COFCO Joycome Foods 가치 평가
1610 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1610 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1610 ( HK$1.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1610 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1610 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1610 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1610 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.4x |
| 수익 | CN¥585.41m |
| 시가총액 | CN¥6.31b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -14.8x |
| PEG 비율 | -0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1610 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.9x | ||
9676 Shiyue Daotian Group | 99.9x | n/a | HK$8.9b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 19.7x | 39.0% | HK$6.0b |
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry | 29.4x | 23.8% | HK$4.9b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 10.7x | n/a | HK$8.5b |
1610 COFCO Joycome Foods | 10.4x | -13.8% | HK$6.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1610은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1610 의 PE 비율은 HK Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1610 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.4x |
| 공정 PE 비율 | 9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1610 10.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$1.43 | HK$1.79 +25.2% | 9.9% | HK$2.01 | HK$1.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$1.55 | HK$1.78 +15.0% | 8.9% | HK$2.02 | HK$1.59 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$1.66 | HK$1.80 +8.6% | 8.9% | HK$2.06 | HK$1.61 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$1.51 | HK$2.01 +32.9% | 18.3% | HK$2.49 | HK$1.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$1.55 | HK$2.23 +43.8% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$1.66 | HK$2.23 +34.2% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.91 | HK$2.23 +16.7% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.78 | HK$2.23 +25.2% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.66 | HK$2.29 +38.1% | 12.9% | HK$2.52 | HK$1.71 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$1.54 | HK$2.51 +63.0% | 15.6% | HK$3.16 | HK$1.93 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$1.52 | HK$2.51 +65.1% | 15.6% | HK$3.16 | HK$1.93 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$1.88 | HK$2.47 +31.5% | 15.7% | HK$3.12 | HK$1.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$1.83 | HK$2.47 +35.1% | 15.7% | HK$3.12 | HK$1.91 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$1.81 | HK$2.44 +34.7% | 14.5% | HK$3.10 | HK$1.90 | HK$1.55 | 6 |
| Oct ’24 | HK$1.73 | HK$2.44 +40.9% | 14.5% | HK$3.10 | HK$1.90 | HK$1.66 | 6 |
| Sep ’24 | HK$1.82 | HK$2.49 +36.6% | 14.5% | HK$3.11 | HK$1.90 | HK$1.51 | 6 |
| Aug ’24 | HK$2.11 | HK$2.57 +21.7% | 12.4% | HK$3.05 | HK$2.10 | HK$1.55 | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.88 | HK$2.54 +35.3% | 10.7% | HK$2.89 | HK$2.10 | HK$1.66 | 5 |
| Jun ’24 | HK$1.84 | HK$2.72 +48.1% | 12.0% | HK$3.25 | HK$2.20 | HK$1.91 | 7 |
| May ’24 | HK$2.02 | HK$2.72 +34.9% | 12.0% | HK$3.25 | HK$2.20 | HK$1.78 | 7 |
| Apr ’24 | HK$2.07 | HK$3.09 +49.5% | 23.7% | HK$4.61 | HK$2.21 | HK$1.66 | 7 |
| Mar ’24 | HK$2.39 | HK$3.45 +44.3% | 19.0% | HK$4.58 | HK$2.55 | HK$1.54 | 7 |
| Feb ’24 | HK$2.56 | HK$3.62 +41.3% | 16.5% | HK$4.67 | HK$2.60 | HK$1.52 | 7 |
| Jan ’24 | HK$2.23 | HK$3.50 +56.8% | 19.5% | HK$4.50 | HK$2.24 | HK$1.88 | 6 |
| Dec ’23 | HK$2.23 | HK$3.39 +52.1% | 19.5% | HK$4.35 | HK$2.20 | HK$1.83 | 6 |
| Nov ’23 | HK$1.77 | HK$3.62 +104.5% | 19.6% | HK$4.39 | HK$2.20 | HK$1.81 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Tsingtao Brewery
HK$86.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.70
7D
-3.4%
1Y
-13.3%
Tsingtao Brewery
HK$86.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.70
7D
-3.4%
1Y
-13.3%
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a