Shimao Group Holdings Limited

SEHK:813 주식 보고서

시가총액: HK$3.8b

Shimao Group Holdings 가치 평가

813 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 813 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$13.53
Fair Value
92.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 813 ( HK$1 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$13.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 813 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

813 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 813 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 813 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 813 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
813 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.06x
판매CN¥58.26b
시가총액CN¥3.53b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 813 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 813 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
51 Harbour Centre Development
2.7xn/aHK$3.7b
2777 Guangzhou R&F Properties
0.1x5.2%HK$4.4b
3383 Agile Group Holdings
0.06x-7.9%HK$2.9b
173 K. Wah International Holdings
1.5x-18.8%HK$6.3b
813 Shimao Group Holdings
0.06x-25.3%HK$3.8b

Price-To-Sales 대 피어: 813은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

813 의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

101 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.6x4.4%
813 Shimao Group Holdings
 0.06x-25.3%US$487.37m
1908 C&D International Investment Group
0.2x1.0%US$4.25b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-1.1%US$4.09b
813 0.1x업계 평균 0.6xNo. of Companies101PS012345+
101 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.6x21.7%
813 Shimao Group Holdings
 0.06x72.5%US$487.37m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 813 은 Price-To-Sales 0.1 Hong Kong Real Estate 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

813 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

813 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.06x
공정 PS 비율0.03x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 813 0.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 813 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$1.00
HK$0.69
-30.5%
64.0%HK$1.14HK$0.25n/a2
Mar ’26HK$1.27
HK$0.70
-45.2%
63.7%HK$1.14HK$0.25n/a2
Feb ’26HK$0.84
HK$0.70
-17.1%
63.7%HK$1.14HK$0.25n/a2
Jan ’26HK$1.03
HK$0.70
-32.3%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Dec ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.2%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Nov ’25HK$1.26
HK$0.70
-44.7%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Oct ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.2%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Sep ’25HK$0.63
HK$0.35
-44.3%
20.5%HK$0.40HK$0.25n/a3
Aug ’25HK$0.69
HK$0.35
-49.3%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Jul ’25HK$0.72
HK$0.35
-51.4%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Jun ’25HK$0.99
HK$0.35
-64.7%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
May ’25HK$0.54
HK$0.35
-35.2%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Apr ’25HK$0.47
HK$0.54
+14.9%
22.6%HK$0.71HK$0.40n/a4
Mar ’25HK$0.52
HK$0.55
+6.3%
20.8%HK$0.71HK$0.40HK$1.274
Feb ’25HK$0.44
HK$0.56
+26.6%
20.9%HK$0.71HK$0.40HK$0.844
Jan ’25HK$0.65
HK$0.62
-5.3%
13.6%HK$0.72HK$0.51HK$1.033
Dec ’24HK$0.64
HK$0.66
+3.4%
17.4%HK$0.82HK$0.51HK$1.114
Nov ’24HK$0.56
HK$0.65
+16.1%
17.4%HK$0.80HK$0.50HK$1.264
Oct ’24HK$0.75
HK$0.67
-11.0%
18.9%HK$0.80HK$0.50HK$1.113
Sep ’24HK$0.60
HK$3.36
+460.4%
51.6%HK$4.85HK$0.93HK$0.633
Aug ’24HK$1.06
HK$3.40
+220.8%
44.8%HK$4.92HK$0.94HK$0.694
Jul ’24n/a
HK$4.28
0%
15.2%HK$4.99HK$3.42HK$0.723
Jun ’24n/a
HK$4.28
0%
15.2%HK$4.99HK$3.42HK$0.993
May ’24n/a
HK$4.71
0%
14.5%HK$5.45HK$3.53HK$0.545
Apr ’24n/a
HK$5.01
0%
20.1%HK$6.80HK$3.49HK$0.476
Mar ’24n/a
HK$5.01
0%
20.1%HK$6.80HK$3.49HK$0.526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$0.69
Fair Value
43.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/20 21:01
장 마감 주가2025/03/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shimao Group Holdings Limited 37 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alvin WongBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Eric DuBofA Global Research