20.2%US$405.17m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.8%US$3.21b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$2.96b
884 0.0x업계 평균 0.6xNo. of Companies94PS00.81.62.43.24+
94 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.6x21.5%
884 CIFI Holdings (Group)
 0.05x115.2%US$405.17m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 884 은 Price-To-Sales 0 Hong Kong Real Estate 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

884 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

884 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.05x
공정 PS 비율0.08x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 884 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 884 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$0.30
HK$0.27
-9.4%
37.9%HK$0.43HK$0.14n/a4
Dec ’25HK$0.33
HK$0.28
-15.9%
36.8%HK$0.43HK$0.14n/a4
Nov ’25HK$0.40
HK$0.28
-29.8%
36.8%HK$0.43HK$0.14n/a4
Oct ’25HK$0.45
HK$0.28
-37.2%
36.6%HK$0.43HK$0.14n/a4
Sep ’25HK$0.27
HK$0.23
-14.1%
27.9%HK$0.30HK$0.14n/a5
Aug ’25HK$0.28
HK$0.23
-20.6%
27.9%HK$0.30HK$0.14n/a5
Jul ’25HK$0.32
HK$0.23
-28.5%
25.4%HK$0.30HK$0.14n/a6
Jun ’25HK$0.40
HK$0.22
-46.2%
25.5%HK$0.30HK$0.14n/a6
May ’25HK$0.36
HK$0.22
-40.2%
25.7%HK$0.30HK$0.14n/a6
Apr ’25HK$0.28
HK$0.20
-30.5%
20.2%HK$0.26HK$0.14n/a6
Mar ’25HK$0.34
HK$0.23
-32.7%
33.2%HK$0.39HK$0.14n/a7
Feb ’25HK$0.21
HK$0.23
+6.6%
33.0%HK$0.39HK$0.14n/a7
Jan ’25HK$0.26
HK$0.33
+30.8%
86.1%HK$1.07HK$0.14n/a8
Dec ’24HK$0.29
HK$0.42
+41.1%
80.4%HK$1.07HK$0.14HK$0.337
Nov ’24HK$0.20
HK$0.46
+131.3%
74.9%HK$1.06HK$0.14HK$0.406
Oct ’24HK$0.30
HK$0.81
+166.3%
51.3%HK$1.56HK$0.14HK$0.459
Sep ’24n/a
HK$0.82
0%
47.4%HK$1.57HK$0.26HK$0.279
Aug ’24n/a
HK$0.82
0%
48.3%HK$1.59HK$0.25HK$0.289
Jul ’24n/a
HK$0.81
0%
48.3%HK$1.57HK$0.25HK$0.329
Jun ’24n/a
HK$0.88
0%
48.3%HK$1.65HK$0.26HK$0.409
May ’24n/a
HK$1.00
0%
51.2%HK$2.25HK$0.26HK$0.3613
Apr ’24HK$0.76
HK$1.49
+95.7%
88.9%HK$5.80HK$0.26HK$0.2816
Mar ’24HK$0.90
HK$1.52
+68.3%
82.6%HK$5.74HK$0.27HK$0.3417
Feb ’24HK$1.19
HK$1.54
+29.7%
82.5%HK$5.85HK$0.28HK$0.2117
Jan ’24HK$1.10
HK$1.56
+42.2%
85.0%HK$5.74HK$0.27HK$0.2616
Dec ’23HK$1.12
HK$1.58
+41.4%
82.1%HK$5.59HK$0.27HK$0.2918

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 15:05
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 36 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Toni HoBOCOM International Securities Limited
Eric DuBofA Global Research
Wai Mo ChengCGS International