Centrica plc

LSE:CNA 주식 보고서

시가총액: UK£7.2b

Centrica 가치 평가

CNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.32
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: CNA ( £1.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CNA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CNA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CNA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CNA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CNA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익UK£1.33b
시가총액UK£7.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CNA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CNA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.4x
NG. National Grid
27.4x16.0%UK£47.3b
TEP Telecom Plus
18.2x12.0%UK£1.4b
SVT Severn Trent
32.1x26.9%UK£7.4b
UU. United Utilities Group
59.8x25.7%UK£6.7b
CNA Centrica
5.4x-10.7%UK£7.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CNA은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CNA 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CNA 5.4x업계 평균 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CNA 은 Price-To-Earnings 5.4 European Integrated Utilities 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CNA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CNA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNA 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CNA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.45
UK£1.75
+20.8%
10.8%UK£2.25UK£1.45n/a15
Mar ’26UK£1.50
UK£1.73
+15.5%
11.6%UK£2.25UK£1.40n/a15
Feb ’26UK£1.43
UK£1.67
+16.9%
11.3%UK£2.15UK£1.40n/a15
Jan ’26UK£1.34
UK£1.68
+25.6%
11.6%UK£2.15UK£1.40n/a15
Dec ’25UK£1.27
UK£1.67
+31.4%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Nov ’25UK£1.18
UK£1.68
+42.1%
12.2%UK£2.10UK£1.30n/a15
Oct ’25UK£1.17
UK£1.70
+45.6%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Sep ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.4%
10.2%UK£2.10UK£1.45n/a15
Aug ’25UK£1.30
UK£1.73
+32.6%
10.3%UK£2.10UK£1.45n/a15
Jul ’25UK£1.37
UK£1.73
+26.8%
11.0%UK£2.10UK£1.45n/a14
Jun ’25UK£1.42
UK£1.72
+21.4%
12.7%UK£2.10UK£1.30n/a14
May ’25UK£1.27
UK£1.71
+33.9%
14.2%UK£2.10UK£1.30n/a14
Apr ’25UK£1.28
UK£1.73
+35.1%
13.5%UK£2.10UK£1.30n/a14
Mar ’25UK£1.26
UK£1.74
+37.6%
12.7%UK£2.10UK£1.40UK£1.5015
Feb ’25UK£1.37
UK£1.81
+31.9%
14.4%UK£2.30UK£1.40UK£1.4316
Jan ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.6%
13.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.3416
Dec ’24UK£1.53
UK£1.79
+17.0%
14.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.2716
Nov ’24UK£1.62
UK£1.79
+10.0%
14.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.1816
Oct ’24UK£1.54
UK£1.75
+13.1%
15.5%UK£2.15UK£1.35UK£1.1715
Sep ’24UK£1.54
UK£1.72
+11.8%
15.7%UK£2.15UK£1.35UK£1.2915
Aug ’24UK£1.40
UK£1.56
+11.2%
17.1%UK£2.15UK£1.10UK£1.3015
Jul ’24UK£1.24
UK£1.45
+17.0%
12.1%UK£1.75UK£1.10UK£1.3715
Jun ’24UK£1.20
UK£1.41
+17.6%
11.6%UK£1.70UK£1.10UK£1.4215
May ’24UK£1.15
UK£1.39
+21.0%
12.2%UK£1.65UK£1.10UK£1.2715
Apr ’24UK£1.06
UK£1.38
+30.0%
12.9%UK£1.65UK£1.10UK£1.2815
Mar ’24UK£1.04
UK£1.32
+27.0%
20.7%UK£1.65UK£0.50UK£1.2614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£1.75
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/14 07:30
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Centrica plc 39 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays