Old Dominion Freight Line 가치 평가
0A7P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0A7P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A7P ( $151.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $127 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A7P 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0A7P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0A7P 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0A7P 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.1x |
| 수익 | US$1.15b |
| 시가총액 | US$33.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.1x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0A7P 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.3x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 6x | 5.10% | UK£14.7b |
IDS International Distribution Services | 13.7x | 27.07% | UK£3.4b |
FGP FirstGroup | 11.2x | 3.39% | UK£1.1b |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | 26.3x | 12.14% | US$13.4b |
0A7P Old Dominion Freight Line | 29.1x | 8.99% | US$33.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0A7P은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0A7P 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0A7P 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 14.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0A7P 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.1x |
| 공정 PE 비율 | 16x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A7P 29.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$167.01 0% | 7.71% | US$190.00 | US$134.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | n/a | US$167.01 0% | 7.71% | US$190.00 | US$134.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$170.12 | US$191.18 +12.38% | 12.71% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | n/a | US$200.05 0% | 10.45% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$185.25 | US$198.34 +7.07% | 10.59% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$176.80 | US$203.91 +15.34% | 12.12% | US$241.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$225.14 | US$197.82 -12.14% | 12.74% | US$241.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$202.43 | US$190.34 -5.97% | 9.09% | US$218.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$195.74 | US$195.46 -0.14% | 10.37% | US$228.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$190.51 | US$196.80 +3.30% | 10.02% | US$228.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$203.15 | US$196.80 -3.13% | 10.02% | US$228.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$178.28 | US$195.94 +9.90% | 9.99% | US$235.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$173.50 | US$206.30 +18.91% | 10.51% | US$245.00 | US$152.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$183.60 | US$207.03 +12.76% | 10.73% | US$245.00 | US$152.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$220.12 | US$204.69 -7.01% | 11.50% | US$257.50 | US$147.00 | US$170.12 | 18 |
| Mar ’25 | US$223.02 | US$202.72 -9.10% | 12.04% | US$257.50 | US$147.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$193.20 | US$201.55 +4.33% | 12.05% | US$245.00 | US$141.00 | US$185.25 | 19 |
| Jan ’25 | US$202.56 | US$197.87 -2.32% | 10.12% | US$223.50 | US$141.00 | US$176.80 | 19 |
| Dec ’24 | US$202.35 | US$202.03 -0.16% | 10.63% | US$245.00 | US$141.00 | US$225.14 | 20 |
| Nov ’24 | US$192.46 | US$203.05 +5.50% | 11.62% | US$245.00 | US$137.50 | US$202.43 | 20 |
| Oct ’24 | US$204.93 | US$204.18 -0.37% | 13.64% | US$237.50 | US$137.50 | US$195.74 | 20 |
| Sep ’24 | US$216.00 | US$202.52 -6.24% | 13.74% | US$237.50 | US$131.50 | US$190.51 | 21 |
| Aug ’24 | US$208.40 | US$202.19 -2.98% | 13.84% | US$237.50 | US$131.50 | US$203.15 | 21 |
| Jul ’24 | US$181.62 | US$162.32 -10.63% | 11.55% | US$195.50 | US$112.00 | US$178.28 | 19 |
| Jun ’24 | US$156.32 | US$160.08 +2.40% | 10.55% | US$192.50 | US$111.50 | US$173.50 | 19 |
| May ’24 | US$161.64 | US$162.97 +0.82% | 10.24% | US$192.50 | US$111.50 | US$183.60 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 22:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Old Dominion Freight Line, Inc. 39 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Garrett Holland | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |