Österreichische Post 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0NTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0NTM ( €28.73 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €70 )

0NTM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0NTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0NTM ( €28.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NTM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0NTM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0NTM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0NTM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0NTM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0NTM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	13.4x
수익	€145.00m
시가총액	€1.94b

0NTM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	9x
PEG 비율	-20.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0NTM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0NTM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.9x
IDS International Distribution Services	13.8x	27.2%	UK£3.5b
DX. DX (Group)	13.5x	6.7%	UK£306.8m
CKN Clarkson	14.4x	2.5%	UK£1.2b
FGP FirstGroup	9.8x	3.1%	UK£956.6m
0NTM Österreichische Post	13.4x	-0.7%	€1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0NTM은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0NTM 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0NTM 은 Price-To-Earnings 13.4 European Logistics 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0NTM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0NTM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.4x
공정 PE 비율	10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NTM 13.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0NTM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€28.70	€29.35 +2.3%	10.4%	€33.70	€26.00	n/a	4
Jan ’26	€28.80	€29.35 +1.9%	10.4%	€33.70	€26.00	n/a	4
Dec ’25	€28.90	€29.35 +1.6%	10.4%	€33.70	€26.00	n/a	4
Nov ’25	€29.05	€29.60 +1.9%	9.5%	€33.70	€27.00	n/a	4
Oct ’25	€29.95	€29.78 -0.6%	9.0%	€33.70	€26.70	n/a	4
Sep ’25	€29.45	€29.68 +0.8%	8.6%	€33.30	€26.70	n/a	4
Aug ’25	€30.45	€29.53 -3.0%	9.2%	€33.30	€26.10	n/a	4
Jul ’25	€30.10	€29.53 -1.9%	9.2%	€33.30	€26.10	n/a	4
Jun ’25	€30.35	€29.53 -2.7%	9.2%	€33.30	€26.10	n/a	4
May ’25	€29.90	€29.08 -2.8%	10.6%	€33.30	€26.00	n/a	4
Apr ’25	€31.65	€29.08 -8.1%	10.6%	€33.30	€26.00	n/a	4
Mar ’25	€30.03	€29.28 -2.5%	9.9%	€33.30	€26.00	n/a	4
Feb ’25	€31.20	€30.18 -3.3%	12.4%	€35.00	€26.00	n/a	4
Jan ’25	€32.70	€30.18 -7.7%	12.4%	€35.00	€26.00	€28.80	4
Dec ’24	€31.50	€29.93 -5.0%	13.5%	€35.00	€25.00	€28.90	4
Nov ’24	€29.95	€29.50 -1.5%	14.9%	€35.00	€25.00	€29.05	4
Oct ’24	€31.20	€29.50 -5.4%	14.9%	€35.00	€25.00	€29.95	4
Sep ’24	€31.90	€29.65 -7.1%	14.3%	€35.00	€25.00	€29.45	4
Aug ’24	€33.03	€29.28 -11.4%	14.2%	€35.00	€25.00	€30.45	4
Jul ’24	€32.70	€29.40 -10.1%	13.8%	€35.00	€25.00	€30.10	4
Jun ’24	€33.20	€29.40 -11.4%	13.8%	€35.00	€25.00	€30.35	4
May ’24	€35.00	€30.50 -12.9%	11.8%	€35.00	€25.00	€29.90	4
Apr ’24	€34.05	€30.50 -10.4%	11.8%	€35.00	€25.00	€31.65	4
Mar ’24	€33.46	€29.86 -10.8%	11.6%	€35.00	€25.00	€30.03	5
Feb ’24	€32.81	€29.66 -9.6%	10.7%	€34.00	€25.00	€31.20	5
Jan ’24	€29.30	€29.13 -0.6%	9.7%	€34.00	€25.00	€32.70	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 20:36
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Österreichische Post AG 23 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Marco Limite	Barclays
William Fitzalan Howard	Berenberg
Othmane Bricha	BofA Global Research