Solaria Energía y Medio Ambiente 가치 평가
0KCD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0KCD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0KCD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0KCD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
0KCD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0KCD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0KCD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.2x |
| 수익 | €88.61m |
| 시가총액 | €814.93m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0KCD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.6x | ||
DRX Drax Group | 4.3x | -25.83% | UK£2.3b |
YU. Yü Group | 8.1x | 7.55% | UK£271.2m |
TEP Telecom Plus | 21.5x | 11.28% | UK£1.6b |
MFCB Mega First Corporation Berhad | 8.6x | 4.36% | RM 3.7b |
0KCD Solaria Energía y Medio Ambiente | 9.2x | 10.75% | €814.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: 0KCD은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0KCD 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0KCD 은 Price-To-Earnings 9.2 European Renewable Energy 업계 평균( 15.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0KCD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.2x |
| 공정 PE 비율 | 14.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KCD 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.50 | €11.20 +72.41% | 34.05% | €19.60 | €7.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | €6.56 | €11.26 +71.59% | 33.39% | €19.60 | €7.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €7.01 | €11.69 +66.82% | 30.63% | €19.60 | €7.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €7.59 | €12.05 +58.72% | 29.24% | €20.50 | €7.95 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €7.55 | €12.52 +65.87% | 26.62% | €20.50 | €8.10 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €7.87 | €13.08 +66.16% | 24.71% | €20.50 | €8.10 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €9.06 | €13.72 +51.41% | 21.85% | €20.50 | €9.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €9.64 | €13.82 +43.34% | 20.76% | €20.50 | €9.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.99 | €14.16 +18.17% | 23.70% | €21.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €11.21 | €14.39 +28.42% | 22.85% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €11.17 | €14.50 +29.84% | 22.09% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €11.74 | €14.51 +23.61% | 22.00% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €11.78 | €14.78 +25.42% | 24.32% | €21.10 | €9.60 | n/a | 17 |
| May ’25 | €9.58 | €15.83 +65.36% | 25.34% | €23.20 | €10.30 | €6.56 | 18 |
| Apr ’25 | €10.11 | €15.83 +56.69% | 25.34% | €23.20 | €10.30 | €7.01 | 18 |
| Mar ’25 | €11.15 | €17.81 +59.69% | 22.53% | €27.00 | €10.30 | €7.59 | 18 |
| Feb ’25 | €13.53 | €19.03 +40.72% | 18.99% | €27.00 | €12.50 | €7.55 | 17 |
| Jan ’25 | €18.66 | €19.09 +2.28% | 17.88% | €27.00 | €12.50 | €7.87 | 17 |
| Dec ’24 | €17.28 | €19.09 +10.45% | 17.88% | €27.00 | €12.50 | €9.06 | 17 |
| Nov ’24 | €14.01 | €18.93 +35.14% | 18.56% | €27.00 | €12.00 | €9.64 | 17 |
| Oct ’24 | €14.65 | €18.64 +27.26% | 20.13% | €27.00 | €12.00 | €11.99 | 16 |
| Sep ’24 | €13.66 | €18.72 +37.07% | 21.95% | €27.00 | €12.00 | €11.21 | 17 |
| Aug ’24 | €13.98 | €18.97 +35.67% | 22.82% | €27.00 | €12.00 | €11.17 | 18 |
| Jul ’24 | €14.05 | €18.97 +35.08% | 22.82% | €27.00 | €12.00 | €11.74 | 18 |
| Jun ’24 | €12.71 | €19.25 +51.54% | 22.42% | €27.00 | €12.00 | €11.78 | 17 |
| May ’24 | €14.39 | €20.40 +41.84% | 19.49% | €27.00 | €13.00 | €9.58 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 01:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Javier Hombría | Ahorro Corporación |
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |