Centrica plc

LSE:CNA 주식 리포트

시가총액: UK£7.8b

Centrica 가치 평가

CNA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CNA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.72
Fair Value
3.9% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: CNA ( £1.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CNA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

CNA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CNA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 CNA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CNA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CNA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출UK£19.50b
시가총액UK£7.84b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CNA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CNA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.6x
NG. National Grid
2.8x7.44%UK£52.2b
TEP Telecom Plus
0.8x6.39%UK£1.5b
UU. United Utilities Group
3.6x7.35%UK£7.7b
SVT Severn Trent
3.2x8.95%UK£7.8b
CNA Centrica
0.4x-1.58%UK£7.8b

Price-To-Sales 대 피어: CNA은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CNA의 PS 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CNA 0.4x업계 평균 1.6xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CNA 은 Price-To-Sales 0.4 European Integrated Utilities 업계 평균( 0.5 x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CNA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CNA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CNA 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CNA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.65
UK£1.85
+12.13%
9.26%UK£2.20UK£1.55n/a13
Aug ’26UK£1.66
UK£1.84
+11.13%
10.03%UK£2.20UK£1.55n/a13
Jul ’26UK£1.61
UK£1.74
+8.54%
10.35%UK£2.20UK£1.45n/a14
Jun ’26UK£1.58
UK£1.74
+10.06%
10.16%UK£2.20UK£1.45n/a14
May ’26UK£1.58
UK£1.76
+11.89%
10.63%UK£2.25UK£1.45n/a14
Apr ’26UK£1.52
UK£1.76
+16.06%
10.65%UK£2.25UK£1.45n/a14
Mar ’26UK£1.50
UK£1.73
+15.45%
11.64%UK£2.25UK£1.40n/a15
Feb ’26UK£1.43
UK£1.67
+16.87%
11.28%UK£2.15UK£1.40n/a15
Jan ’26UK£1.34
UK£1.68
+25.65%
11.62%UK£2.15UK£1.40n/a15
Dec ’25UK£1.27
UK£1.67
+31.40%
12.10%UK£2.10UK£1.30n/a15
Nov ’25UK£1.18
UK£1.68
+42.15%
12.18%UK£2.10UK£1.30n/a15
Oct ’25UK£1.17
UK£1.70
+45.57%
12.11%UK£2.10UK£1.30n/a15
Sep ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.42%
10.22%UK£2.10UK£1.45n/a15
Aug ’25UK£1.30
UK£1.73
+32.62%
10.32%UK£2.10UK£1.45UK£1.6615
Jul ’25UK£1.37
UK£1.73
+26.82%
11.00%UK£2.10UK£1.45UK£1.6114
Jun ’25UK£1.42
UK£1.72
+21.36%
12.72%UK£2.10UK£1.30UK£1.5814
May ’25UK£1.27
UK£1.71
+33.95%
14.17%UK£2.10UK£1.30UK£1.5814
Apr ’25UK£1.28
UK£1.73
+35.14%
13.45%UK£2.10UK£1.30UK£1.5214
Mar ’25UK£1.26
UK£1.74
+37.60%
12.73%UK£2.10UK£1.40UK£1.5015
Feb ’25UK£1.37
UK£1.81
+31.94%
14.36%UK£2.30UK£1.40UK£1.4316
Jan ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.58%
13.32%UK£2.15UK£1.40UK£1.3416
Dec ’24UK£1.53
UK£1.79
+17.01%
14.28%UK£2.15UK£1.40UK£1.2716
Nov ’24UK£1.62
UK£1.79
+9.98%
14.28%UK£2.15UK£1.40UK£1.1816
Oct ’24UK£1.54
UK£1.75
+13.13%
15.52%UK£2.15UK£1.35UK£1.1715
Sep ’24UK£1.54
UK£1.72
+11.84%
15.66%UK£2.15UK£1.35UK£1.2915
Aug ’24UK£1.40
UK£1.56
+11.23%
17.12%UK£2.15UK£1.10UK£1.3015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£1.85
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 07:12
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Centrica plc는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg