Neoen S.A.

LSE:0A02 주식 리포트

시가총액: €6.0b

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Neoen 가치 평가

0A02이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0A02의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€5.39
Fair Value
624.6% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0A02 ( €39.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A02 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0A02의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0A02는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0A02의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0A02의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0A02의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율11.2x
매출€533.00m
시가총액€5.96b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0A02의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0A02의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
DRX Drax Group
0.4x-6.56%UK£2.5b
SVT Severn Trent
3.5x8.78%UK£8.5b
CNA Centrica
0.4x-1.56%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
3.9x7.52%UK£8.3b
0A02 Neoen
11.2x18.80%€6.0b

Price-To-Sales 대 피어: 0A02은 Price-To-Sales 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0A02의 PS 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
0A02 11.2x업계 평균 2.5xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0A02 은 European Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(11.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(2.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0A02의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0A02 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.2x
공정 PS 비율5.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A02 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(11.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0A02에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
€39.21
0%
4.69%€39.90€34.00n/a9
Oct ’26n/a
€39.21
0%
4.69%€39.90€34.00n/a9
Sep ’26n/a
€39.21
0%
4.69%€39.90€34.00n/a9
Aug ’26n/a
€39.21
0%
4.69%€39.90€34.00n/a9
Jul ’26n/a
€39.21
0%
4.69%€39.90€34.00n/a9
Jun ’26n/a
€39.21
0%
4.69%€39.90€34.00n/a9
May ’26n/a
€39.21
0%
4.69%€39.90€34.00n/a9
Apr ’26n/a
€39.21
0%
4.69%€39.90€34.00n/a9
Mar ’26€39.91
€39.21
-1.77%
4.69%€39.90€34.00n/a9
Feb ’26€39.80
€39.21
-1.49%
4.69%€39.90€34.00n/a9
Jan ’26€39.75
€39.21
-1.37%
4.69%€39.90€34.00n/a9
Dec ’25€39.49
€36.85
-6.69%
12.10%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.46
€36.85
-6.61%
12.10%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.35
€37.15
-5.60%
11.65%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.76
€37.15
-4.14%
11.65%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.44
€37.15
-3.35%
11.65%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.74
€37.15
-1.57%
11.65%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.88
€36.37
-4.00%
12.31%€39.90€28.50n/a10
May ’25€29.44
€30.85
+4.82%
9.19%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.23
€30.32
+15.55%
10.38%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€24.12
€31.22
+29.40%
13.01%€41.00€26.50€39.9113
Feb ’25€26.54
€31.62
+19.15%
13.36%€41.00€26.50€39.8013
Jan ’25€30.27
€31.31
+3.42%
14.29%€41.00€26.00€39.7513
Dec ’24€27.96
€31.42
+12.40%
14.07%€41.00€26.00€39.4913
Nov ’24€24.71
€32.06
+29.73%
14.53%€41.00€26.00€39.4613
Oct ’24€27.67
€33.11
+19.69%
12.95%€41.00€27.00€39.3511
€39.26
Fair Value
0.5% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/03/20 14:11
종가2025/03/17 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Neoen S.A.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Henry TarrBerenberg
Sofia SavvantidouBNP Paribas Exane
Manuel PalomoBNP Paribas Exane