XPO, Inc.

LSE:0M1O 주식 보고서

시가총액: US$17.4b

XPO 가치 평가

0M1O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0M1O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0M1O ( $149.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $204.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0M1O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0M1O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0M1O 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0M1O 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0M1O 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0M1O 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.9x
수익US$370.00m
시가총액US$17.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0M1O 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0M1O 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
IAG International Consolidated Airlines Group
5.1x2.6%UK£12.0b
IDS International Distribution Services
13.2x28.9%UK£3.3b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
32.3x16.1%US$18.3b
UHAL U-Haul Holding
28.9xn/aUS$12.2b
0M1O XPO
47.1x18.3%US$17.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0M1O은 Price-To-Earnings 비율(46.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0M1O 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0M1O 46.9x업계 평균 11.1xNo. of Companies5PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0M1O 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0M1O 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0M1O PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.9x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0M1O 46.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0M1O 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$151.18
US$146.36
-3.2%
16.8%US$179.00US$85.00n/a22
Nov ’25US$130.31
US$141.86
+8.9%
14.6%US$162.00US$85.00n/a22
Oct ’25US$106.46
US$129.48
+21.6%
14.0%US$160.00US$82.00n/a23
Sep ’25US$111.60
US$130.65
+17.1%
13.5%US$150.00US$82.00n/a23
Aug ’25US$115.29
US$129.19
+12.1%
14.5%US$147.00US$82.00n/a21
Jul ’25US$104.20
US$129.48
+24.3%
14.1%US$150.00US$82.00n/a23
Jun ’25US$105.27
US$132.09
+25.5%
14.9%US$160.00US$82.00n/a22
May ’25US$107.18
US$131.57
+22.8%
15.4%US$155.00US$80.00n/a21
Apr ’25US$121.40
US$126.20
+4.0%
16.6%US$155.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$121.43
US$123.57
+1.8%
15.1%US$145.00US$75.00n/a21
Feb ’25US$85.77
US$95.09
+10.9%
11.2%US$110.00US$61.00n/a22
Jan ’25US$87.97
US$90.76
+3.2%
13.5%US$107.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$90.34
US$87.50
-3.1%
13.7%US$105.00US$54.00n/a22
Nov ’24US$76.62
US$87.05
+13.6%
13.4%US$105.00US$54.00US$130.3122
Oct ’24US$75.66
US$76.29
+0.8%
13.1%US$88.00US$48.00US$106.4621
Sep ’24US$76.31
US$75.65
-0.9%
12.6%US$88.00US$46.00US$111.6023
Aug ’24US$69.49
US$62.48
-10.1%
14.9%US$81.00US$44.00US$115.2923
Jul ’24US$57.94
US$53.64
-7.4%
12.1%US$68.00US$40.00US$104.2022
Jun ’24US$47.62
US$50.45
+6.0%
9.8%US$60.00US$40.00US$105.2722
May ’24US$44.63
US$43.38
-2.8%
12.9%US$53.00US$33.00US$107.1821
Apr ’24US$31.87
US$42.25
+32.6%
10.3%US$53.00US$35.00US$121.4020
Mar ’24US$33.76
US$42.62
+26.2%
10.7%US$53.00US$35.00US$121.4321
Feb ’24US$42.40
US$48.32
+14.0%
26.3%US$96.00US$35.00US$85.7722
Jan ’24n/a
US$51.43
0%
30.1%US$96.00US$35.00US$87.9721
Dec ’23US$37.13
US$60.10
+61.9%
26.4%US$96.00US$40.00US$90.3421
Nov ’23US$32.48
US$68.38
+110.5%
19.9%US$96.00US$40.00US$76.6221

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y