Shimao Group Holdings Limited

SEHK:813 주식 리포트

시가총액: HK$2.4b

Shimao Group Holdings 가치 평가

813이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 813의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

HK$10.16
Fair Value
97.3% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 813 ( HK$0.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$10.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 813 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

813의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 813는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 813의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 813의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
813의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.05x
매출CN¥45.61b
시가총액CN¥2.16b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

813의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 813의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.2x
884 CIFI Holdings (Group)
0.05x-14.46%HK$2.1b
3383 Agile Group Holdings
0.05x-15.01%HK$2.1b
798 China Electronics Optics Valley Union Holding
0.4xn/aHK$1.7b
230 Minmetals Land
0.5xn/aHK$3.2b
813 Shimao Group Holdings
0.05x-12.13%HK$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: 813은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

813의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

90개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균0.7x3.3%
813 Shimao Group Holdings
 0.05x-12.13%US$303.97m
1908 C&D International Investment Group
0.2x-0.25%US$4.80b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-3.26%US$2.99b
813 0.0x업계 평균 0.7xNo. of Companies90PS012345+
90개 기업예상 성장시가총액
업계 평균0.7x21.7%
813 Shimao Group Holdings
 0.05x29.88%US$303.97m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 813 은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Real Estate 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

813의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

813 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.05x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 813 은 예상 Price-To-Sales 비율(0x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 813에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재HK$0.28
HK$0.33
+18.19%
23.15%HK$0.40HK$0.25n/a2
Nov ’26HK$0.28
HK$0.33
+16.08%
23.15%HK$0.40HK$0.25n/a2
Oct ’26HK$0.38
HK$0.33
-13.33%
23.15%HK$0.40HK$0.25n/a2
Sep ’26HK$0.33
HK$0.47
+43.55%
47.30%HK$0.70HK$0.25n/a2
Aug ’26HK$0.78
HK$0.47
-39.27%
47.30%HK$0.70HK$0.25n/a2
Jul ’26HK$0.74
HK$0.48
-35.40%
46.45%HK$0.70HK$0.26n/a2
Jun ’26HK$0.75
HK$0.70
-6.95%
63.41%HK$1.14HK$0.26n/a2
May ’26HK$0.81
HK$0.69
-14.39%
63.86%HK$1.14HK$0.25n/a2
Apr ’26HK$0.85
HK$0.69
-18.25%
63.99%HK$1.14HK$0.25n/a2
Mar ’26HK$1.27
HK$0.70
-45.17%
63.73%HK$1.14HK$0.25n/a2
Feb ’26HK$0.84
HK$0.70
-17.10%
63.73%HK$1.14HK$0.25n/a2
Jan ’26HK$1.03
HK$0.70
-32.31%
63.78%HK$1.14HK$0.25n/a2
Dec ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.19%
63.78%HK$1.14HK$0.25n/a2
Nov ’25HK$1.26
HK$0.70
-44.66%
63.78%HK$1.14HK$0.25HK$0.282
Oct ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.19%
63.78%HK$1.14HK$0.25HK$0.382
Sep ’25HK$0.63
HK$0.35
-44.32%
20.48%HK$0.40HK$0.25HK$0.333
Aug ’25HK$0.69
HK$0.35
-49.30%
20.19%HK$0.40HK$0.25HK$0.783
Jul ’25HK$0.72
HK$0.35
-51.41%
20.19%HK$0.40HK$0.25HK$0.743
Jun ’25HK$0.99
HK$0.35
-64.66%
20.19%HK$0.40HK$0.25HK$0.753
May ’25HK$0.54
HK$0.35
-35.20%
20.19%HK$0.40HK$0.25HK$0.813
Apr ’25HK$0.47
HK$0.54
+14.94%
22.57%HK$0.71HK$0.40HK$0.854
Mar ’25HK$0.52
HK$0.55
+6.27%
20.79%HK$0.71HK$0.40HK$1.274
Feb ’25HK$0.44
HK$0.56
+26.62%
20.89%HK$0.71HK$0.40HK$0.844
Jan ’25HK$0.65
HK$0.62
-5.32%
13.63%HK$0.72HK$0.51HK$1.033
Dec ’24HK$0.64
HK$0.66
+3.43%
17.37%HK$0.82HK$0.51HK$1.114
Nov ’24HK$0.56
HK$0.65
+16.12%
17.37%HK$0.80HK$0.50HK$1.264
HK$0.33
Fair Value
15.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 19:35
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shimao Group Holdings Limited는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alvin WongBarclays
Eric DuBofA Global Research
Qing MiaoCCB International Securities Limited