Nongfu Spring 가치 평가
9633 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9633 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9633 ( HK$39.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$48.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9633 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
9633 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9633 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9633 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.4x |
| 수익 | CN¥12.12b |
| 시가총액 | CN¥405.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 24x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9633 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.9x | ||
2460 China Resources Beverage (Holdings) | 17.8x | 14.96% | HK$31.8b |
506 China Foods | 9.3x | 6.15% | HK$8.7b |
1876 Budweiser Brewing Company APAC | 20.8x | 11.63% | HK$109.6b |
168 Tsingtao Brewery | 15.8x | 6.32% | HK$95.5b |
9633 Nongfu Spring | 33.4x | 10.50% | HK$441.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 9633은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
9633 의 PE 비율은 Asian Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9633 은 Hong Kong Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 15.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
9633 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.4x |
| 공정 PE 비율 | 24x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9633 33.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$39.25 | HK$38.59 -1.68% | 17.07% | HK$49.36 | HK$20.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | HK$35.80 | HK$38.05 +6.29% | 16.68% | HK$48.18 | HK$20.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | HK$33.25 | HK$38.41 +15.52% | 17.00% | HK$48.49 | HK$20.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | HK$34.70 | HK$35.80 +3.17% | 20.10% | HK$49.15 | HK$19.11 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | HK$36.55 | HK$35.53 -2.79% | 19.95% | HK$49.26 | HK$19.15 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | HK$33.95 | HK$34.57 +1.82% | 20.42% | HK$48.80 | HK$18.95 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | HK$33.10 | HK$34.33 +3.73% | 20.22% | HK$49.27 | HK$18.99 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$29.45 | HK$34.21 +16.16% | 20.62% | HK$50.07 | HK$19.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$34.20 | HK$34.90 +2.05% | 22.81% | HK$55.56 | HK$19.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$28.40 | HK$37.58 +32.33% | 25.92% | HK$60.24 | HK$19.09 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$29.80 | HK$43.53 +46.09% | 17.23% | HK$58.92 | HK$26.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$37.05 | HK$49.02 +32.30% | 11.26% | HK$58.86 | HK$36.26 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$41.60 | HK$49.15 +18.16% | 11.30% | HK$59.06 | HK$36.38 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$46.20 | HK$49.09 +6.25% | 11.42% | HK$58.67 | HK$36.48 | HK$35.80 | 19 |
| Apr ’25 | HK$42.25 | HK$48.75 +15.39% | 11.38% | HK$58.73 | HK$36.48 | HK$33.25 | 19 |
| Mar ’25 | HK$42.90 | HK$49.45 +15.28% | 12.15% | HK$59.01 | HK$34.72 | HK$34.70 | 20 |
| Feb ’25 | HK$42.30 | HK$49.49 +17.01% | 12.35% | HK$59.38 | HK$34.94 | HK$36.55 | 20 |
| Jan ’25 | HK$45.15 | HK$51.04 +13.05% | 12.98% | HK$59.70 | HK$33.92 | HK$33.95 | 20 |
| Dec ’24 | HK$44.25 | HK$50.78 +14.76% | 12.65% | HK$58.31 | HK$33.69 | HK$33.10 | 20 |
| Nov ’24 | HK$44.50 | HK$49.84 +12.00% | 12.47% | HK$57.19 | HK$33.70 | HK$29.45 | 20 |
| Oct ’24 | HK$45.00 | HK$49.97 +11.05% | 12.48% | HK$56.76 | HK$33.54 | HK$34.20 | 20 |
| Sep ’24 | HK$44.05 | HK$49.99 +13.48% | 12.77% | HK$57.20 | HK$33.80 | HK$28.40 | 19 |
| Aug ’24 | HK$45.30 | HK$48.37 +6.78% | 14.06% | HK$57.46 | HK$30.82 | HK$29.80 | 17 |
| Jul ’24 | HK$43.25 | HK$47.64 +10.15% | 13.40% | HK$57.23 | HK$30.99 | HK$37.05 | 17 |
| Jun ’24 | HK$41.60 | HK$48.25 +15.99% | 13.01% | HK$56.19 | HK$31.01 | HK$41.60 | 17 |
| May ’24 | HK$42.40 | HK$49.31 +16.30% | 13.40% | HK$57.57 | HK$30.84 | HK$46.20 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 19:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/28 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nongfu Spring Co., Ltd. 30 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ruofan Chen | BofA Global Research |
| Yunqiao Du | CCB International Securities Limited |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |