Vitasoy International Holdings Limited

SEHK:345 주식 보고서

시가총액: HK$11.4b

Vitasoy International Holdings 가치 평가

345 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 345 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 345 ( HK$10.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$10.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 345 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

345 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 345 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 345 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 345 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
345 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율91.6x
수익HK$124.20m
시가총액HK$11.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 345 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 345 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
2419 Dekon Food and Agriculture Group
5x38.3%HK$11.7b
1579 Yihai International Holding
17.9x8.4%HK$15.3b
2218 Yantai North Andre JuiceLtd
11.3xn/aHK$8.6b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
15.3x13.4%HK$17.2b
345 Vitasoy International Holdings
91.6x35.6%HK$11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 345은 Price-To-Earnings 비율(91.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

345 의 PE 비율은 HK Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$114.21m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
345 91.6x업계 평균 14.7xNo. of Companies6PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 345 은 Hong Kong Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 91.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 14.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

345 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

345 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율91.6x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 345 91.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 345 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$10.62
HK$8.08
-24.0%
26.1%HK$10.70HK$6.00n/a4
Dec ’25HK$12.36
HK$8.08
-34.7%
26.1%HK$10.70HK$6.00n/a4
Nov ’25HK$8.60
HK$6.45
-25.0%
7.0%HK$6.90HK$6.00n/a4
Oct ’25HK$5.53
HK$6.45
+16.6%
7.0%HK$6.90HK$6.00n/a4
Sep ’25HK$4.85
HK$7.10
+46.4%
20.2%HK$9.50HK$6.00n/a4
Aug ’25HK$5.60
HK$7.10
+26.8%
20.2%HK$9.50HK$6.00n/a4
Jul ’25HK$5.90
HK$7.10
+20.3%
20.2%HK$9.50HK$6.00n/a4
Jun ’25HK$6.64
HK$9.57
+44.1%
9.1%HK$10.50HK$8.40n/a3
May ’25HK$5.87
HK$9.57
+63.0%
9.1%HK$10.50HK$8.40n/a3
Apr ’25HK$6.71
HK$10.48
+56.1%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Mar ’25HK$7.15
HK$10.48
+46.5%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Feb ’25HK$6.13
HK$10.48
+70.9%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Jan ’25HK$7.78
HK$10.48
+34.6%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Dec ’24HK$8.16
HK$10.48
+28.4%
16.7%HK$13.20HK$8.40HK$12.364
Nov ’24HK$9.50
HK$13.28
+39.7%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$8.604
Oct ’24HK$9.48
HK$13.28
+40.0%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$5.534
Sep ’24HK$10.10
HK$13.28
+31.4%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$4.854
Aug ’24HK$10.78
HK$13.28
+23.1%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$5.604
Jul ’24HK$9.76
HK$13.28
+36.0%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$5.904
Jun ’24HK$12.40
HK$15.40
+24.2%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$6.644
May ’24HK$13.86
HK$15.40
+11.1%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$5.874
Apr ’24HK$15.20
HK$15.40
+1.3%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$6.714
Mar ’24HK$16.54
HK$15.40
-6.9%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$7.154
Feb ’24HK$17.14
HK$15.40
-10.2%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$6.134
Jan ’24HK$16.06
HK$15.40
-4.1%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$7.784
Dec ’23HK$14.28
HK$15.40
+7.8%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$8.164

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:01
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vitasoy International Holdings Limited 19 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Terrance LiuCLSA
Xiaoyu ZhangCLSA
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