Geely Automobile Holdings Limited

SEHK:80175 주식 리포트

시가총액: CN¥162.4b

Geely Automobile Holdings 가치 평가

80175이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 80175의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CN¥41.2
Fair Value
61.1% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: 80175 ( CN¥16.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥41.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 80175 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

80175의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 80175는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 80175의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 80175의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
80175의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.8x
이익CN¥15.06b
시가총액CN¥162.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

80175의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 80175의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.6x
2333 Great Wall Motor
10.9x13.29%HK$188.1b
9973 Chery Automobile
9.4xn/aHK$177.9b
1211 BYD
20.8x18.47%HK$917.8b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
5.3x3.77%HK$19.3b
80175 Geely Automobile Holdings
10.8x14.51%CN¥177.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 80175은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

80175의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
80175 10.8x업계 평균 21.1xNo. of Companies15PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 80175 은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Auto 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

80175의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

80175 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 80175 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 80175에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CN¥16.02
CN¥24.03
+50.01%
15.48%CN¥38.42CN¥18.35n/a27
Oct ’26CN¥17.85
CN¥23.96
+34.25%
15.48%CN¥38.42CN¥18.35n/a28
Sep ’26CN¥17.49
CN¥24.02
+37.35%
15.93%CN¥38.55CN¥18.35n/a26
Aug ’26CN¥16.22
CN¥22.75
+40.26%
16.02%CN¥31.96CN¥13.75n/a24
Jul ’26CN¥14.58
CN¥22.10
+51.56%
13.60%CN¥28.59CN¥13.75n/a25
Jun ’26CN¥16.16
CN¥21.85
+35.22%
14.62%CN¥28.59CN¥13.75n/a26
May ’26CN¥15.28
CN¥20.99
+37.36%
13.66%CN¥27.05CN¥13.75n/a27
Apr ’26CN¥15.56
CN¥20.52
+31.91%
14.75%CN¥27.05CN¥13.02n/a28
Mar ’26CN¥16.42
CN¥18.42
+12.20%
16.82%CN¥25.26CN¥10.44n/a28
Feb ’26CN¥13.42
CN¥17.09
+27.37%
16.42%CN¥23.52CN¥10.44n/a27
Jan ’26CN¥14.00
CN¥16.47
+17.67%
16.51%CN¥21.30CN¥10.27n/a27
Dec ’25CN¥12.84
CN¥16.11
+25.50%
15.97%CN¥21.30CN¥10.27n/a26
Nov ’25CN¥12.66
CN¥13.61
+7.50%
19.86%CN¥19.65CN¥9.99CN¥16.8826
Oct ’25CN¥10.98
CN¥12.12
+10.42%
15.27%CN¥17.67CN¥8.25CN¥17.8526
Sep ’25CN¥8.04
CN¥12.11
+50.57%
18.61%CN¥18.80CN¥8.25CN¥17.4927
Aug ’25CN¥7.41
CN¥12.39
+67.27%
17.25%CN¥18.80CN¥9.31CN¥16.2228
Jul ’25CN¥8.23
CN¥12.45
+51.27%
16.99%CN¥18.80CN¥9.31CN¥14.5827
Jun ’25CN¥8.81
CN¥12.65
+43.61%
16.99%CN¥18.80CN¥9.21CN¥16.1624
May ’25CN¥8.87
CN¥12.63
+42.34%
17.09%CN¥18.80CN¥9.21CN¥15.2824
Apr ’25CN¥8.57
CN¥12.54
+46.37%
17.65%CN¥18.80CN¥9.21CN¥15.5624
Mar ’25CN¥7.96
CN¥12.27
+54.16%
22.01%CN¥18.80CN¥5.52CN¥16.4223
Feb ’25CN¥6.79
CN¥12.29
+81.04%
21.59%CN¥18.80CN¥5.96CN¥13.4223
Jan ’25CN¥7.81
CN¥12.98
+66.23%
21.58%CN¥19.08CN¥5.96CN¥14.0021
Dec ’24CN¥7.54
CN¥12.81
+69.96%
21.97%CN¥19.08CN¥5.96CN¥12.8422
Nov ’24CN¥8.32
CN¥12.82
+54.09%
21.18%CN¥19.08CN¥5.99CN¥12.6624
CN¥24
Fair Value
33.2% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/05 01:16
종가2025/11/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Geely Automobile Holdings Limited는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kaixiang WuABCI Securities Company Limited
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas