China Foods 가치 평가
506 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 506 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 506 ( HK$2.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$41.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 506 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
506 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 506 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 506 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.8x |
| 수익 | CN¥797.20m |
| 시가총액 | CN¥6.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.6x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 506 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.9x | ||
2460 China Resources Beverage (Holdings) | 19x | n/a | HK$27.1b |
9633 Nongfu Spring | 26.4x | 10.3% | HK$355.4b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 19.7x | 39.0% | HK$5.9b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 10.7x | n/a | HK$8.3b |
506 China Foods | 7.8x | 8.0% | HK$6.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 506은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
506 의 PE 비율은 Asian Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 506 은 Price-To-Earnings 7.8 Hong Kong Beverage 업계 평균( 15.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
506 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 506 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.39 | HK$3.86 +61.5% | 22.4% | HK$4.82 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$2.54 | HK$3.86 +52.0% | 22.4% | HK$4.82 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$2.77 | HK$3.96 +43.0% | 19.6% | HK$4.82 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$2.57 | HK$3.87 +50.8% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$2.75 | HK$3.87 +40.9% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$2.85 | HK$3.87 +36.0% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$2.95 | HK$3.87 +31.3% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.00 | HK$3.85 +28.3% | 12.7% | HK$4.66 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$2.91 | HK$3.76 +29.2% | 11.4% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$2.93 | HK$3.80 +29.8% | 12.1% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.84 | HK$3.80 +33.9% | 12.1% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$2.94 | HK$3.85 +30.9% | 14.2% | HK$4.89 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.74 | HK$3.85 +40.5% | 14.2% | HK$4.89 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.70 | HK$3.84 +42.2% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | HK$2.54 | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.58 | HK$3.84 +48.9% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | HK$2.77 | 5 |
| Sep ’24 | HK$2.91 | HK$3.84 +32.0% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | HK$2.57 | 5 |
| Aug ’24 | HK$2.98 | HK$3.85 +29.1% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | HK$2.75 | 5 |
| Jul ’24 | HK$2.77 | HK$3.89 +40.4% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$2.85 | 5 |
| Jun ’24 | HK$2.50 | HK$3.89 +55.6% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$2.95 | 5 |
| May ’24 | HK$2.88 | HK$3.89 +35.1% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$3.00 | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.93 | HK$3.79 +29.4% | 12.9% | HK$4.71 | HK$3.30 | HK$2.91 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.80 | HK$3.90 +39.2% | 11.0% | HK$4.71 | HK$3.50 | HK$2.93 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.95 | HK$3.84 +30.2% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.84 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.80 | HK$3.84 +37.2% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.94 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.55 | HK$3.84 +50.7% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.74 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.03 | HK$3.90 +92.1% | 11.1% | HK$4.72 | HK$3.50 | HK$2.70 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Tsingtao Brewery
HK$84.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.10
7D
-5.1%
1Y
-12.1%
Tsingtao Brewery
HK$84.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.10
7D
-5.1%
1Y
-12.1%
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a