Iren SpA

LSE:0MUN 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Iren 가치 평가

0MUN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0MUN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0MUN ( €1.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0MUN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0MUN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0MUN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0MUN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0MUN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0MUN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.3x
수익€270.61m
시가총액€2.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0MUN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0MUN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
TEP Telecom Plus
20x11.3%UK£1.4b
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.1b
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
0MUN Iren
9.3x5.0%€2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0MUN은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0MUN 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0MUN 9.3x업계 평균 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0MUN 은 Price-To-Earnings 9.3 European Integrated Utilities 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0MUN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0MUN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0MUN 은 예상 9.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0MUN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.96
€2.34
+19.3%
7.6%€2.60€2.15n/a4
Nov ’25€1.99
€2.38
+19.6%
6.2%€2.60€2.20n/a4
Oct ’25€2.05
€2.34
+13.9%
7.6%€2.60€2.15n/a4
Sep ’25€1.94
€2.34
+20.3%
7.6%€2.60€2.15n/a4
Aug ’25€1.84
€2.34
+26.8%
7.6%€2.60€2.15n/a4
Jul ’25€1.96
€2.34
+19.3%
7.6%€2.60€2.15n/a4
Jun ’25€1.88
€2.24
+18.8%
7.0%€2.50€2.10n/a4
May ’25€1.88
€2.40
+27.9%
6.6%€2.60€2.20n/a4
Apr ’25€1.89
€2.40
+26.7%
6.6%€2.60€2.20n/a4
Mar ’25€1.81
€2.43
+34.2%
7.4%€2.60€2.20n/a4
Feb ’25€1.92
€2.43
+26.4%
7.4%€2.60€2.20n/a4
Jan ’25€1.97
€2.45
+24.2%
8.4%€2.70€2.20n/a4
Dec ’24€2.01
€2.45
+21.8%
8.4%€2.70€2.20n/a4
Nov ’24€1.92
€2.45
+27.7%
8.4%€2.70€2.20€1.994
Oct ’24€1.83
€2.50
+36.3%
8.4%€2.70€2.20€2.055
Sep ’24€1.90
€2.50
+31.8%
8.4%€2.70€2.20€1.945
Aug ’24€1.81
€2.50
+38.1%
8.4%€2.70€2.20€1.845
Jul ’24€1.70
€2.37
+39.5%
9.9%€2.70€2.10€1.965
Jun ’24€1.87
€2.37
+26.5%
9.9%€2.70€2.10€1.885
May ’24€1.96
€2.33
+19.1%
11.8%€2.70€2.00€1.885
Apr ’24€1.78
€2.30
+29.0%
13.3%€2.70€1.95€1.895
Mar ’24€1.64
€2.37
+44.2%
21.2%€3.20€1.90€1.815
Feb ’24€1.68
€2.42
+43.7%
22.5%€3.20€1.90€1.925
Jan ’24€1.47
€2.41
+63.7%
22.2%€3.20€1.90€1.975
Dec ’23€1.60
€2.62
+63.8%
19.8%€3.20€1.90€2.015
Nov ’23€1.51
€2.62
+73.1%
19.8%€3.20€1.90€1.925

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

-0.6%

1Y

-9.6%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%