Old Dominion Freight Line, Inc.

LSE:0A7P 주식 보고서

시가총액: US$38.7b

Old Dominion Freight Line 가치 평가

0A7P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A7P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A7P ( $181.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $155.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A7P 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A7P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A7P 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A7P 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A7P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A7P 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.1x
수익US$1.25b
시가총액US$38.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A7P 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A7P 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
IAG International Consolidated Airlines Group
6.3x5.6%UK£14.9b
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
XPO XPO
42.5x18.4%US$15.7b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
30.2x16.2%US$17.2b
0A7P Old Dominion Freight Line
31.1x8.6%US$38.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A7P은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A7P 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A7P 31.1x업계 평균 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A7P 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A7P 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A7P PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.1x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A7P 31.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A7P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$181.08
US$203.91
+12.6%
12.1%US$241.00US$155.00n/a21
Dec ’25US$225.14
US$197.82
-12.1%
12.7%US$241.00US$155.00n/a21
Nov ’25US$202.43
US$190.34
-6.0%
9.1%US$218.00US$155.00n/a21
Oct ’25US$195.74
US$195.46
-0.1%
10.4%US$228.00US$155.00n/a21
Sep ’25US$190.51
US$196.80
+3.3%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Aug ’25US$203.15
US$196.80
-3.1%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Jul ’25US$178.28
US$195.94
+9.9%
10.0%US$235.00US$152.00n/a21
Jun ’25US$173.50
US$206.30
+18.9%
10.5%US$245.00US$152.00n/a19
May ’25US$183.60
US$207.03
+12.8%
10.7%US$245.00US$152.00n/a20
Apr ’25US$220.12
US$204.69
-7.0%
11.5%US$257.50US$147.00n/a18
Mar ’25US$223.02
US$202.72
-9.1%
12.0%US$257.50US$147.00n/a18
Feb ’25US$193.20
US$201.55
+4.3%
12.1%US$245.00US$141.00n/a19
Jan ’25US$202.56
US$197.87
-2.3%
10.1%US$223.50US$141.00n/a19
Dec ’24US$202.35
US$202.03
-0.2%
10.6%US$245.00US$141.00US$225.1420
Nov ’24US$192.46
US$203.05
+5.5%
11.6%US$245.00US$137.50US$202.4320
Oct ’24US$204.93
US$204.18
-0.4%
13.6%US$237.50US$137.50US$195.7420
Sep ’24US$216.00
US$202.52
-6.2%
13.7%US$237.50US$131.50US$190.5121
Aug ’24US$208.40
US$202.19
-3.0%
13.8%US$237.50US$131.50US$203.1521
Jul ’24US$181.62
US$162.32
-10.6%
11.5%US$195.50US$112.00US$178.2819
Jun ’24US$156.32
US$160.08
+2.4%
10.5%US$192.50US$111.50US$173.5019
May ’24US$161.64
US$162.97
+0.8%
10.2%US$192.50US$111.50US$183.6018
Apr ’24US$168.10
US$174.21
+3.6%
12.9%US$202.50US$108.50US$220.1217
Mar ’24US$171.15
US$176.36
+3.0%
13.7%US$212.50US$108.50US$223.0218
Feb ’24US$181.67
US$160.00
-11.9%
17.2%US$200.00US$100.50US$193.2017
Jan ’24US$142.57
US$139.97
-1.8%
9.8%US$162.50US$100.50US$202.5617
Dec ’23US$149.37
US$142.22
-4.8%
11.0%US$170.00US$100.50US$202.3518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 17:54
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Old Dominion Freight Line, Inc. 41 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research