Pennon Group Plc

BATS-CHIXE:PNNL 주식 보고서

시가총액: UK£1.7b

Pennon Group 가치 평가

PNNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNNL ( £5.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNNL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PNNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PNNL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PNNL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PNNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PNNL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매UK£985.40m
시가총액UK£1.67b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNNL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNNL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
SVT Severn Trent
3.1x7.1%UK£7.5b
UU. United Utilities Group
3.5x8.0%UK£7.1b
DRX Drax Group
0.3x-8.8%UK£2.3b
TEP Telecom Plus
0.7x8.1%UK£1.3b
PNNL Pennon Group
1.7x7.4%UK£1.7b

Price-To-Sales 대 피어: PNNL은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PNNL 의 PS 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PNNL 은 Price-To-Sales 1.7 European Water Utilities 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNNL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PNNL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율4.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PNNL 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.79
UK£7.18
+24.2%
12.7%UK£8.95UK£5.75n/a12
Dec ’25UK£6.05
UK£7.14
+18.1%
12.6%UK£9.15UK£5.75n/a12
Nov ’25UK£5.44
UK£7.11
+30.8%
11.8%UK£8.90UK£6.00n/a12
Oct ’25UK£6.02
UK£7.40
+23.0%
10.7%UK£8.90UK£6.00n/a12
Sep ’25UK£6.05
UK£7.47
+23.6%
10.2%UK£8.90UK£6.00n/a12
Aug ’25UK£6.25
UK£7.73
+23.6%
11.6%UK£9.55UK£6.00n/a12
Jul ’25UK£5.85
UK£7.68
+31.3%
11.5%UK£9.55UK£6.00n/a12
Jun ’25UK£6.29
UK£7.94
+26.3%
11.6%UK£10.30UK£6.77n/a12
May ’25UK£6.76
UK£8.11
+19.9%
11.9%UK£10.60UK£6.77n/a12
Apr ’25UK£6.47
UK£8.33
+28.8%
11.8%UK£10.60UK£6.77n/a12
Mar ’25UK£6.74
UK£8.33
+23.7%
11.8%UK£10.60UK£6.77n/a12
Feb ’25UK£7.04
UK£8.19
+16.3%
14.4%UK£10.60UK£6.20n/a12
Jan ’25UK£7.56
UK£8.23
+8.9%
14.9%UK£10.90UK£6.20n/a13
Dec ’24UK£7.08
UK£8.12
+14.8%
16.1%UK£10.90UK£6.20UK£6.0512
Nov ’24UK£7.25
UK£8.13
+12.1%
15.9%UK£10.90UK£6.20UK£5.4412
Oct ’24UK£5.95
UK£7.90
+32.7%
16.3%UK£10.90UK£6.20UK£6.0211
Sep ’24UK£6.36
UK£8.91
+40.1%
16.6%UK£12.00UK£7.00UK£6.0511
Aug ’24UK£6.93
UK£9.17
+32.5%
15.4%UK£12.00UK£7.00UK£6.2511
Jul ’24UK£7.12
UK£9.44
+32.6%
15.1%UK£12.00UK£7.00UK£5.8511
Jun ’24UK£7.89
UK£9.67
+22.6%
14.3%UK£12.00UK£7.00UK£6.2910
May ’24UK£8.58
UK£9.70
+13.0%
13.6%UK£12.00UK£7.00UK£6.7611
Apr ’24UK£8.77
UK£9.86
+12.5%
14.7%UK£12.00UK£6.50UK£6.4711
Mar ’24UK£7.99
UK£10.01
+25.3%
15.8%UK£13.00UK£6.50UK£6.7411
Feb ’24UK£9.07
UK£10.01
+10.4%
15.8%UK£13.00UK£6.50UK£7.0411
Jan ’24UK£8.95
UK£10.04
+12.3%
15.7%UK£13.00UK£6.50UK£7.5611
Dec ’23UK£9.33
UK£10.25
+9.8%
16.4%UK£13.00UK£6.50UK£7.0811

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 12:52
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pennon Group Plc 28 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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