EDP Renováveis 가치 평가
0ML1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0ML1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0ML1 ( €10.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0ML1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0ML1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0ML1 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0ML1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.6x |
| 판매 | €2.04b |
| 시가총액 | €11.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.6x |
| PEG 비율 | 4.8x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0ML1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0ML1은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0ML1 의 PS 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 13 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0ML1 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 2.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0ML1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.6x |
| 공정 PS 비율 | 3.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0ML1 5.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.87 | €15.54 +43.0% | 12.4% | €19.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €12.55 | €16.42 +30.8% | 11.6% | €19.00 | €10.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €15.63 | €16.50 +5.6% | 11.4% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €14.41 | €16.31 +13.1% | 11.1% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.55 | €16.78 +15.3% | 17.1% | €27.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €13.51 | €17.06 +26.3% | 17.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €14.71 | €17.45 +18.7% | 21.4% | €27.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | €13.03 | €17.64 +35.4% | 22.2% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €12.69 | €18.01 +41.9% | 21.7% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €13.01 | €19.19 +47.5% | 18.3% | €27.50 | €12.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €15.00 | €20.08 +33.8% | 14.3% | €27.50 | €15.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €18.59 | €20.53 +10.5% | 13.6% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €16.70 | €20.48 +22.6% | 13.7% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €15.20 | €20.75 +36.6% | 13.8% | €27.50 | €16.00 | €12.55 | 22 |
| Oct ’24 | €15.51 | €21.58 +39.1% | 12.8% | €27.50 | €18.50 | €15.63 | 22 |
| Sep ’24 | €16.89 | €21.84 +29.3% | 12.7% | €27.50 | €18.50 | €14.41 | 23 |
| Aug ’24 | €17.16 | €22.18 +29.2% | 12.2% | €27.50 | €18.50 | €14.55 | 23 |
| Jul ’24 | €18.29 | €22.62 +23.7% | 12.0% | €27.50 | €18.50 | €13.51 | 23 |
| Jun ’24 | €18.81 | €22.85 +21.5% | 11.8% | €27.50 | €18.50 | €14.71 | 22 |
| May ’24 | €20.16 | €23.10 +14.6% | 11.7% | €27.50 | €18.50 | €13.03 | 22 |
| Apr ’24 | €21.06 | €23.14 +9.9% | 11.4% | €27.50 | €18.50 | €12.69 | 24 |
| Mar ’24 | €19.24 | €23.31 +21.1% | 11.9% | €28.00 | €18.50 | €13.01 | 24 |
| Feb ’24 | €19.90 | €23.40 +17.6% | 11.3% | €28.00 | €18.80 | €15.00 | 24 |
| Jan ’24 | €20.82 | €23.61 +13.4% | 10.3% | €28.00 | €18.80 | €18.59 | 24 |
| Dec ’23 | €22.62 | €23.63 +4.5% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €16.70 | 23 |
| Nov ’23 | €21.64 | €23.63 +9.2% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €15.20 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Greencoat Renewables
€947.6m
Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.
GRP
€0.86
7D
6.2%
1Y
-9.1%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹13.60
7D
2.3%
1Y
52.8%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£5.96
7D
5.0%
1Y
-22.3%