BYD 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1211 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1211 ( HK$125.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$182.28 )

1211 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1211 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$182.28

Fair Value

31.0% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 1211 ( HK$125.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$182.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1211 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1211 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1211 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1211 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1211 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1211 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.1x
수익	CN¥44.81b
시가총액	CN¥1.04t

1211 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	8.1x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1211 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1211 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.1x
175 Geely Automobile Holdings	7.2x	3.35%	HK$163.2b
2333 Great Wall Motor	8.1x	9.76%	HK$169.8b
1958 BAIC Motor	16.4x	24.64%	HK$15.2b
1114 Brilliance China Automotive Holdings	4.5x	0.99%	HK$15.3b
1211 BYD	14.1x	15.77%	HK$1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 1211은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1211 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1211 은 Price-To-Earnings 14.1 Hong Kong Auto 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1211 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1211 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.1x
공정 PE 비율	13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1211 14.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1211 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$125.80	HK$160.24 +27.38%	14.42%	HK$232.54	HK$92.83	n/a	28
Jun ’26	HK$130.93	HK$159.97 +22.18%	15.86%	HK$243.45	HK$92.57	n/a	29
May ’26	HK$123.40	HK$155.93 +26.36%	15.13%	HK$228.40	HK$90.67	n/a	29
Apr ’26	HK$128.73	HK$153.51 +19.25%	17.04%	HK$229.17	HK$90.98	n/a	28
Mar ’26	HK$123.87	HK$134.66 +8.71%	21.56%	HK$228.63	HK$90.50	n/a	28
Feb ’26	HK$91.00	HK$118.57 +30.30%	14.09%	HK$163.41	HK$90.76	n/a	29
Jan ’26	HK$88.87	HK$116.67 +31.29%	15.08%	HK$162.40	HK$74.28	n/a	28
Dec ’25	HK$84.53	HK$115.29 +36.38%	16.04%	HK$163.94	HK$74.99	n/a	30
Nov ’25	HK$92.53	HK$115.20 +24.50%	15.90%	HK$166.65	HK$76.23	n/a	29
Oct ’25	HK$94.60	HK$105.41 +11.43%	18.30%	HK$164.48	HK$73.93	n/a	29
Sep ’25	HK$80.40	HK$101.83 +26.66%	19.47%	HK$161.56	HK$70.29	n/a	31
Aug ’25	HK$75.60	HK$100.10 +32.41%	21.23%	HK$159.51	HK$53.71	n/a	31
Jul ’25	HK$77.33	HK$96.24 +24.45%	19.82%	HK$157.90	HK$53.16	n/a	30
Jun ’25	HK$73.20	HK$96.00 +31.15%	19.33%	HK$158.70	HK$53.43	HK$130.93	31
May ’25	HK$71.87	HK$95.81 +33.31%	19.30%	HK$152.34	HK$53.32	HK$123.40	29
Apr ’25	HK$67.20	HK$97.93 +45.74%	19.21%	HK$152.82	HK$46.71	HK$128.73	29
Mar ’25	HK$64.90	HK$102.38 +57.75%	19.26%	HK$153.59	HK$46.51	HK$123.87	28
Feb ’25	HK$58.43	HK$104.34 +78.55%	19.48%	HK$153.55	HK$46.67	HK$91.00	28
Jan ’25	HK$71.47	HK$114.38 +60.05%	23.27%	HK$205.72	HK$47.03	HK$88.87	27
Dec ’24	HK$68.67	HK$113.44 +65.21%	24.48%	HK$203.92	HK$46.77	HK$84.53	26
Nov ’24	HK$77.73	HK$117.75 +51.48%	26.16%	HK$209.89	HK$63.28	HK$92.53	25
Oct ’24	HK$80.67	HK$115.78 +43.53%	25.56%	HK$199.39	HK$79.38	HK$94.60	23
Sep ’24	HK$81.93	HK$117.43 +43.32%	26.31%	HK$201.56	HK$79.51	HK$80.40	23
Aug ’24	HK$91.60	HK$116.31 +26.97%	25.42%	HK$195.15	HK$80.03	HK$75.60	23
Jul ’24	HK$83.33	HK$113.50 +36.21%	26.71%	HK$191.30	HK$67.84	HK$77.33	22
Jun ’24	HK$78.13	HK$113.35 +45.08%	27.43%	HK$195.27	HK$69.24	HK$73.20	23

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 28 Analysts

HK$160.24

Fair Value

21.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/06/20 06:04
장 마감 주가	2025/06/20 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BYD Company Limited 83 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Yang Song	Barclays
Jiong Shao	Barclays
James Kan	BNP Paribas Exane