J.B. Hunt Transport Services 가치 평가
JBHT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 JBHT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JBHT ( $168.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $178.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JBHT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
JBHT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: JBHT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JBHT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.1x |
| 이익 | US$572.67m |
| 시가총액 | US$16.08b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
JBHT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: JBHT은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
JBHT의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
HXHX Haoxin Holdings | 3.5x | n/a | US$11.14m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JBHT 은 US Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(26.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
JBHT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.1x |
| 공정 PE 비율 | 15.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JBHT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$168.86 | US$166.00 -1.69% | 7.78% | US$186.00 | US$133.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$132.68 | US$157.54 +18.74% | 8.19% | US$180.00 | US$133.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$144.99 | US$159.29 +9.86% | 7.66% | US$180.00 | US$133.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$139.56 | US$159.29 +14.14% | 7.66% | US$180.00 | US$133.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$151.08 | US$153.56 +1.64% | 7.72% | US$172.00 | US$125.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$138.85 | US$152.09 +9.53% | 8.47% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$129.80 | US$151.52 +16.73% | 8.46% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$149.72 | US$180.67 +20.67% | 8.21% | US$202.00 | US$157.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$161.19 | US$188.55 +16.97% | 5.99% | US$202.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$171.22 | US$188.55 +10.12% | 5.99% | US$202.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$170.66 | US$192.09 +12.56% | 8.27% | US$227.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$189.11 | US$191.82 +1.43% | 8.63% | US$227.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$180.96 | US$188.77 +4.32% | 7.34% | US$211.00 | US$159.00 | US$168.86 | 22 |
| Oct ’25 | US$169.60 | US$181.38 +6.95% | 8.92% | US$211.00 | US$151.00 | US$132.68 | 21 |
| Sep ’25 | US$173.20 | US$182.09 +5.13% | 9.91% | US$211.00 | US$145.00 | US$144.99 | 22 |
| Aug ’25 | US$168.79 | US$182.09 +7.88% | 9.91% | US$211.00 | US$145.00 | US$139.56 | 22 |
| Jul ’25 | US$158.68 | US$188.95 +19.08% | 8.05% | US$218.00 | US$162.00 | US$151.08 | 21 |
| Jun ’25 | US$160.75 | US$190.71 +18.64% | 7.95% | US$218.00 | US$162.00 | US$138.85 | 21 |
| May ’25 | US$163.52 | US$192.35 +17.63% | 8.15% | US$219.00 | US$162.00 | US$129.80 | 23 |
| Apr ’25 | US$196.48 | US$207.39 +5.55% | 7.56% | US$234.00 | US$170.00 | US$149.72 | 23 |
| Mar ’25 | US$203.33 | US$208.33 +2.46% | 7.30% | US$234.00 | US$170.00 | US$161.19 | 24 |
| Feb ’25 | US$201.77 | US$207.71 +2.94% | 7.23% | US$234.00 | US$170.00 | US$171.22 | 24 |
| Jan ’25 | US$199.74 | US$199.29 -0.22% | 7.95% | US$220.00 | US$165.00 | US$170.66 | 24 |
| Dec ’24 | US$189.80 | US$197.63 +4.12% | 8.23% | US$220.00 | US$165.00 | US$189.11 | 24 |
| Nov ’24 | US$172.95 | US$198.67 +14.87% | 8.51% | US$221.00 | US$165.00 | US$180.96 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 07:57 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
J.B. Hunt Transport Services, Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Daniel Moore | Baird |
| Brandon Oglenski | Barclays |