Neoen S.A.

LSE:0A02 주식 보고서

시가총액: €6.1b

Neoen 가치 평가

0A02 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A02 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A02 ( €39.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A02 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A02 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A02 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A02 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A02 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A02 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율66.9x
수익€90.70m
시가총액€6.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A02 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A02 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.1x
DRX Drax Group
3.8x-31.8%UK£2.5b
CNA Centrica
6.3x-7.3%UK£6.9b
SVT Severn Trent
32x24.4%UK£7.4b
UU. United Utilities Group
62.3x26.5%UK£7.1b
0A02 Neoen
66.9x20.3%€6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A02은 Price-To-Earnings 비율(66.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A02 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A02 66.9x업계 평균 15.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A02 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 15.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A02 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A02 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.9x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A02 66.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A02 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.70
€39.21
-1.2%
4.7%€39.90€34.00n/a9
Dec ’25€39.49
€36.85
-6.7%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.46
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.35
€37.15
-5.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.76
€37.15
-4.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.44
€37.15
-3.3%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.74
€37.15
-1.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.88
€36.37
-4.0%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€29.44
€30.85
+4.8%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.23
€30.32
+15.6%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€24.12
€31.22
+29.4%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.54
€31.62
+19.2%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.27
€31.31
+3.4%
14.3%€41.00€26.00€39.7513
Dec ’24€27.96
€31.42
+12.4%
14.1%€41.00€26.00€39.4913
Nov ’24€24.71
€32.06
+29.7%
14.5%€41.00€26.00€39.4613
Oct ’24€27.67
€33.11
+19.7%
13.0%€41.00€27.00€39.3511
Sep ’24€27.53
€33.11
+20.3%
13.0%€41.00€27.00€38.7611
Aug ’24€29.27
€34.32
+17.3%
16.0%€46.70€27.00€38.4412
Jul ’24€28.78
€33.95
+18.0%
16.5%€46.70€27.00€37.7412
Jun ’24€28.14
€35.18
+25.0%
16.0%€46.70€27.30€37.8811
May ’24€27.22
€36.91
+35.6%
13.0%€46.70€29.45€29.4410
Apr ’24€28.74
€37.71
+31.2%
12.1%€46.70€29.45€26.2310
Mar ’24€30.65
€40.82
+33.2%
11.4%€47.00€31.90€24.1211
Feb ’24€34.55
€39.08
+13.1%
18.6%€47.00€20.00€26.5412
Jan ’24€37.88
€39.07
+3.1%
18.4%€47.00€20.00€30.2712

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:14
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Neoen S.A. 21 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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