Aena S.M.E 가치 평가
0R4Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0R4Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R4Y ( €229.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €156.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R4Y 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0R4Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0R4Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R4Y 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.5x |
| 수익 | €1.97b |
| 시가총액 | €34.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0R4Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.2x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.7x | 6.2% | UK£13.2b |
EZJ easyJet | 8.7x | 8.5% | UK£3.9b |
IDS International Distribution Services | 13.7x | 27.1% | UK£3.5b |
ADP Aeroports de Paris | 32.9x | 23.0% | €11.2b |
0R4Y Aena S.M.E | 17.5x | 5.4% | €34.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0R4Y은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0R4Y 의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0R4Y 은 European Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 17 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0R4Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.5x |
| 공정 PE 비율 | 17.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R4Y 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €229.77 | €217.03 -5.5% | 11.6% | €248.00 | €129.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €218.20 | €216.60 -0.7% | 11.3% | €248.00 | €129.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €214.83 | €215.38 +0.3% | 11.2% | €248.00 | €129.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €209.80 | €211.24 +0.7% | 12.0% | €237.00 | €129.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €199.13 | €207.37 +4.1% | 12.0% | €234.00 | €129.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €204.14 | €206.67 +1.2% | 11.3% | €234.00 | €129.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €204.86 | €205.70 +0.4% | 11.4% | €234.00 | €129.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €197.10 | €200.71 +1.8% | 11.3% | €226.00 | €129.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €182.50 | €199.91 +9.5% | 11.0% | €226.00 | €129.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €171.73 | €200.31 +16.6% | 11.1% | €226.00 | €129.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €190.30 | €192.04 +0.9% | 12.8% | €218.00 | €127.20 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €180.00 | €189.30 +5.2% | 12.8% | €218.00 | €127.20 | n/a | 24 |
| May ’25 | €171.60 | €187.30 +9.1% | 12.2% | €213.00 | €127.20 | €219.30 | 24 |
| Apr ’25 | €182.48 | €183.05 +0.3% | 11.9% | €210.00 | €127.20 | €218.20 | 24 |
| Mar ’25 | €173.25 | €179.32 +3.5% | 11.7% | €206.00 | €127.20 | €214.83 | 25 |
| Feb ’25 | €163.99 | €170.56 +4.0% | 12.1% | €202.00 | €127.20 | €209.80 | 25 |
| Jan ’25 | €164.10 | €165.56 +0.9% | 10.2% | €187.00 | €127.20 | €199.13 | 25 |
| Dec ’24 | €159.90 | €162.88 +1.9% | 9.6% | €184.00 | €127.20 | €204.14 | 25 |
| Nov ’24 | €137.05 | €161.04 +17.5% | 9.5% | €180.00 | €127.20 | €204.86 | 24 |
| Oct ’24 | €142.60 | €162.59 +14.0% | 9.7% | €180.00 | €127.20 | €197.10 | 22 |
| Sep ’24 | €145.01 | €165.27 +14.0% | 9.0% | €188.00 | €127.20 | €182.50 | 22 |
| Aug ’24 | €144.66 | €164.43 +13.7% | 9.1% | €188.00 | €127.20 | €171.73 | 21 |
| Jul ’24 | €148.00 | €162.95 +10.1% | 8.8% | €188.00 | €125.10 | €190.30 | 21 |
| Jun ’24 | €146.67 | €159.82 +9.0% | 10.0% | €188.00 | €125.10 | €180.00 | 21 |
| May ’24 | €152.84 | €158.87 +3.9% | 9.5% | €181.00 | €125.10 | €171.60 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/05 09:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Aena S.M.E., S.A. 44 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |