Nissin Foods 가치 평가
1475 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1475 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1475 ( HK$5.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$5.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1475 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1475 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1475 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1475 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.3x |
| 수익 | HK$327.97m |
| 시가총액 | HK$5.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.3x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1475 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 48.4x | ||
9676 Shiyue Daotian Group | 79.7x | n/a | HK$6.7b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 19.4x | 38.2% | HK$5.7b |
1610 COFCO Joycome Foods | 10.4x | -13.8% | HK$6.4b |
6683 Star Plus Legend Holdings | 84.1x | 33.5% | HK$4.1b |
1475 Nissin Foods | 18.3x | 7.5% | HK$5.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1475은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1475 의 PE 비율은 HK Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.3x | n/a | US$115.46m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1475 은 Hong Kong Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1475 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.3x |
| 공정 PE 비율 | 13x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1475 18.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$5.76 | HK$5.76 -0.04% | 14.0% | HK$6.60 | HK$4.90 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$5.05 | HK$5.76 +14.0% | 14.0% | HK$6.60 | HK$4.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$4.47 | HK$5.63 +26.0% | 16.8% | HK$6.60 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$4.56 | HK$5.63 +23.5% | 16.8% | HK$6.60 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.29 | HK$5.78 +34.8% | 14.9% | HK$6.60 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.53 | HK$6.31 +39.2% | 14.0% | HK$7.63 | HK$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.85 | HK$6.31 +30.1% | 14.0% | HK$7.63 | HK$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$4.83 | HK$6.31 +30.6% | 14.0% | HK$7.63 | HK$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.14 | HK$6.01 +16.9% | 20.7% | HK$7.63 | HK$4.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.95 | HK$6.15 +24.2% | 23.4% | HK$8.20 | HK$4.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.95 | HK$6.75 +36.4% | 23.1% | HK$8.20 | HK$4.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$5.85 | HK$6.95 +18.8% | 18.0% | HK$8.20 | HK$5.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.25 | HK$7.08 +13.2% | 17.4% | HK$8.20 | HK$5.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.14 | HK$7.08 +15.2% | 17.4% | HK$8.20 | HK$5.10 | HK$5.05 | 4 |
| Nov ’24 | HK$5.99 | HK$7.30 +21.9% | 21.2% | HK$9.30 | HK$5.10 | HK$4.47 | 4 |
| Oct ’24 | HK$6.00 | HK$7.30 +21.7% | 21.2% | HK$9.30 | HK$5.10 | HK$4.56 | 4 |
| Sep ’24 | HK$6.09 | HK$7.30 +19.9% | 21.2% | HK$9.30 | HK$5.10 | HK$4.29 | 4 |
| Aug ’24 | HK$6.21 | HK$7.74 +24.6% | 11.1% | HK$9.30 | HK$6.90 | HK$4.53 | 5 |
| Jul ’24 | HK$6.70 | HK$7.84 +17.0% | 10.6% | HK$9.30 | HK$6.90 | HK$4.85 | 5 |
| Jun ’24 | HK$6.78 | HK$7.72 +13.9% | 12.8% | HK$9.30 | HK$6.30 | HK$4.83 | 5 |
| May ’24 | HK$7.00 | HK$7.70 +10.0% | 12.8% | HK$9.30 | HK$6.30 | HK$5.14 | 5 |
| Apr ’24 | HK$6.93 | HK$7.62 +10.0% | 13.1% | HK$9.30 | HK$6.30 | HK$4.95 | 5 |
| Mar ’24 | HK$6.59 | HK$7.70 +16.8% | 13.1% | HK$9.00 | HK$6.30 | HK$4.95 | 5 |
| Feb ’24 | HK$6.85 | HK$7.70 +12.4% | 13.1% | HK$9.00 | HK$6.30 | HK$5.85 | 5 |
| Jan ’24 | HK$6.69 | HK$7.48 +11.9% | 13.9% | HK$9.00 | HK$6.30 | HK$6.25 | 6 |
| Dec ’23 | HK$6.50 | HK$7.48 +15.1% | 13.9% | HK$9.00 | HK$6.30 | HK$6.14 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 01:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nissin Foods Company Limited 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Trung Tran | CGS International |
| Zhuofei Nie | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Alison Fok | DBS Bank Ltd |