Neoen S.A.

BATS-CHIXE:NEOENP 주식 보고서

시가총액: €6.0b

Neoen 가치 평가

NEOENP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEOENP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NEOENP ( €39.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEOENP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NEOENP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NEOENP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NEOENP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NEOENP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NEOENP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율66.5x
수익€90.70m
시가총액€6.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEOENP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEOENP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.3x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
CNA Centrica
5.9x-10.8%UK£6.5b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
68x24.4%UK£7.7b
NEOENP Neoen
66.5x20.6%€6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NEOENP은 Price-To-Earnings 비율(66.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NEOENP 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NEOENP 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEOENP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NEOENP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NEOENP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEOENP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.48
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25n/a
€36.85
0%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.77
€37.15
-1.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.94
€36.37
-4.2%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25n/a
€30.85
0%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€25.64
€30.32
+18.2%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.33
€31.22
+33.8%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25n/a
€31.62
0%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25n/a
€31.31
0%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24n/a
€31.42
0%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24n/a
€32.06
0%
14.5%€41.00€26.00n/a13
Oct ’24n/a
€33.11
0%
13.0%€41.00€27.00n/a11
Sep ’24n/a
€33.11
0%
13.0%€41.00€27.00n/a11
Aug ’24€29.22
€34.32
+17.5%
16.0%€46.70€27.00n/a12
Jul ’24€29.20
€33.95
+16.3%
16.5%€46.70€27.00€37.7712
Jun ’24n/a
€35.18
0%
16.0%€46.70€27.30€37.9411
May ’24n/a
€36.91
0%
13.0%€46.70€29.45n/a10
Apr ’24€28.58
€37.71
+31.9%
12.1%€46.70€29.45€25.6410
Mar ’24n/a
€40.82
0%
11.4%€47.00€31.90€23.3311
Feb ’24€34.78
€39.08
+12.4%
18.6%€47.00€20.00n/a12
Jan ’24€37.89
€39.07
+3.1%
18.4%€47.00€20.00n/a12
Dec ’23€39.27
€38.48
-2.0%
17.7%€45.90€20.00n/a12
Nov ’23n/a
€38.19
0%
17.7%€45.90€20.00n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

AES

US$9.2b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.14

7D

-0.3%

1Y

-24.7%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

5.3%

1Y

48.1%