1005 주식 개요

투자 지주 회사인 Matrix Holdings Limited는 홍콩에서 장난감과 LED 조명 제품을 제조 및 거래하는 회사입니다. 자세한 내용

1005 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	0/6
미래 성장	0/6
과거 실적	0/6
재무 상태	4/6
배당금	1/6

위험 분석

지난 5년간 매년 수익이 69.1% 씩 감소했습니다.

4.81% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 Hong Kong 시장과 비교했을 때

의미 있는 시가총액이 없습니다. ( HK$393M )

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Matrix Holdings Limited 경쟁사

South China Holdings

SEHK:413

HK$389.5m

Herald Holdings

SEHK:114

HK$287.1m

Sino Golf Holdings

SEHK:361

HK$197.6m

AOM International Group

SEHK:381

HK$315.7m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Matrix Holdings
과거 주가
현재 주가	HK$0.52
52주 최고치	HK$1.50
52주 최저치	HK$0.47
베타	-0.81
1개월 변경	-17.46%
3개월 변경 사항	-17.46%
1년 변경 사항	n/a
3년 변화	-80.38%
5년 변화	-84.71%
IPO 이후 변화	-94.58%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Matrix Holdings Limited's (HKG:1005) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Dec 11

Matrix Holdings Limited's (HKG:1005) 37% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Oct 09

Matrix Holdings Limited's (HKG:1005) 127% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Aug 15

Should Shareholders Reconsider Matrix Holdings Limited's (HKG:1005) CEO Compensation Package?

Aug 01

Matrix Holdings Limited's (HKG:1005) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Feb 22

There Are Reasons To Feel Uneasy About Matrix Holdings' (HKG:1005) Returns On Capital

Aug 25

Matrix Holdings' (HKG:1005) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 28

Matrix Holdings (HKG:1005) Is Increasing Its Dividend To HK$0.06

Apr 14

Matrix Holdings (HKG:1005) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To HK$0.06

Mar 31

These Return Metrics Don't Make Matrix Holdings (HKG:1005) Look Too Strong

Jun 09

Factors Income Investors Should Consider Before Adding Matrix Holdings Limited (HKG:1005) To Their Portfolio

May 05

Matrix Holdings (HKG:1005) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 17

We're Watching These Trends At Matrix Holdings (HKG:1005)

Feb 12

How Much Of Matrix Holdings Limited (HKG:1005) Do Insiders Own?

Jan 17

How Does Matrix Holdings Limited (HKG:1005) Fare As A Dividend Stock?

Dec 21

Matrix Holdings' (HKG:1005) Stock Price Has Reduced 36% In The Past Five Years

Nov 30

주주 수익률

	1005	HK Leisure	HK 마켓
7D	2.0%	0.3%	1.2%
1Y	n/a	-2.1%	15.2%

수익률 대 산업: Hong Kong Leisure 산업에 대해 1005 의 성과를 판단하기에는 데이터가 부족합니다.

수익률 대 시장: Hong Kong 시장에 대해 1005 의 성과를 판단하기에는 데이터가 부족합니다.

가격 변동성

Is 1005's price volatile compared to industry and market?
1005 volatility
1005 Average Weekly Movement	11.6%
Leisure Industry Average Movement	9.0%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in HK Market	15.4%
10% least volatile stocks in HK Market	4.3%

안정적인 주가: 1005 의 주가는 지난 3개월 동안 Hong Kong 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: 1005 의 주간 변동성은 지난 1년 동안 19% 에서 12% 로 감소했지만 여전히 Hong Kong 주식의 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1993	2,200	Hiu Har Yip	www.matrix.hk.com

투자 지주 회사인 Matrix Holdings Limited는 홍콩에서 장난감과 LED 조명 제품을 제조 및 거래하는 회사입니다. 플라스틱, 다이캐스트, 봉제 완구를 제공합니다. 또한 장난감의 구매 및 거래, 조명 제품의 거래, 장난감의 수입 및 도매 유통, 제품과 관련된 액세서리 판매, 관리 서비스 제공 등의 사업도 하고 있습니다.

