CALB Group 가치 평가
3931 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3931 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3931 ( HK$12.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3931 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3931 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3931 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3931 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 50.2x |
| 수익 | CN¥396.85m |
| 시가총액 | CN¥19.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.3x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3931 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3931은 Price-To-Earnings 비율(50.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3931 의 PE 비율은 HK Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
48 China Automotive Interior Decoration Holdings | 2.1x | n/a | US$4.34m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3931 은 Hong Kong Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 7.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3931 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 50.2x |
| 공정 PE 비율 | 15.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3931 50.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$12.08 | HK$17.44 +44.4% | 42.2% | HK$32.96 | HK$6.02 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$12.84 | HK$17.44 +35.9% | 42.2% | HK$32.96 | HK$6.02 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$13.96 | HK$16.72 +19.8% | 43.4% | HK$33.00 | HK$6.03 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$12.70 | HK$16.71 +31.6% | 46.2% | HK$32.76 | HK$6.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$13.70 | HK$16.55 +20.8% | 44.7% | HK$32.01 | HK$5.96 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$15.50 | HK$17.43 +12.4% | 52.7% | HK$37.80 | HK$5.97 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$15.12 | HK$18.88 +24.9% | 50.8% | HK$37.82 | HK$5.97 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$14.34 | HK$19.43 +35.5% | 45.6% | HK$38.01 | HK$10.96 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$14.50 | HK$19.41 +33.9% | 45.7% | HK$38.00 | HK$10.95 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$13.44 | HK$21.32 +58.7% | 37.1% | HK$37.74 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$13.80 | HK$24.86 +80.1% | 40.4% | HK$40.64 | HK$11.21 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$17.60 | HK$25.23 +43.3% | 39.2% | HK$40.52 | HK$11.18 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$18.20 | HK$25.08 +37.8% | 40.3% | HK$40.70 | HK$11.23 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$18.18 | HK$24.52 +34.9% | 40.4% | HK$39.80 | HK$10.96 | HK$12.84 | 7 |
| Oct ’24 | HK$19.88 | HK$24.27 +22.1% | 41.1% | HK$39.93 | HK$12.24 | HK$13.96 | 8 |
| Sep ’24 | HK$15.86 | HK$26.88 +69.5% | 35.1% | HK$40.24 | HK$12.34 | HK$12.70 | 9 |
| Aug ’24 | HK$18.50 | HK$28.15 +52.2% | 31.3% | HK$40.59 | HK$11.30 | HK$13.70 | 9 |
| Jul ’24 | HK$19.92 | HK$29.97 +50.5% | 31.6% | HK$42.20 | HK$11.00 | HK$15.50 | 10 |
| Jun ’24 | HK$17.64 | HK$29.97 +69.9% | 31.6% | HK$42.20 | HK$11.00 | HK$15.12 | 10 |
| May ’24 | HK$21.00 | HK$32.52 +54.8% | 30.2% | HK$44.28 | HK$11.29 | HK$14.34 | 11 |
| Apr ’24 | HK$19.62 | HK$32.63 +66.3% | 30.5% | HK$44.38 | HK$11.30 | HK$14.50 | 11 |
| Mar ’24 | HK$21.10 | HK$36.14 +71.3% | 20.4% | HK$44.83 | HK$21.28 | HK$13.44 | 10 |
| Feb ’24 | HK$24.75 | HK$36.14 +46.0% | 20.4% | HK$44.83 | HK$21.28 | HK$13.80 | 10 |
| Jan ’24 | HK$18.08 | HK$36.38 +101.2% | 21.4% | HK$43.96 | HK$20.87 | HK$17.60 | 8 |
| Dec ’23 | HK$20.20 | HK$31.35 +55.2% | 28.4% | HK$42.06 | HK$19.99 | HK$18.20 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Brilliance China Automotive Holdings
HK$14.6b
An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.
1114
HK$2.89
7D
2.8%
1Y
-32.6%
Johnson Electric Holdings
HK$10.0b
An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.
179
HK$10.86
7D
-3.9%
1Y
-10.8%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
1760
HK$1.23
7D
-5.4%
1Y
-59.5%