Drax Group plc

BATS-CHIXE:DRXL 주식 보고서

시가총액: UK£2.3b

Drax Group 가치 평가

DRXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DRXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£41.02
Fair Value
83.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: DRXL ( £6.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( £41.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRXL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DRXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DRXL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DRXL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DRXL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DRXL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익UK£526.60m
시가총액UK£2.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DRXL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DRXL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
TEP Telecom Plus
21.4x11.28%UK£1.6b
UU. United Utilities Group
29.9x14.89%UK£7.9b
CNA Centrica
6.1x-8.72%UK£8.0b
SVT Severn Trent
35.3x20.00%UK£8.1b
DRXL Drax Group
4.5x-24.87%UK£2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: DRXL은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DRXL 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DRXL 은 Price-To-Earnings 4.5 European Renewable Energy 업계 평균( 15.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DRXL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DRXL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율6.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DRXL 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DRXL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£6.61
UK£8.02
+21.44%
23.47%UK£10.50UK£5.29n/a7
Jun ’26UK£6.60
UK£7.63
+15.69%
24.61%UK£9.96UK£5.29n/a5
May ’26UK£6.20
UK£7.63
+23.06%
24.61%UK£9.96UK£5.29n/a5
Apr ’26UK£5.88
UK£7.65
+30.13%
22.21%UK£9.88UK£5.29n/a6
Mar ’26UK£6.07
UK£8.51
+40.29%
25.49%UK£12.20UK£5.29n/a8
Feb ’26UK£6.19
UK£8.43
+36.21%
28.68%UK£12.20UK£4.52n/a8
Jan ’26UK£6.47
UK£8.36
+29.25%
28.54%UK£11.90UK£4.52n/a8
Dec ’25UK£6.68
UK£8.32
+24.63%
28.80%UK£11.90UK£4.52n/a8
Nov ’25UK£6.26
UK£7.99
+27.66%
31.30%UK£11.90UK£4.34n/a7
Oct ’25UK£6.43
UK£8.07
+25.66%
29.10%UK£11.90UK£4.34n/a8
Sep ’25UK£6.42
UK£8.07
+25.86%
29.10%UK£11.90UK£4.34n/a8
Aug ’25UK£6.49
UK£7.95
+22.57%
31.20%UK£11.90UK£4.34n/a8
Jul ’25UK£4.96
UK£7.57
+52.60%
30.83%UK£11.00UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.18
UK£7.57
+46.35%
30.83%UK£11.00UK£4.34UK£6.608
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.92%
30.83%UK£11.00UK£4.34UK£6.208
Apr ’25UK£5.00
UK£7.59
+51.73%
30.50%UK£11.00UK£4.70UK£5.888
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.45%
30.95%UK£11.00UK£4.70UK£6.078
Feb ’25UK£4.99
UK£7.73
+54.94%
31.82%UK£12.00UK£4.74UK£6.198
Jan ’25UK£4.91
UK£8.10
+65.11%
29.49%UK£12.00UK£4.74UK£6.479
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.58%
28.97%UK£12.00UK£4.74UK£6.689
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.35%
28.97%UK£12.00UK£4.74UK£6.269
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.32%
26.89%UK£12.00UK£4.74UK£6.438
Sep ’24UK£5.49
UK£8.98
+63.43%
21.57%UK£12.00UK£6.28UK£6.429
Aug ’24UK£6.09
UK£8.88
+45.89%
22.69%UK£12.00UK£6.28UK£6.498
Jul ’24UK£5.81
UK£9.03
+55.35%
21.12%UK£12.00UK£6.28UK£4.969
Jun ’24UK£5.58
UK£8.97
+60.64%
22.02%UK£12.00UK£6.28UK£5.189
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£7.97
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/16 18:48
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Drax Group plc 34 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Myriam CohenAlphaValue
Peter BisztygaBarclays
Dominic NashBarclays