Matrix Holdings Limited 기본 사항 요약

Matrix Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
1005 기본 통계
시가총액	HK$393.23m
수익(TTM)	-HK$298.57m
수익(TTM)	HK$456.86m

0.9x

P/S 비율

-1.3x

P/E 비율

1005 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
1005 손익 계산서(TTM)
수익	HK$456.86m
수익 비용	HK$304.49m
총 이익	HK$152.37m
기타 비용	HK$450.94m
수익	-HK$298.57m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	-0.39
총 마진	33.35%
순이익 마진	-65.35%
부채/자본 비율	1.6%

1005 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.8%

현재 배당 수익률

-6%

지급 비율

1005 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

1005 배당 내역 및 벤치마크 참조

예정된 배당금을 받으려면 언제까지 1005 을 구매해야 하나요?
Matrix Holdings 배당 날짜
전 배당일	May 21 2025
배당금 지급일	Jun 06 2025
전 배당금까지의 일수	20 days
배당금 지급일까지의 일수	36 days

1005 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

1005 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/04/30 00:28
장 마감 주가	2025/04/30 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Matrix Holdings Limited 0 애널리스트 중 0 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

1005 주식 개요

위험 분석

Matrix Holdings Limited 경쟁사

SEHK:413

HK$389.5m

SEHK:114

HK$287.1m

SEHK:361

HK$197.6m

SEHK:381

HK$315.7m

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Full year 2024 earnings released: HK$0.40 loss per share (vs HK$0.14 loss in FY 2023)

Less than half of directors are independent

Full year 2024 earnings released: HK$0.40 loss per share (vs HK$0.14 loss in FY 2023)

Matrix Holdings Limited Proposes Final Ordinary Dividend for the Year Ended 31 December 2024, Payable on 06 June 2025

Less than half of directors are independent

Matrix Holdings Limited Announces Directorate and committee Changes

Recent updates

Full year 2024 earnings released: HK$0.40 loss per share (vs HK$0.14 loss in FY 2023)

Less than half of directors are independent

Full year 2024 earnings released: HK$0.40 loss per share (vs HK$0.14 loss in FY 2023)

Matrix Holdings Limited Proposes Final Ordinary Dividend for the Year Ended 31 December 2024, Payable on 06 June 2025

Less than half of directors are independent

Matrix Holdings Limited Announces Directorate and committee Changes

Matrix Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 26, 2025

New minor risk - Share price stability

Matrix Holdings Limited's (HKG:1005) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Upcoming dividend of HK$0.015 per share

Matrix Holdings Limited's (HKG:1005) 37% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

First half 2024 earnings released: HK$0.11 loss per share (vs HK$0.001 profit in 1H 2023)

Matrix Holdings Limited Announces Interim (Semi-Annual) Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on October 31, 2024

Matrix Holdings Limited's (HKG:1005) 127% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Matrix Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

Should Shareholders Reconsider Matrix Holdings Limited's (HKG:1005) CEO Compensation Package?

Now 29% overvalued

Full year 2023 earnings released: HK$0.14 loss per share (vs HK$0.008 profit in FY 2022)

Matrix Holdings Limited, Annual General Meeting, Aug 08, 2024

Matrix Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Jun 28, 2024

New minor risk - Financial data availability

Matrix Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 27, 2024

Now 28% undervalued after recent price drop

Matrix Holdings Limited's (HKG:1005) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Now 20% undervalued after recent price drop

CEO & Executive Director recently bought HK$143k worth of stock

New minor risk - Market cap size

Matrix Holdings Limited Announces Resignation of Tse Kam Wah as Executive Director

New minor risk - Share price stability

Matrix Holdings Limited Announces Resignation of Tsang Chung Wa from Executive Director

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.001 (vs HK$0.095 in 1H 2022)

Upcoming dividend of HK$0.02 per share at 3.5% yield

Matrix Holdings' (HKG:1005) Dividend Is Being Reduced To HK$0.02

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.001 (vs HK$0.095 in 1H 2022)

Matrix Holdings Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 22 September 2023

Matrix Holdings Limited Provides Unaudited Consolidated Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2023

Matrix Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Matrix Holdings' (HKG:1005) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Matrix Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$0.08 per share at 4.5% yield

Matrix Holdings' (HKG:1005) Dividend Will Be Increased To HK$0.08

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.008 (vs HK$0.073 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of HK$0.04 per share

Matrix Holdings (HKG:1005) Is Increasing Its Dividend To HK$0.04

Matrix Holdings Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on or Around 22 September 2022

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.10 (vs HK$0.044 in 1H 2021)

There Are Reasons To Feel Uneasy About Matrix Holdings' (HKG:1005) Returns On Capital

Matrix Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2022

Upcoming dividend of HK$0.06 per share

Matrix Holdings' (HKG:1005) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Less than half of directors are independent

Matrix Holdings (HKG:1005) Is Increasing Its Dividend To HK$0.06

Matrix Holdings (HKG:1005) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To HK$0.06

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$0.07 (vs HK$0.014 in FY 2020)

Matrix Holdings Limited Announces Ordinary Final Cash Dividend for the Year Ended December 31, 2021, Payable on 06 June 2022

Upcoming dividend of HK$0.02 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.044 (vs HK$0.049 loss in 1H 2020)

Matrix Holdings Limited Provides Preliminary Unaudited Group Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2021

Independent Non-Executive Director Hing Wan has left the company