Yadea Group Holdings Ltd.

SHSC:1585 주식 보고서

시가총액: HK$35.3b

Yadea Group Holdings 가치 평가

1585 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1585 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1585 ( HK$11.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$21.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1585 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1585 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1585 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1585 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1585 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1585 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익CN¥2.49b
시가총액CN¥32.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1585 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1585 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
2451 Luyuan Group Holding (Cayman)
15.7xn/aHK$2.6b
1958 BAIC Motor
8.2x8.7%HK$18.4b
3931 CALB Group
50.6x35.4%HK$21.6b
175 Geely Automobile Holdings
7.9x-5.0%HK$130.9b
1585 Yadea Group Holdings
13.2x16.0%HK$35.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1585은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1585 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1585 13.2x업계 평균 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1585 은 Price-To-Earnings 13.2 Hong Kong Auto 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1585 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1585 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율10.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1585 13.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1585 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$11.62
HK$14.14
+21.7%
14.2%HK$16.68HK$9.84n/a11
Nov ’25HK$13.40
HK$14.32
+6.9%
14.3%HK$16.94HK$9.99n/a11
Oct ’25HK$13.82
HK$14.09
+1.9%
18.1%HK$17.23HK$8.60n/a12
Sep ’25HK$11.00
HK$14.27
+29.7%
18.5%HK$17.08HK$8.64n/a12
Aug ’25HK$10.70
HK$17.14
+60.2%
15.8%HK$21.69HK$10.00n/a12
Jul ’25HK$9.87
HK$17.33
+75.6%
15.6%HK$21.64HK$10.00n/a12
Jun ’25HK$12.48
HK$18.45
+47.8%
8.8%HK$21.76HK$16.09n/a11
May ’25HK$15.10
HK$18.40
+21.8%
9.4%HK$21.79HK$16.12n/a11
Apr ’25HK$12.68
HK$18.32
+44.5%
9.6%HK$21.85HK$15.97n/a11
Mar ’25HK$12.66
HK$19.12
+51.1%
13.7%HK$25.16HK$16.00n/a10
Feb ’25HK$11.04
HK$19.65
+78.0%
12.3%HK$25.32HK$16.17n/a10
Jan ’25HK$13.72
HK$21.32
+55.4%
9.0%HK$25.37HK$19.51n/a9
Dec ’24HK$14.54
HK$21.43
+47.4%
9.5%HK$25.33HK$19.48n/a9
Nov ’24HK$13.92
HK$21.32
+53.2%
9.7%HK$24.78HK$19.06HK$13.4010
Oct ’24HK$14.54
HK$21.35
+46.8%
9.8%HK$24.82HK$19.09HK$13.8210
Sep ’24HK$15.08
HK$21.73
+44.1%
9.7%HK$25.01HK$19.09HK$11.009
Aug ’24HK$17.22
HK$23.76
+38.0%
4.8%HK$25.16HK$21.79HK$10.709
Jul ’24HK$17.82
HK$23.37
+31.1%
5.7%HK$24.99HK$20.65HK$9.879
Jun ’24HK$15.42
HK$24.14
+56.6%
6.6%HK$26.87HK$21.17HK$12.489
May ’24HK$18.32
HK$24.75
+35.1%
6.5%HK$27.63HK$21.77HK$15.109
Apr ’24HK$20.25
HK$23.82
+17.6%
7.1%HK$26.06HK$20.56HK$12.689
Mar ’24HK$17.70
HK$22.42
+26.7%
11.2%HK$25.70HK$19.21HK$12.668
Feb ’24HK$18.40
HK$21.69
+17.9%
11.4%HK$26.28HK$18.61HK$11.048
Jan ’24HK$13.06
HK$20.71
+58.5%
11.7%HK$25.42HK$17.99HK$13.729
Dec ’23HK$14.40
HK$20.27
+40.7%
11.4%HK$24.82HK$17.64HK$14.549
Nov ’23HK$12.12
HK$20.44
+68.7%
10.9%HK$24.66HK$17.53HK$13.929

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.86

7D

-4.1%

1Y

-11.9%

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.88

7D

-3.4%

1Y

-11.0%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

1760

HK$1.19

7D

-6.3%

1Y

-60.2%