Gamma Communications plc

AIM:GAMA 주식 보고서

시가총액: UK£1.5b

Gamma Communications 가치 평가

GAMA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GAMA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GAMA ( £15.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( £20.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GAMA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GAMA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GAMA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GAMA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GAMA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GAMA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.7x
수익UK£56.40m
시가총액UK£1.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GAMA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GAMA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
BT.A BT Group
18.9x14.1%UK£14.5b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.1x11.8%RM 8.7b
9418 U-NEXT HOLDINGSLtd
19.4x6.8%JP¥298.2b
CJLU NetLink NBN Trust
34.1x5.4%S$3.4b
GAMA Gamma Communications
26.7x12.7%UK£1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: GAMA은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GAMA 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GAMA 26.7x업계 평균 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GAMA 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GAMA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GAMA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.7x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GAMA 26.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GAMA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£15.72
UK£18.61
+18.4%
12.8%UK£23.00UK£14.50n/a9
Nov ’25UK£16.10
UK£18.61
+15.6%
12.8%UK£23.00UK£14.50n/a9
Oct ’25UK£16.38
UK£18.61
+13.6%
12.8%UK£23.00UK£14.50n/a9
Sep ’25UK£15.32
UK£17.71
+15.6%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Aug ’25UK£15.08
UK£17.71
+17.4%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Jul ’25UK£14.18
UK£17.71
+24.9%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Jun ’25UK£14.52
UK£17.45
+20.2%
17.4%UK£22.50UK£11.50n/a8
May ’25UK£13.10
UK£16.90
+29.0%
18.9%UK£22.50UK£11.50n/a8
Apr ’25UK£13.68
UK£16.90
+23.5%
18.9%UK£22.50UK£11.50n/a8
Mar ’25UK£12.46
UK£16.11
+29.3%
19.8%UK£20.90UK£11.50n/a8
Feb ’25UK£11.68
UK£16.17
+38.5%
21.1%UK£20.90UK£11.50n/a7
Jan ’25UK£11.26
UK£16.08
+42.8%
20.5%UK£20.50UK£11.50n/a7
Dec ’24UK£10.74
UK£16.01
+49.0%
20.0%UK£20.25UK£11.50n/a7
Nov ’24UK£10.76
UK£16.01
+48.8%
20.0%UK£20.25UK£11.50UK£16.107
Oct ’24UK£10.92
UK£16.07
+47.2%
20.4%UK£20.70UK£11.50UK£16.387
Sep ’24UK£10.70
UK£16.03
+49.8%
20.6%UK£20.70UK£11.50UK£15.327
Aug ’24UK£11.10
UK£16.03
+44.4%
20.6%UK£20.70UK£11.50UK£15.087
Jul ’24UK£11.42
UK£16.20
+41.9%
21.8%UK£20.70UK£11.50UK£14.186
Jun ’24UK£11.50
UK£16.20
+40.9%
21.8%UK£20.70UK£11.50UK£14.526
May ’24UK£11.62
UK£15.74
+35.5%
21.9%UK£20.70UK£11.50UK£13.107
Apr ’24UK£10.80
UK£15.61
+44.6%
21.0%UK£20.00UK£11.50UK£13.687
Mar ’24UK£11.76
UK£16.34
+39.0%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£12.467
Feb ’24UK£11.70
UK£16.34
+39.7%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£11.687
Jan ’24UK£10.82
UK£16.34
+51.0%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£11.267
Dec ’23UK£10.96
UK£16.81
+53.4%
18.5%UK£20.00UK£11.50UK£10.747
Nov ’23UK£10.96
UK£16.81
+53.4%
18.5%UK£20.00UK£11.50UK£10.767

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Rai Way

€1.4b

Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.

RWAYM

€5.09

7D

n/a

1Y

n/a

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDR

US$6.98

7D

4.7%

1Y

1.8%