Guolian Securities 가치 평가
1456 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1456 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1456 ( HK$3.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$1.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1456 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1456 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1456 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1456 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.8x |
| 수익 | CN¥340.39m |
| 시가총액 | CN¥28.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1456 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.4x | ||
1375 Central China Securities | 39.5x | n/a | HK$16.0b |
6881 China Galaxy Securities | 9x | 14.8% | HK$126.1b |
3908 China International Capital | 14.3x | 24.9% | HK$117.6b |
1788 Guotai Junan International Holdings | 34.8x | n/a | HK$9.6b |
1456 Guolian Securities | 29.8x | 48.3% | HK$30.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1456은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1456 의 PE 비율은 HK Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 1456 은 Hong Kong Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 17.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1456 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.8x |
| 공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1456 29.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$3.80 | HK$5.00 +31.6% | 20.0% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | HK$4.61 | HK$5.00 +8.5% | 20.0% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$4.37 | HK$4.73 +8.2% | 19.1% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.31 | HK$5.73 +32.9% | 40.4% | HK$9.00 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.25 | HK$4.16 -2.1% | 3.0% | HK$4.30 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.85 | HK$4.16 +46.0% | 3.0% | HK$4.30 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.94 | HK$4.33 +47.2% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.88 | HK$4.33 +50.2% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.37 | HK$4.33 +28.4% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.64 | HK$4.24 +16.5% | 1.4% | HK$4.30 | HK$4.18 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$3.29 | HK$4.24 +28.9% | 1.4% | HK$4.30 | HK$4.18 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$3.27 | HK$4.82 +47.4% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.99 | HK$4.82 +61.2% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$3.43 | HK$4.82 +40.5% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | HK$4.61 | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.64 | HK$4.82 +32.4% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | HK$4.37 | 2 |
| Nov ’24 | HK$3.39 | HK$4.82 +42.2% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | HK$4.31 | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.58 | HK$4.78 +33.6% | 9.0% | HK$5.30 | HK$4.25 | HK$4.25 | 3 |
| Sep ’24 | HK$3.82 | HK$4.78 +25.2% | 9.0% | HK$5.30 | HK$4.25 | HK$2.85 | 3 |
| Aug ’24 | HK$3.72 | HK$4.47 +20.3% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$2.94 | 3 |
| Jul ’24 | HK$3.57 | HK$4.47 +25.3% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$2.88 | 3 |
| Jun ’24 | HK$3.66 | HK$4.47 +22.2% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$3.37 | 3 |
| May ’24 | HK$3.86 | HK$4.47 +15.9% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$3.64 | 3 |
| Apr ’24 | HK$3.93 | HK$4.40 +12.0% | 4.0% | HK$4.65 | HK$4.25 | HK$3.29 | 3 |
| Mar ’24 | HK$3.92 | HK$4.11 +4.7% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.27 | 2 |
| Feb ’24 | HK$4.36 | HK$4.11 -5.8% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$2.99 | 2 |
| Jan ’24 | HK$4.16 | HK$4.11 -1.3% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.43 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/11 22:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Guolian Securities Co., Ltd. 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sau Shing Chow | ABCI Securities Company Limited |
| Susie Liu | BofA Global Research |
| Min Liu | Chasing Securities |