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Matrix Holdings LimitedSEHK:1005 주식 보고서

시가총액 HK$359.2m
주가
HK$0.47
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해당 없음
1Y-38.3%
7D-8.7%
포트폴리오 가치
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Matrix Holdings Limited

SEHK:1005 주식 리포트

시가총액: HK$359.2m

Matrix Holdings (1005) 주식 개요

투자 지주 회사인 Matrix Holdings Limited는 홍콩에서 장난감과 LED 조명 제품을 제조 및 거래하는 회사입니다. 자세히 보기

1005 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당1/6

위험 분석

5.26%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 5년간 매년 수익이 66.4% 감소했습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(HK$359M)

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Hong Kong 시장과 비교해 높았습니다.


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Matrix Holdings Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Matrix Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가HK$0.47
52주 최고가HK$0.89
52주 최저가HK$0.40
베타-0.82
1개월 변동2.15%
3개월 변동5.56%
1년 변동-38.31%
3년 변동-81.73%
5년 변동-83.62%
IPO 이후 변동-95.05%

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주주 수익률

1005HK LeisureHK 시장
7D-8.7%-0.1%1.8%
1Y-38.3%10.1%39.6%

수익률 대 산업: 1005은 지난 1년 동안 10.1%의 수익을 기록한 Hong Kong Leisure 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: 1005은 지난 1년 동안 39.6%를 기록한 Hong Kong 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is 1005's price volatile compared to industry and market?
1005 volatility
1005 Average Weekly Movement11.5%
Leisure Industry Average Movement10.2%
Market Average Movement7.0%
10% most volatile stocks in HK Market14.7%
10% least volatile stocks in HK Market3.2%

안정적인 주가: 1005의 주가는 지난 3개월 동안 Hong Kong 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: 1005의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Hong Kong 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19932,200Hiu Har Yipwww.matrix.hk.com

투자 지주 회사인 Matrix Holdings Limited는 홍콩에서 장난감과 LED 조명 제품을 제조 및 거래하는 회사입니다. 플라스틱, 다이캐스트, 봉제 완구를 제공합니다. 또한 장난감의 구매 및 거래, 조명 제품의 거래, 장난감의 수입 및 도매 유통, 제품과 관련된 액세서리 판매, 관리 서비스 제공 등의 사업도 하고 있습니다.

Matrix Holdings Limited 기초 지표 요약

Matrix Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
1005 기초 통계
시가총액HK$359.20m
순이익 (TTM)-HK$226.80m
매출 (TTM)HK$500.63m
0.7x
주가매출비율(P/S)
-1.6x
주가수익비율(P/E)

1005는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
1005 손익계산서 (TTM)
매출HK$500.63m
매출원가HK$332.56m
총이익HK$168.07m
기타 비용HK$394.88m
순이익-HK$226.80m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.30
총이익률33.57%
순이익률-45.30%
부채/자본 비율9.7%

1005의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

5.3%
현재 배당 수익률
-7%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 05:35
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Matrix Holdings Limited는 0명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.