CALB Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 3931 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

3931 ( HK$19.1 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$0.47 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

3931 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3931 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$0.47

Fair Value

4.0k% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 3931 ( HK$19.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3931 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3931 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3931 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3931 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3931 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3931 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	79.4x
수익	CN¥396.85m
시가총액	CN¥31.50b

3931 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.6x
기업 가치/EBITDA	25.4x
PEG 비율	2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3931 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3931 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	33.3x
425 Minth Group	12.1x	15.7%	HK$27.0b
179 Johnson Electric Holdings	7.9x	-2.5%	HK$14.7b
1316 Nexteer Automotive Group	94x	38.8%	HK$13.5b
1057 Zhejiang Shibao	19x	n/a	HK$9.6b
3931 CALB Group	79.4x	30.7%	HK$33.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 3931은 Price-To-Earnings 비율(79.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3931 의 PE 비율은 HK Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
48 China Automotive Interior Decoration Holdings	1.9x	n/a	US$4.06m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3931 은 Hong Kong Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 79.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3931 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3931 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	79.4x
공정 PE 비율	16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3931 79.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3931 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$19.10	HK$17.67 -7.5%	41.1%	HK$31.93	HK$6.05	n/a	8
Mar ’26	HK$16.26	HK$17.00 +4.5%	41.8%	HK$31.99	HK$6.07	n/a	8
Feb ’26	HK$14.08	HK$16.75 +18.9%	41.7%	HK$31.66	HK$6.00	n/a	8
Jan ’26	HK$12.86	HK$16.80 +30.6%	41.9%	HK$31.72	HK$5.79	n/a	8
Dec ’25	HK$12.30	HK$17.44 +41.8%	42.2%	HK$32.96	HK$6.02	n/a	8
Nov ’25	HK$12.84	HK$17.44 +35.8%	42.2%	HK$32.96	HK$6.02	n/a	8
Oct ’25	HK$13.96	HK$16.72 +19.8%	43.5%	HK$33.00	HK$6.03	n/a	8
Sep ’25	HK$12.70	HK$16.71 +31.6%	46.2%	HK$32.76	HK$6.10	n/a	7
Aug ’25	HK$13.70	HK$16.55 +20.8%	44.7%	HK$32.01	HK$5.96	n/a	7
Jul ’25	HK$15.50	HK$17.43 +12.4%	52.7%	HK$37.80	HK$5.97	n/a	7
Jun ’25	HK$15.12	HK$18.88 +24.9%	50.8%	HK$37.82	HK$5.97	n/a	7
May ’25	HK$14.34	HK$19.43 +35.5%	45.6%	HK$38.01	HK$10.96	n/a	7
Apr ’25	HK$14.50	HK$19.41 +33.9%	45.7%	HK$38.00	HK$10.95	n/a	7
Mar ’25	HK$13.44	HK$21.32 +58.7%	37.1%	HK$37.74	HK$11.00	HK$16.26	7
Feb ’25	HK$13.80	HK$24.86 +80.1%	40.4%	HK$40.64	HK$11.21	HK$14.08	7
Jan ’25	HK$17.60	HK$25.23 +43.3%	39.2%	HK$40.52	HK$11.18	HK$12.86	7
Dec ’24	HK$18.20	HK$25.08 +37.8%	40.3%	HK$40.70	HK$11.23	HK$12.30	7
Nov ’24	HK$18.18	HK$24.52 +34.9%	40.4%	HK$39.80	HK$10.96	HK$12.84	7
Oct ’24	HK$19.88	HK$24.27 +22.1%	41.1%	HK$39.93	HK$12.24	HK$13.96	8
Sep ’24	HK$15.86	HK$26.88 +69.5%	35.1%	HK$40.24	HK$12.34	HK$12.70	9
Aug ’24	HK$18.50	HK$28.15 +52.2%	31.3%	HK$40.59	HK$11.30	HK$13.70	9
Jul ’24	HK$19.92	HK$29.97 +50.5%	31.6%	HK$42.20	HK$11.00	HK$15.50	10
Jun ’24	HK$17.64	HK$29.97 +69.9%	31.6%	HK$42.20	HK$11.00	HK$15.12	10
May ’24	HK$21.00	HK$32.52 +54.8%	30.2%	HK$44.28	HK$11.29	HK$14.34	11
Apr ’24	HK$19.62	HK$32.63 +66.3%	30.5%	HK$44.38	HK$11.30	HK$14.50	11
Mar ’24	HK$21.10	HK$36.14 +71.3%	20.4%	HK$44.83	HK$21.28	HK$13.44	10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

HK$17.67

Fair Value

8.1% overvalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/14 12:18
장 마감 주가	2025/03/14 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CALB Group Co., Ltd. 11 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ming-Hsun Lee	BofA Global Research
Yiming Wang	China Renaissance Securities
Jack Shang	Citigroup Inc