EDP Renováveis 가치 평가
EDPRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EDPRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDPRU ( €11.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDPRU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EDPRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EDPRU 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| EDPRU 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.7x |
| 판매 | €2.04b |
| 시가총액 | €11.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.6x |
| PEG 비율 | 4.8x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EDPRU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: EDPRU은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
EDPRU 의 PS 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 13 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: EDPRU 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 2.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
EDPRU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.7x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EDPRU 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.02 | €15.23 +38.2% | 13.1% | €19.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €12.39 | €16.42 +32.6% | 11.6% | €19.00 | €10.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €15.46 | €16.50 +6.7% | 11.4% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €16.31 0% | 11.1% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.34 | €16.78 +17.0% | 17.1% | €27.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €13.31 | €17.06 +28.2% | 17.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €14.13 | €17.45 +23.6% | 21.4% | €27.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €17.64 0% | 22.2% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €18.01 0% | 21.7% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | €19.19 0% | 18.3% | €27.50 | €12.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €14.79 | €20.08 +35.7% | 14.3% | €27.50 | €15.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €20.53 0% | 13.6% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | €20.48 0% | 13.7% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €15.19 | €20.75 +36.7% | 13.8% | €27.50 | €16.00 | €12.39 | 22 |
| Oct ’24 | €15.22 | €21.58 +41.8% | 12.8% | €27.50 | €18.50 | €15.46 | 22 |
| Sep ’24 | n/a | €21.84 0% | 12.7% | €27.50 | €18.50 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | n/a | €22.18 0% | 12.2% | €27.50 | €18.50 | €14.34 | 23 |
| Jul ’24 | €18.70 | €22.62 +21.0% | 12.0% | €27.50 | €18.50 | €13.31 | 23 |
| Jun ’24 | €18.56 | €22.85 +23.2% | 11.8% | €27.50 | €18.50 | €14.13 | 22 |
| May ’24 | €20.15 | €23.10 +14.7% | 11.7% | €27.50 | €18.50 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | €20.41 | €23.14 +13.4% | 11.4% | €27.50 | €18.50 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | €19.18 | €23.31 +21.5% | 11.9% | €28.00 | €18.50 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | €20.79 | €23.40 +12.6% | 11.3% | €28.00 | €18.80 | €14.79 | 24 |
| Jan ’24 | €20.87 | €23.61 +13.1% | 10.3% | €28.00 | €18.80 | n/a | 24 |
| Dec ’23 | €21.95 | €23.63 +7.7% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | €21.70 | €23.63 +8.9% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €15.19 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNNL
UK£5.84
7D
2.3%
1Y
-22.1%
EVN
€4.4b
Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.
0EEI
€24.60
7D
0.2%
1Y
-8.4%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹13.60
7D
3.0%
1Y
50.3%