Agile Group Holdings 가치 평가
3383이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3383의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 3383 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 3383 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
3383의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3383는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 3383의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.05x |
| 매출 | CN¥43.35b |
| 시가총액 | CN¥2.15b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | -16.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
3383의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 7.5x | ||
884 CIFI Holdings (Group) | 0.05x | -14.23% | HK$2.7b |
813 Shimao Group Holdings | 0.04x | -16.17% | HK$2.9b |
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings | 1x | n/a | HK$2.9b |
147 International Business Settlement Holdings | 28.9x | n/a | HK$5.4b |
3383 Agile Group Holdings | 0.05x | -15.18% | HK$2.3b |
Price-To-Sales 대 피어: 3383은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
3383의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 3383 은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Real Estate 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
3383의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.05x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3383 은 예상 Price-To-Sales 비율(0x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$0.47 | HK$0.47 +1.51% | 15.18% | HK$0.54 | HK$0.40 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | HK$0.41 | HK$0.47 +13.73% | 15.18% | HK$0.54 | HK$0.40 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | HK$0.43 | HK$0.69 +59.98% | 16.57% | HK$0.82 | HK$0.54 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$0.46 | HK$0.68 +48.57% | 16.56% | HK$0.80 | HK$0.53 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$0.50 | HK$0.83 +65.03% | 14.15% | HK$0.98 | HK$0.70 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$0.68 | HK$0.83 +21.35% | 14.15% | HK$0.98 | HK$0.70 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | HK$0.62 | HK$0.82 +32.88% | 13.19% | HK$0.96 | HK$0.70 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | HK$0.74 | HK$0.81 +9.58% | 14.26% | HK$0.96 | HK$0.68 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$0.80 | HK$0.83 +3.18% | 14.43% | HK$0.98 | HK$0.69 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$0.93 | HK$0.83 -11.24% | 14.43% | HK$0.98 | HK$0.69 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$0.75 | HK$0.74 -1.55% | 7.35% | HK$0.82 | HK$0.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$0.43 | HK$0.67 +55.54% | 18.73% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$0.47 | HK$0.65 +36.95% | 17.27% | HK$0.80 | HK$0.50 | HK$0.47 | 4 |
| Jul ’25 | HK$0.51 | HK$0.66 +28.86% | 15.43% | HK$0.80 | HK$0.50 | HK$0.41 | 5 |
| Jun ’25 | HK$0.59 | HK$0.69 +17.15% | 18.69% | HK$0.86 | HK$0.50 | HK$0.43 | 5 |
| May ’25 | HK$0.60 | HK$0.69 +14.87% | 17.05% | HK$0.86 | HK$0.50 | HK$0.46 | 6 |
| Apr ’25 | HK$0.63 | HK$0.80 +26.68% | 23.55% | HK$1.22 | HK$0.61 | HK$0.50 | 7 |
| Mar ’25 | HK$0.75 | HK$0.80 +6.41% | 23.55% | HK$1.22 | HK$0.61 | HK$0.68 | 7 |
| Feb ’25 | HK$0.67 | HK$0.82 +22.96% | 20.91% | HK$1.22 | HK$0.70 | HK$0.62 | 7 |
| Jan ’25 | HK$0.85 | HK$0.89 +4.69% | 18.08% | HK$1.22 | HK$0.70 | HK$0.74 | 7 |
| Dec ’24 | HK$0.89 | HK$0.90 +0.99% | 16.51% | HK$1.19 | HK$0.78 | HK$0.80 | 6 |
| Nov ’24 | HK$0.75 | HK$0.90 +19.84% | 16.51% | HK$1.19 | HK$0.78 | HK$0.93 | 6 |
| Oct ’24 | HK$0.93 | HK$1.30 +39.70% | 77.36% | HK$3.91 | HK$0.70 | HK$0.75 | 8 |
| Sep ’24 | HK$0.89 | HK$1.92 +116.05% | 49.49% | HK$3.92 | HK$0.90 | HK$0.43 | 10 |
| Aug ’24 | HK$1.13 | HK$2.10 +85.81% | 41.26% | HK$3.96 | HK$0.90 | HK$0.47 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/07 19:31 |
| 종가 | 2025/08/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Agile Group Holdings Limited는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yunting Luo | Barclays |
| Frank Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Christina Ngai | BOCI Research Ltd. |