Zegona Communications plc

LSE:ZEG 주식 리포트

시가총액: UK£9.3b

Zegona Communications 가치 평가

ZEG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ZEG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£18.84
Fair Value
34.7% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZEG ( £12.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( £18.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZEG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ZEG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ZEG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ZEG의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ZEG의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ZEG의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.4x
매출€2.41b
시가총액€10.64b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ZEG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ZEG의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.6x
BT.A BT Group
0.9x-0.52%UK£18.2b
HTWS Helios Towers
2.5x7.03%UK£1.6b
AAF Airtel Africa
2.4x12.89%UK£10.1b
VOD Vodafone Group
0.7x1.30%UK£22.0b
ZEG Zegona Communications
4.4x6.24%UK£9.3b

Price-To-Sales 대 피어: ZEG은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ZEG의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ZEG 4.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies12PS012345+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZEG 은 UK Telecom 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(1.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ZEG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZEG PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.4x
공정 PS 비율4.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZEG 은 예상 Price-To-Sales 비율(4.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ZEG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£12.30
UK£14.29
+16.15%
16.87%UK£17.33UK£9.42n/a7
Oct ’26UK£13.00
UK£14.31
+10.05%
16.92%UK£17.34UK£9.42n/a7
Sep ’26UK£11.80
UK£13.49
+14.28%
21.01%UK£17.22UK£9.36n/a7
Aug ’26UK£8.70
UK£11.66
+34.04%
19.31%UK£16.25UK£9.45n/a7
Jul ’26UK£7.04
UK£9.88
+40.29%
13.01%UK£11.84UK£8.02n/a7
Jun ’26UK£6.90
UK£9.04
+30.96%
16.02%UK£11.81UK£7.84n/a5
May ’26UK£6.42
UK£9.26
+44.17%
16.10%UK£12.11UK£8.03n/a5
Apr ’26UK£6.60
UK£9.02
+36.73%
17.77%UK£11.78UK£7.85n/a4
Mar ’26UK£5.65
UK£9.24
+63.57%
17.00%UK£11.46UK£8.00n/a3
Feb ’26UK£4.70
UK£7.16
+52.28%
16.22%UK£8.32UK£6.00n/a2
Jan ’26UK£4.18
UK£7.57
+81.20%
24.70%UK£9.45UK£5.70n/a2
Dec ’25UK£3.48
UK£7.57
+117.65%
24.70%UK£9.45UK£5.70n/a2
Nov ’25UK£3.28
UK£7.70
+134.84%
22.72%UK£9.45UK£5.95UK£12.302
Oct ’25UK£3.60
UK£7.70
+113.97%
22.72%UK£9.45UK£5.95UK£13.002
Sep ’25UK£3.56
UK£3.98
+11.84%
12.97%UK£4.50UK£3.46UK£11.802
Aug ’25UK£3.66
UK£3.98
+8.78%
12.97%UK£4.50UK£3.46UK£8.702
Jul ’25UK£2.66
UK£4.00
+50.33%
12.42%UK£4.50UK£3.50UK£7.042
Jun ’25UK£2.54
UK£4.00
+57.64%
12.50%UK£4.50UK£3.50UK£6.902
May ’25UK£2.30
UK£4.00
+74.09%
12.50%UK£4.50UK£3.50UK£6.422
Apr ’25UK£2.26
UK£4.00
+77.18%
12.50%UK£4.50UK£3.50UK£6.602
Mar ’25UK£2.06
UK£4.00
+94.38%
12.50%UK£4.50UK£3.50UK£5.652
UK£14.29
Fair Value
13.9% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 03:26
종가2025/10/31 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zegona Communications plc는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander
Maurice PatrickBarclays